CIK: 0001488542
申告総資産額
$1490.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10161
SIMPLEX TRADING, LLCは最新の13F報告書で10161件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1490.8億、四半期回転率は31.4%です。
Simplex Trading, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 10161 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 21.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 78462F953
+2.2% -$7.2億
増加 SPY
+11.4% $8.3億
減少 TSLA
-35.3% -$26.9億
減少 46090E953
-26.8% -$29.4億
減少 VOO
-33.5% -$20.2億
減少 TSLA
-21.3% -$18.4億
本季SIMPLEX玩的是標準的「賣個股、買指數」降溫遊戲。一面大砍特斯拉、輝達、谷歌這些漲多的科技神主牌，甚至連最大持股都毫不留情減碼，一面回頭猛吃SPY，擺明是在鎖住漲幅、降低波動。不是看空，而是不想再鋌而走險賭個股續航，用指數墊底求穩，讓市場幫他做風控。
他們押注的是AI題材熱潮已到尾聲，個股估值殺才剛開始，但整體經濟又沒要崩，所以轉進指數躲風頭。勝負手在於科技七雄會不會集體修正—如果真修正，他們躲過一劫；如果繼續飆，那就成了最大的局外人，等著被Beta屠殺。
最大的罩門是，SPY裡滿滿也是這些科技股，砍了個股卻跳進指數，根本是換湯不換藥。一旦多殺多踩踏，這些重倉的權值股被外資倒貨時，指數基金一樣躲不掉。更慘的是，攤平到八千多檔股票，績效注定平庸，流動性收緊時跑都來不及，根本是散戶化操作。
このナラティブは公開されている届出データを基にAIが生成したもので、過去の活動のみを説明しています。情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。
上位200銘柄を表示中（全10161銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型株・グロース | 18.39% | +2.53% | +2.17% | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 9.44% | +1.97% | +11.41% | |
| 3 | ✓ | 株式-その他 | 4.36% | -0.96% | -26.77% | ||
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 4.02% | — | +8.80% | ||
| 5 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.43% | +0.34% | +1.97% | |
| 6 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.60% | +0.60% | +27.98% | |
| 7 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 2.29% | -0.67% | -21.34% | |
| 8 | NVDA | NVIDIA Corporation | 株式-IT | 2.25% | -0.52% | -27.12% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.23% | -0.79% | -33.48% | |
| 10 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 2.07% | -1.19% | -35.28% | |
| 11 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.58% | +0.15% | -14.50% | |
| 12 | META | Meta Platforms, Inc. | 株式-通信サービス | 1.58% | -0.13% | -10.77% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc. | 株式-IT | 1.49% | +0.07% | -5.66% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.19% | -19.53% | |
| 15 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.11% | — | -7.72% | |
| 16 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 1.04% | — | +35.35% | |
| 17 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 1.03% | -0.16% | -22.24% | |
| 18 | ✓ | Amazon Com INC | 株式-その他 | 0.98% | — | +19.45% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.33% | -31.32% | |
| 20 | ✓ | Meta Platforms INC | 株式-その他 | 0.96% | +0.06% | +3.13% | |
| 21 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.91% | +0.26% | +11.65% | |
| 22 | ✓ | 株式-その他 | 0.69% | +0.03% | -8.37% | ||
| 23 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | +0.70% | |
| 24 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 0.59% | -0.02% | +5.47% | |
| 25 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.55% | — | -30.82% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 0.52% | — | +12.69% | ||
| 27 | NFLX | Netflix, Inc. | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.04% | -24.76% | |
| 28 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.48% | — | -6.84% | |
| 29 | MU | Micron Technology, Inc. | 株式-IT | 0.48% | +0.20% | +21.59% | |
| 30 | NFLX | Netflix, Inc. | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.03% | -23.77% | |
| 31 | ✓ | Palantir Technologies INC | 株式-その他 | 0.48% | -0.13% | -20.11% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 株式-IT | 0.47% | — | -8.06% | |
| 33 | MU | Micron Technology, Inc. | 株式-IT | 0.46% | +0.23% | +44.78% | |
| 34 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.27% | +113.90% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.44% | -0.27% | -42.67% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 株式-IT | 0.40% | -0.15% | -35.45% | |
| 37 | ✓ | Palantir Technologies INC | 株式-その他 | 0.39% | -0.23% | -35.37% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.35% | -0.16% | -35.42% | |
| 39 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.17% | -31.16% | |
| 40 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.35% | — | +7.83% | |
| 41 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.34% | — | +18.70% | |
| 42 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.34% | -0.16% | -26.44% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 株式-IT | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 44 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 株式-資本財 | 0.28% | +0.26% | +531.22% | |
| 45 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.27% | — | +6.94% | |
| 46 | ORCL | Oracle Corporation | 株式-IT | 0.26% | — | +16.68% | |
| 47 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.26% | — | +14.66% | |
| 48 | ORCL | Oracle Corporation | 株式-IT | 0.24% | -0.08% | -16.85% | |
| 49 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 株式-資本財 | 0.23% | +0.15% | +71.65% | |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | +3.83% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
+8.3%
利用可能な3ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の49%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10161 | $1490.8億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 9381 | $1774.2億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 10359 | $1948.9億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 9904 | $1746.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 9739 | $1561.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 9701 | $1786.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 9646 | $1703.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9954 | $1618.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10037 | $1731.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 9984 | $1564.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9858 | $1271.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10161 | $1216.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10304 | $1138.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 10527 | $919.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11393 | $884.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11351 | $940.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11559 | $1093.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 11473 | $990.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 10900 | $1070.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11103 | $1035.3億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 10782 | $5565.5万 | 80 | |
