CIK: 0001809159
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 260
Spotlight Asset Group, Inc.は最新の13F報告書で260件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。
Spotlight Asset Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 260 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全260銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.75% | — | — | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 8.20% | — | -1.82% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.69% | — | -0.05% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 6.43% | — | — | |
| 5 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 4.47% | — | -3.27% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.10% | — | -1.32% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.01% | — | +0.42% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.80% | — | -6.39% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.59% | — | -1.21% | |
| 10 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 3.54% | — | -2.73% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.48% | — | -6.47% | |
| 12 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-その他 | 2.33% | — | -3.82% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.26% | — | -3.62% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.55% | — | -0.83% | |
| 15 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.44% | — | — | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.30% | — | -7.90% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | — | |
| 18 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | -1.54% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | — | +937.69% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.15% | — | -1.34% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.14% | — | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.07% | — | +3.30% | |
| 23 | TGTX | Tg Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.90% | — | +5.14% | |
| 25 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.80% | — | -30.04% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.76% | — | +0.15% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | — | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | — | +0.52% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.12% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | — | +7.32% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.59% | — | — | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | — | |
| 34 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.57% | — | +10.11% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +15.23% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.48% | — | — | |
| 37 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.48% | — | — | |
| 38 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.48% | — | — | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +11.28% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.45% | — | +4.42% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -2.10% | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | — | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | — | — | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 46 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.34% | — | +14.65% | |
| 47 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 0.33% | — | +12.71% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.32% | — | — | |
| 49 | PLSE | Pulse Biosciences INC | 株式-その他 | 0.31% | — | -44.11% | |
| 50 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.31% | — | +16.95% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 260 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 258 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 247 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 247 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 252 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 77 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 77 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 117 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 131 | $2.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 133 | $2.7億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 138 | $2.7億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 155 | $2.5億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 140 | $2.4億 | 60 | |
| 2020-03-31 | 117 | $1.9億 | 13 | |
| 2019-12-31 | 129 | $2.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001317346
申告総資産額
$1.4億
7 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002055812
申告総資産額
$1.4億
182 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002111344
申告総資産額
$1.4億
55 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002045414
申告総資産額
$1.6億
224 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001464811
申告総資産額
$15.8億
898 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001737109
申告総資産額
$125.4億
2,276 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Aptus Collared Invest Oppも共通保有