Slagle Financial, LLC 保有レポート（Q1 2026）：13Fデータ、チャート、AIインサイト

Name: Slagle Financial, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001984918

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

Slagle Financial, LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は14.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.36
回転率: 14.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.56
多様性: 100
ポジション規律: 88.88

Slagle Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 121 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.11）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/slagle-financial-llc

直近の動向

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減少 MSFT
+6.0%　-$164.4万
増加 XOM
-1.3%　$220.8万
増加 CHRD
0.0%　$172.6万
増加 CVX
+0.4%　$175.8万
減少 NVDA
+3.9%　-$47.1万
減少 TPG
+7.4%　-$115.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.35%	-0.47%	+3.92%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.75%	-0.45%	+3.27%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.24%	-0.35%	+2.25%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.59%	+0.62%	-1.27%
5	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.41%	+0.12%	+2.49%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.33%	-0.71%	+5.96%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.33%	-0.28%	+3.22%
8	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.18%	+0.49%	+0.38%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.14%	-0.23%	+6.54%
10	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.13%	+0.16%	+5.41%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.02%	+0.03%	+5.19%
12	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.96%	+0.24%	+4.98%
13	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.94%	+0.16%	+1.02%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.77%	—	+3.38%
15	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	1.64%	+0.51%	—
16	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.61%	—	+3.05%
17	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	1.51%	+0.35%	-0.13%
18	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.48%	-0.27%	+4.64%
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.47%	+0.28%	+31.51%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.45%	-0.25%	+4.57%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.43%	+0.21%	-0.98%
22	CME	Cme Group INC	株式-金融	1.37%	+0.09%	+4.29%
23	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.37%	+0.34%	+1.80%
24	AES	Aes CORP	株式-公益事業	1.35%	—	+5.05%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.30%	+0.21%	+27.69%
26	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.29%	-0.18%	+5.03%
27	EIX	Edison International	株式-公益事業	1.28%	+0.20%	+2.69%
28	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.28%	+0.16%	+4.24%
29	USB	US Bancorp	株式-金融	1.26%	—	+2.86%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.24%	-0.28%	+5.17%
31	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.23%	—	+2.20%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.21%	+0.13%	+1.00%
33	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	1.21%	—	+5.04%
34	NLY	Annaly Capital Management In	株式-不動産	1.17%	—	+5.66%
35	O	Realty Income CORP	株式-不動産	1.17%	+0.07%	+4.21%
36	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.16%	+0.27%	+5.97%
37	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	1.14%	+0.04%	+3.89%
38	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.12%	+0.03%	+11.69%
39	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.11%	+0.09%	+3.87%
40	C	Citigroup INC	株式-金融	1.07%	—	+1.99%
41	FDG	American Century Focused Dyn	ETF-その他	1.05%	-0.19%	-1.01%
42	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.00%	—	+3.05%
43	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	+1.78%
44	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.98%	—	+13.01%
45	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.93%	—	+3.91%
46	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.92%	+0.11%	+23.41%
47	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.88%	+0.20%	+3.09%
48	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.87%	-0.28%	+6.64%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	+2.82%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.83%	—	+0.53%

1–50 of 121

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.71
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +18.1%
対S&P勝率: +45.7%
ソルティノレシオ: +3.21
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +2.73
インフォメーションレシオ: -0.35
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +74.3%
マイナス月比率: +25.7%
最良12ヶ月: +32.6%
最悪12ヶ月: +11.5%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +7.4%
歪度: -0.32
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	121	$3.0億	14	1NVDA 2AAPL 3SPYM 主要銘柄2026 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.SPYM 4.XOM 5.KO 6.MSFT 7.JPM 8.CVX 9.AVGO 10.PEP
2025 Q4	118	$2.9億	13	1NVDA 2AAPL 3SPYM 主要銘柄2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.SPYM 4.MSFT 5.JPM 6.AVGO 7.KO 8.IJH 9.PEP 10.XOM
2025 Q3	116	$2.7億	75	1NVDA 2AAPL 3SPYM 主要銘柄2025 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.SPYM 4.MSFT 5.JPM 6.KO 7.AVGO 8.MO 9.IJH 10.XOM
2025 Q2	113	$2.5億	0	1NVDA 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2025 Q2 1.NVDA 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.KO 7.IJH 8.AVGO 9.XOM 10.PEP
2025 Q1	99	$2.3億	0	1MSFT 2AAPL 3FDG 主要銘柄2025 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.FDG 4.NVDA 5.PG 6.KO 7.ES 8.FDVV 9.AVUV 10.JPM
2024 Q4	106	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.FDG 5.PG 6.KO 7.NEE 8.JPM 9.PEP 10.ES
2024 Q3	115	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.PG 5.FDG 6.KO 7.PEP 8.NEE 9.XOM 10.SPTM
2024 Q2	107	$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.FDG 5.PG 6.XOM 7.SPTM 8.PEP 9.KO 10.ES
2024 Q1	114	$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.PG 5.XOM 6.FDG 7.SPTM 8.PEP 9.KO 10.ORI
2023 Q4	113	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.XOM 5.SPTM 6.JPM 7.NVDA 8.CVX 9.FDG 10.ORI
2023 Q3	118	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.XOM 5.CVX 6.SPTM 7.NVDA 8.JPM 9.ORI 10.MO
2023 Q2	118	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.XOM 5.SPTM 6.CVX 7.NVDA 8.JPM 9.MO 10.ORI

今四半期の持株変動

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Slagle Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 全売却: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV).

