13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001488542
申告総資産額
$1705.7億
$1705.7億
8343 檔
36.6%
Q4 2025の報告期間中、Simplex Trading, LLC（CIK: 0001488542）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1705.7億 に達し、合計 8343 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Simplex Trading, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、133 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option, SPY, Invesco QQQ Tr Put Option 06/2等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
PROSHARES TR
市值: $1.5億
今期最大全売却 / 減却
TSM
前期市值: $6.8億
上位200銘柄を表示中（全8343銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 15.86% | -3.76% | -11.74% | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 7.47% | +0.51% | +5.75% | |
| 3 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 株式-その他 | 5.32% | +1.58% | -18.93% | |
| 4 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 株式-その他 | 3.30% | +0.69% | +19.51% | |
| 5 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 3.26% | -0.64% | +2.75% | |
| 6 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.09% | +1.12% | -13.92% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.02% | -0.17% | +10.92% | |
| 8 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 2.96% | -0.56% | +2.11% | |
| 9 | NVDA | NVIDIA Corporation | 株式-IT | 2.77% | -0.33% | -3.98% | |
| 10 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.00% | -0.64% | -10.99% | |
| 11 | META | Meta Platforms, Inc. | 株式-通信サービス | 1.71% | -0.38% | +50.11% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 1.58% | — | -9.51% | |
| 13 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.43% | -0.73% | -8.81% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc. | 株式-IT | 1.42% | -0.10% | -5.03% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 1.30% | +0.16% | +7.04% | |
| 16 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 1.19% | -0.02% | -20.62% | |
| 17 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.93% | -0.68% | -30.80% | |
| 18 | ✓ | Meta Platforms Inc | 株式-その他 | 0.90% | -0.27% | +9.41% | |
| 19 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 0.84% | -0.02% | -15.26% | |
| 20 | ✓ | Amazon Com Inc | 株式-その他 | 0.76% | -0.25% | -28.17% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.71% | — | +20.10% | |
| 22 | ✓ | Utilities Select Sector SPDR | 株式-その他 | 0.66% | -0.13% | +7.90% | |
| 23 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.65% | -0.57% | -10.92% | |
| 24 | ✓ | Palantir Technologies Inc | 株式-その他 | 0.62% | -0.14% | +24.17% | |
| 25 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 0.61% | -0.06% | -28.74% | |
| 26 | ✓ | Palantir Technologies Inc | 株式-その他 | 0.61% | -0.16% | +16.10% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.12% | -14.38% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 株式-IT | 0.55% | +0.61% | -16.69% | |
| 29 | NFLX | Netflix, Inc. | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.21% | +996.45% | |
| 30 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.05% | -6.38% | |
| 31 | NFLX | Netflix, Inc. | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.17% | +1371.45% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.51% | +0.06% | -4.41% | |
| 33 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.50% | -0.10% | +4.23% | |
| 34 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.48% | +0.40% | -15.66% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 株式-IT | 0.46% | +0.67% | -13.14% | |
| 36 | ✓ | Xle 250620c00100000 | 株式-その他 | 0.43% | — | +14.45% | |
| 37 | SLV | iShares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.41% | -0.30% | +59.11% | |
| 38 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.18% | -20.24% | |
| 39 | ORCL | Oracle Corporation | 株式-IT | 0.32% | -0.03% | +20.74% | |
| 40 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.03% | -7.43% | |
| 41 | MU | Micron Technology, Inc. | 株式-IT | 0.28% | +1.65% | -14.16% | |
| 42 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.08% | -29.56% | |
| 43 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.03% | +122.09% | |
| 44 | ✓ | 株式-その他 | 0.25% | — | -18.18% | ||
| 45 | ORCL | Oracle Corporation | 株式-IT | 0.25% | -0.04% | +10.11% | |