| 2020-12-31 | 9759 | $7717.8万 | 33 | |
| 2020-09-30 | 9133 | $7351.6万 | 35 | |
| 2020-06-30 | 8797 | $6268.2万 | 42 | |
| 2020-03-31 | 8558 | $5671.5万 | 60 | |
| 2019-12-31 | 8124 | $4574.8万 | 45 | |
| 2019-09-30 | 8137 | $3515.3万 | 34 | |
| 2019-06-30 | 7921 | $3664.0万 | 38 | |
| 2019-03-31 | 7930 | $3596.6万 | 40 | |
| 2018-12-31 | 7843 | $3407.9万 | 46 | |
| 2018-09-30 | 8157 | $3113.6万 | 45 | |
| 2018-06-30 | 8107 | $2550.8万 | 100 | |
| 2018-03-31 | 7854 | $22.7億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 7835 | $23.2億 | 90 | |
| 2017-09-30 | 7700 | $24.5億 | 81 | |
| 2017-06-30 | 7601 | $23.0億 | 93 | |
| 2017-03-31 | 7552 | $23.1億 | 93 | |
| 2016-12-31 | 7341 | $16.7億 | 96 | |
| 2016-09-30 | 7290 | $14.8億 | 92 | |
| 2016-06-30 | 7353 | $15.0億 | 96 | |
| 2016-03-31 | 7138 | $12.5億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 7080 | $12.8億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 7200 | $13.6億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 6805 | $11.9億 | 96 | |
| 2015-03-31 | 6525 | $8.6億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 5612 | $8.3億 | 0 |
Simplex Trading, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM); 新規購入: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 増加: Spdr S&p 500 ETF Tr — 保有株数 +2.17%; 増加: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 保有株数 +11.41%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | +2.5% | +2.17% | 増加 |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +2% | +11.41% | 増加 |
| 3 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.6% | +27.98% | 増加 |
| 4 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.3% | +1.97% | 増加 |
| 5 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | +0.3% | +113.90% | 増加 |
| 6 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.3% | +531.22% | 増加 |
| 7 | SLV | iShares Silver Trust | +0.3% | +11.65% | 増加 |
| 8 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.2% | +44.78% | 増加 |
| 9 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.2% | +21.59% | 増加 |
| 10 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.2% | +643.40% | 増加 |
| 11 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.2% | +71.65% | 増加 |
| 12 | GLD | SPDR Gold Shares | +0.2% | -14.50% | 減少 |
| 13 | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | +0.1% | +73.54% | 増加 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil Corporation | +0.1% | +53.57% | 増加 |
| 15 | SNDK | Sandisk Corporation | +0.1% | +210.28% | 増加 |
| 16 | AAPL | Apple Inc. | +0.1% | -5.66% | 減少 |
| 17 | ✓ | Meta Platforms INC | +0.1% | +3.13% | 増加 |
| 18 | ✓ | 0% | -8.37% | 減少 | |
| 19 | MSFT | Microsoft Corporation | 0% | +5.47% | 増加 |
| 20 | NFLX | Netflix, Inc. | 0% | -23.77% | 減少 |
| 21 | NFLX | Netflix, Inc. | 0% | -24.76% | 減少 |
| 22 | ✓ | Spdr Ser Tr | -0.1% | -37.20% | 減少 |
| 23 | DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | -0.1% | -58.06% | 減少 |
| 24 | ORCL | Oracle Corporation | -0.1% | -16.85% | 減少 |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | -0.1% | -30.56% | 減少 |
| 26 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | -0.1% | -52.86% | 減少 |
| 27 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | -0.1% | -28.53% | 減少 |
| 28 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -94.39% | 減少 |
| 29 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | -0.1% | -45.79% | 減少 |
| 30 | MSTR | Strategy Inc | -0.1% | -49.37% | 減少 |
| 31 | META | Meta Platforms, Inc. | -0.1% | -10.77% | 減少 |
| 32 | ✓ | Palantir Technologies INC | -0.1% | -20.11% | 減少 |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | -0.2% | -35.45% | 減少 |
| 34 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | -0.2% | -64.30% | 減少 |
| 35 | MCHX | Marchex, Inc. | -0.2% | -22.24% | 減少 |
| 36 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | -0.2% | -26.44% | 減少 |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc. | -0.2% | -35.42% | 減少 |
| 38 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | -0.2% | -31.16% | 減少 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc. | -0.2% | -19.53% | 減少 |
| 40 | ✓ | Palantir Technologies INC | -0.2% | -35.37% | 減少 |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc. | -0.3% | -42.67% | 減少 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc. | -0.3% | -31.32% | 減少 |
| 43 | NVDA | NVIDIA Corporation | -0.5% | -27.12% | 減少 |
| 44 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.7% | -21.34% | 減少 |
| 45 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.8% | -33.48% | 減少 |
| 46 | ✓ | -1% | -26.77% | 減少 | |
| 47 | TSLA | Tesla, Inc. | -1.2% | -35.28% | 減少 |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-03-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001466546
申告総資産額
$1489.6億
1,618 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001540235
申告総資産額
$1474.2億
4,753 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.1%
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか2.5%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001452861
申告総資産額
$2783.6億
6,112 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複
CIK 0001529090
申告総資産額
$441.4億
32 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複
CIK 0001859606
申告総資産額
$2894.8億
2,361 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複