Slagle Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.27%	減少
2	CHRD	Chord Energy CORP	+0.5%	—	変化なし
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+0.38%	増加
4	DVN	Devon Energy CORP	+0.4%	-0.13%	減少
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+1.80%	増加
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+31.51%	増加
7	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+5.97%	増加
8	MO	Altria Group INC	+0.2%	+4.98%	増加
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.98%	減少
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+27.69%	増加
11	EIX	Edison International	+0.2%	+2.69%	増加
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+3.09%	増加
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+5.41%	増加
14	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	+1.02%	増加
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+4.24%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.00%	増加
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.49%	増加
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+23.41%	増加
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+31.08%	増加
20	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+4.04%	増加
21	CME	Cme Group INC	+0.1%	+4.29%	増加
22	SO	Southern Co/the	+0.1%	+3.87%	増加
23	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+20.41%	増加
24	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+3.70%	増加
25	O	Realty Income CORP	+0.1%	+4.21%	増加
26	D	Dominion Energy INC	0%	+3.89%	増加
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.19%	増加
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+11.69%	増加
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-8.15%	減少
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+5.03%	増加
31	FDG	American Century Focused Dyn	-0.2%	-1.01%	減少
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-24.50%	減少
33	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+6.54%	増加
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+4.57%	増加
35	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	+4.64%	増加
36	BX	Blackstone INC	-0.3%	+6.64%	増加
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+5.17%	増加
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+3.22%	増加
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.25%	増加
40	TPG	Tpg INC	-0.5%	+7.38%	増加
41	AAPL	Apple INC	-0.5%	+3.27%	増加
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+3.92%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+5.96%	増加
44	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新規購入
45	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新規購入
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-03-05	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Slagle Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Slagle Financial, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、121 件のポジションが開示されています。

Slagle Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Slagle Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1620.1万 (5.3%) 2. Apple INC (AAPL) — $1436.4万 (4.8%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1282.9万 (4.2%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — $784.2万 (2.6%) 5. Coca-cola Co/the (KO) — $730.8万 (2.4%)

Slagle Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Slagle Financial, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、36件の保有増加、6件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 全売却: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV)

Slagle Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSlagle Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.5% • Financials: 16.4% • Energy: 14.0% • Consumer Staples: 13.8% • Real Estate: 9.2% • Utilities: 8.2%

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Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

Slagle Financial, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/slagle-financial-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get slagle-financial-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

Slagle Financial, LLC 保有レポート（Q1 2026）：13Fデータ、チャート、AIインサイト

CIK: 0001984918

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

Slagle Financial, LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は14.4%です。

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集中度: 7.36
回転率: 14.36
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セクター集中度: 46.56
多様性: 100
ポジション規律: 88.88

AI利用規約

直近の動向

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減少 MSFT
+6.0%　-$164.4万
増加 XOM
-1.3%　$220.8万
増加 CHRD
0.0%　$172.6万
増加 CVX
+0.4%　$175.8万
減少 NVDA
+3.9%　-$47.1万
減少 TPG
+7.4%　-$115.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.35%	-0.47%	+3.92%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.75%	-0.45%	+3.27%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.24%	-0.35%	+2.25%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.59%	+0.62%	-1.27%
5	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.41%	+0.12%	+2.49%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.33%	-0.71%	+5.96%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.33%	-0.28%	+3.22%
8	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.18%	+0.49%	+0.38%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.14%	-0.23%	+6.54%
10	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.13%	+0.16%	+5.41%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.02%	+0.03%	+5.19%
12	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.96%	+0.24%	+4.98%
13	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.94%	+0.16%	+1.02%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.77%	—	+3.38%
15	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	1.64%	+0.51%	—
16	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.61%	—	+3.05%
17	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	1.51%	+0.35%	-0.13%
18	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.48%	-0.27%	+4.64%
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.47%	+0.28%	+31.51%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.45%	-0.25%	+4.57%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.43%	+0.21%	-0.98%
22	CME	Cme Group INC	株式-金融	1.37%	+0.09%	+4.29%
23	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.37%	+0.34%	+1.80%
24	AES	Aes CORP	株式-公益事業	1.35%	—	+5.05%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.30%	+0.21%	+27.69%
26	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.29%	-0.18%	+5.03%
27	EIX	Edison International	株式-公益事業	1.28%	+0.20%	+2.69%
28	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.28%	+0.16%	+4.24%
29	USB	US Bancorp	株式-金融	1.26%	—	+2.86%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.24%	-0.28%	+5.17%
31	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.23%	—	+2.20%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.21%	+0.13%	+1.00%
33	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	1.21%	—	+5.04%
34	NLY	Annaly Capital Management In	株式-不動産	1.17%	—	+5.66%
35	O	Realty Income CORP	株式-不動産	1.17%	+0.07%	+4.21%
36	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.16%	+0.27%	+5.97%
37	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	1.14%	+0.04%	+3.89%
38	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.12%	+0.03%	+11.69%
39	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.11%	+0.09%	+3.87%
40	C	Citigroup INC	株式-金融	1.07%	—	+1.99%
41	FDG	American Century Focused Dyn	ETF-その他	1.05%	-0.19%	-1.01%
42	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.00%	—	+3.05%
43	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	+1.78%
44	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.98%	—	+13.01%
45	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.93%	—	+3.91%
46	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.92%	+0.11%	+23.41%
47	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.88%	+0.20%	+3.09%
48	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.87%	-0.28%	+6.64%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	+2.82%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.83%	—	+0.53%