| 46 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.24% | -0.23% | +11.72% | |
| 47 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.24% | -0.04% | -15.59% | |
| 48 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.24% | -0.05% | +3.97% | |
| 49 | INTC | Intel Corporation | 株式-IT | 0.24% | +0.22% | -17.92% | |
| 50 | MU | Micron Technology, Inc. | 株式-IT | 0.23% | +0.83% | -51.25% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +1.2% | +5.75% | 増加 |
| 2 | ✓ | Invesco Qqq Trust | +0.8% | +19.51% | 増加 |
| 3 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +0.6% | +10.92% | 増加 |
| 4 | META | Meta Platforms, Inc. | +0.6% | +50.11% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc. | +0.5% | +7.04% | 増加 |
| 6 | TSLA | Tesla, Inc. | +0.5% | +2.75% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc. | +0.4% | -9.51% | 減少 |
| 8 | TSLA | Tesla, Inc. | +0.4% | +2.11% | 増加 |
| 9 | SLV | iShares Silver Trust | +0.3% | +59.11% | 増加 |
| 10 | SLV | iShares Silver Trust | +0.2% | -10.92% | 減少 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc. | +0.2% | +20.10% | 増加 |
| 12 | AAPL | Apple Inc. | +0.2% | -5.03% | 減少 |
| 13 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | +0.2% | +122.09% | 増加 |
| 14 | ✓ | Palantir Technologies Inc | +0.2% | +24.17% | 増加 |
| 15 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.2% | -10.99% | 減少 |
| 16 | GLD | SPDR Gold Shares | +0.2% | -8.81% | 減少 |
| 17 | NVDA | NVIDIA Corporation | +0.1% | -3.98% | 減少 |
| 18 | ✓ | Palantir Technologies Inc | +0.1% | +16.10% | 増加 |
| 19 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.1% | -14.16% | 減少 |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.1% | -13.14% | 減少 |
| 21 | NFLX | Netflix, Inc. | +0.1% | +1371.45% | 増加 |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.1% | -16.69% | 減少 |
| 23 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | +0.1% | +26.86% | 増加 |
| 24 | SNOW | Snowflake Inc. | +0.1% | +71.04% | 増加 |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +54098.35% | 増加 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +44.89% | 増加 |
| 27 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | 0% | +16.63% | 増加 |
| 28 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 0% | +38.99% | 増加 |
| 29 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0% | +11.72% | 増加 |
| 30 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0% | -13.92% | 減少 |
| 31 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 0% | +46.07% | 増加 |
| 32 | ✓ | Ast Spacemobile Inc | 0% | +13.74% | 増加 |
| 33 | LRCX | Lam Research Corporation | 0% | +26.15% | 増加 |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc. | 0% | +68.75% | 増加 |
| 35 | RIVN | Rivian Automotive, Inc. | 0% | +28.63% | 増加 |
| 36 | DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0% | +22.21% | 増加 |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | +66401.46% | 増加 |
| 38 | SNDK | Sandisk Corporation | 0% | +16.73% | 増加 |
| 39 | AMZN | Amazon.com, Inc. | — | -14.38% | 減少 |
| 40 | ✓ | Xle 250620c00100000 | — | +14.45% | 増加 |
| 41 | INTC | Intel Corporation | — | -17.92% | 減少 |
| 42 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 0% | -6.38% | 減少 |
| 43 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 0% | -7.43% | 減少 |
| 44 | ✓ | Intel CORP | 0% | -25.21% | 減少 |
| 45 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 0% | -32.22% | 減少 |
| 46 | ARM | Arm Holdings plc | 0% | -15.37% | 減少 |
| 47 | ✓ | Celestica Inc | 0% | -53.70% | 減少 |
| 48 | EA | Electronic Arts Inc. | 0% | -79.86% | 減少 |
| 49 | ✓ | Mp Materials CORP | 0% | -25.49% | 減少 |
| 50 | BKNG | Booking Holdings Inc. | 0% | -35.79% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Simplex Trading, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1705.7億、保有銘柄数は 8343 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option (15.9%)、SPY (7.5%)、Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 (5.3%) です。最大保有銘柄 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option がポートフォリオの約 15.9% を占めています。
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 44 件、減却 133 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。