1–50 of 121

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.71
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +18.1%
対S&P勝率: +45.7%
ソルティノレシオ: +3.21
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +2.73
インフォメーションレシオ: -0.35
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +74.3%
マイナス月比率: +25.7%
最良12ヶ月: +32.6%
最悪12ヶ月: +11.5%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +7.4%
歪度: -0.32
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	121	$3.0億	14	1NVDA 2AAPL 3SPYM 主要銘柄2026 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.SPYM 4.XOM 5.KO 6.MSFT 7.JPM 8.CVX 9.AVGO 10.PEP
2025 Q4	118	$2.9億	13	1NVDA 2AAPL 3SPYM 主要銘柄2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.SPYM 4.MSFT 5.JPM 6.AVGO 7.KO 8.IJH 9.PEP 10.XOM
2025 Q3	116	$2.7億	75	1NVDA 2AAPL 3SPYM 主要銘柄2025 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.SPYM 4.MSFT 5.JPM 6.KO 7.AVGO 8.MO 9.IJH 10.XOM
2025 Q2	113	$2.5億	0	1NVDA 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2025 Q2 1.NVDA 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.KO 7.IJH 8.AVGO 9.XOM 10.PEP
2025 Q1	99	$2.3億	0	1MSFT 2AAPL 3FDG 主要銘柄2025 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.FDG 4.NVDA 5.PG 6.KO 7.ES 8.FDVV 9.AVUV 10.JPM
2024 Q4	106	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.FDG 5.PG 6.KO 7.NEE 8.JPM 9.PEP 10.ES
2024 Q3	115	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.PG 5.FDG 6.KO 7.PEP 8.NEE 9.XOM 10.SPTM
2024 Q2	107	$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.FDG 5.PG 6.XOM 7.SPTM 8.PEP 9.KO 10.ES
2024 Q1	114	$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.PG 5.XOM 6.FDG 7.SPTM 8.PEP 9.KO 10.ORI
2023 Q4	113	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.XOM 5.SPTM 6.JPM 7.NVDA 8.CVX 9.FDG 10.ORI
2023 Q3	118	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.XOM 5.CVX 6.SPTM 7.NVDA 8.JPM 9.ORI 10.MO
2023 Q2	118	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.XOM 5.SPTM 6.CVX 7.NVDA 8.JPM 9.MO 10.ORI

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Slagle Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.27%	減少
2	CHRD	Chord Energy CORP	+0.5%	—	変化なし
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+0.38%	増加
4	DVN	Devon Energy CORP	+0.4%	-0.13%	減少
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+1.80%	増加
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+31.51%	増加
7	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+5.97%	増加
8	MO	Altria Group INC	+0.2%	+4.98%	増加
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.98%	減少
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+27.69%	増加
11	EIX	Edison International	+0.2%	+2.69%	増加
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+3.09%	増加
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+5.41%	増加
14	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	+1.02%	増加
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+4.24%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.00%	増加
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.49%	増加
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+23.41%	増加
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+31.08%	増加
20	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+4.04%	増加
21	CME	Cme Group INC	+0.1%	+4.29%	増加
22	SO	Southern Co/the	+0.1%	+3.87%	増加
23	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+20.41%	増加
24	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+3.70%	増加
25	O	Realty Income CORP	+0.1%	+4.21%	増加
26	D	Dominion Energy INC	0%	+3.89%	増加
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.19%	増加
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+11.69%	増加
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-8.15%	減少
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+5.03%	増加
31	FDG	American Century Focused Dyn	-0.2%	-1.01%	減少
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-24.50%	減少
33	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+6.54%	増加
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+4.57%	増加
35	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	+4.64%	増加
36	BX	Blackstone INC	-0.3%	+6.64%	増加
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+5.17%	増加
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+3.22%	増加
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.25%	増加
40	TPG	Tpg INC	-0.5%	+7.38%	増加
41	AAPL	Apple INC	-0.5%	+3.27%	増加
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+3.92%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+5.96%	増加
44	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新規購入
45	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新規購入
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-03-05	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Slagle Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Slagle Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

Slagle Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Slagle Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

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開発者アクセス

Slagle Financial, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/slagle-financial-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get slagle-financial-llc

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