Sciencast Management LP 13F保有内訳

Name: Sciencast Management LP — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001653169

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 243

Sciencast Management LPは最新の13F報告書で243件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.9億、四半期回転率は130.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.46
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 21.06
セクター集中度: 39.72
多様性: 100
ポジション規律: 92.96

Sciencast Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 163 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 243 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.70）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/sciencast-management-lp

直近の動向

減少 PHM
-96.6%　-$574.9万
増加 LRCX
+2174.4%　$617.0万
増加 PCG
+2446.5%　$612.3万
新規購入 TPG
新規購入 WFC
新規購入 TSCO

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全243銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TPG	Tpg INC	株式-金融	0.82%	+0.82%	NEW
2	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.82%	—	+324.04%
3	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.81%	—	-11.79%
4	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.81%	—	+124.87%
5	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.81%	+0.78%	+2174.39%
6	LULU	Lululemon Athletica INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+391.29%
7	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.81%	+0.81%	NEW
8	IP	International Paper Co	株式-一般消費財	0.81%	—	+338.02%
9	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.81%	—	+17.40%
10	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.81%	+0.81%	NEW
11	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.81%	—	-1.57%
12	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.81%	+0.78%	+2446.50%
13	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.81%	—	+394.36%
14	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	0.81%	—	+29.13%
15	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.81%	—	-6.00%
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.81%	—	+166.70%
17	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.81%	—	-3.20%
18	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.81%	+0.81%	NEW
19	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	0.81%	—	+16.76%
20	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.81%	+0.81%	NEW
21	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.81%	+0.81%	NEW
22	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.81%	—	+47.06%
23	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.81%	+0.81%	NEW
24	MET	Metlife INC	株式-金融	0.81%	+0.81%	NEW
25	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.81%	—	+45.58%
26	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.81%	+0.81%	NEW
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+81.82%
28	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.81%	+0.81%	NEW
29	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+276.16%
30	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.81%	—	+55.87%
31	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.81%	+0.81%	NEW
32	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.81%	+0.81%	NEW
33	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.81%	—	+4.86%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.81%	—	+32.83%
35	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.81%	+0.81%	NEW
36	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	0.81%	+0.81%	NEW
37	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	0.81%	—	-5.61%
38	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.81%	—	+80.12%
39	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.80%	—	+39.58%
40	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.80%	+0.80%	NEW
41	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.80%	+0.80%	NEW
42	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.80%	—	+109.78%
43	GE	General Electric	株式-資本財	0.80%	—	+17.27%
44	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.80%	+0.80%	NEW
45	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.80%	—	+601.96%
46	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.80%	+0.80%	NEW
47	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.80%	—	+128.51%
48	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.80%	—	+52.99%
49	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.80%	+0.80%	NEW
50	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.80%	—	+87.34%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +31.4%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +5.7%
歪度: -0.05
尖度: -0.85
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	243	$7.9億	100	1TPG 2NET 3WMB 主要銘柄2026-03-31 1.TPG 2.NET 3.WMB 4.COF 5.LRCX 6.LULU 7.WFC 8.IP 9.MS 10.TSCO
2025-12-31	283	$7.2億	100	1TSN 2LNG 3PEP 主要銘柄2025-12-31 1.TSN 2.LNG 3.PEP 4.BX 5.COP 6.WMB 7.BLK 8.TER 9.SO 10.PHM
2025-09-30	251	$5.3億	100	1MU 2LLY 3LRCX 主要銘柄2025-09-30 1.MU 2.LLY 3.LRCX 4.MO 5.AFL 6.TFC 7.COP 8.ZTS 9.ACN 10.CB
2025-06-30	250	$4.8億	0	1BLK 2MCO 3NU 主要銘柄2025-06-30 1.BLK 2.MCO 3.NU 4.TMO 5.CL 6.CDNS 7.ABNB 8.SCHW 9.VZ 10.V
2025-03-31	229	$4.3億	100	1BRO 2MRSH 3CL 主要銘柄2025-03-31 1.BRO 2.MRSH 3.CL 4.EXC 5.KO 6.EQT 7.XYZ 8.AMAT 9.CNC 10.PNC
2024-12-31	244	$3.7億	0	1MRK 2CLS 3GM 主要銘柄2024-12-31 1.MRK 2.CLS 3.GM 4.RTX 5.PEP 6.UPS 7.TJX 8.UBER 9.MS 10.CL
2024-09-30	229	$3.4億	0	1KR 2QCOM 3BAC 主要銘柄2024-09-30 1.KR 2.QCOM 3.BAC 4.WFC 5.ICE 6.CME 7.TRGP 8.MU 9.APH 10.CFG
2024-06-30	224	$2.9億	0	1CFG 2BNY 3NKE 主要銘柄2024-06-30 1.CFG 2.BNY 3.NKE 4.WMB 5.LMT 6.UBER 7.SPOT 8.AES 9.BRK-B 10.PCAR
2024-03-31	203	$1.6億	0	1MCD 2WEC 3SHW 主要銘柄2024-03-31 1.MCD 2.WEC 3.SHW 4.APTV 5.AMAT 6.ROST 7.ACGL 8.BRK-B 9.CRM 10.CB
2023-12-31	211	$1.8億	0	1DVN 2LIN 3WSC 主要銘柄2023-12-31 1.DVN 2.LIN 3.WSC 4.AIG 5.WCN 6.HO1 7.ROST 8.PGR 9.DHI 10.KMB
2023-09-30	322	$2.2億	0	1PG 2AEP 3SBUX 主要銘柄2023-09-30 1.PG 2.AEP 3.SBUX 4.BRK-B 5.MS 6.MCD 7.BMY 8.AWK 9.HON 10.MRK
2023-06-30	212	$1.2億	0	1AFG 2ITT 3CASY 主要銘柄2023-06-30 1.AFG 2.ITT 3.CASY 4.ADP 5.MSM 6.KO 7.CHKP 8.C 9.IBM 10.CRM
2023-03-31	157	$7532.0万	0	1DDOG 2KBH 3CL 主要銘柄2023-03-31 1.DDOG 2.KBH 3.CL 4.KMB 5.QSR 6.FBIN 7.SO 8.BSX 9.FISV 10.CNC
2022-06-30	374	$4.4億	0	1KLAC 2NVDA 3ETN 主要銘柄2022-06-30 1.KLAC 2.NVDA 3.ETN 4.CAT 5.ITW 6.TEL 7.EMR 8.PAYX 9.MU 10.MMM
2022-03-31	525	$4.4億	0	1AEP 2CI 3BMY 主要銘柄2022-03-31 1.AEP 2.CI 3.BMY 4.CHTR 5.PEP 6.PEG 7.KMI 8.MCO 9.COST 10.CAT
2021-12-31	447	$5.7億	0	1RCL 2DE 3URI 主要銘柄2021-12-31 1.RCL 2.DE 3.URI 4.AZO 5.EMR 6.TRV 7.CVS 8.MCD 9.PG 10.DUK
2021-09-30	345	$3.5億	0	1ORCL 2FAST 3MO 主要銘柄2021-09-30 1.ORCL 2.FAST 3.MO 4.JNJ 5.BX 6.AMAT 7.MMM 8.ATVIEUR 9.GRMN 10.KEYS
2021-06-30	449	$4.8億	100	1AMZN 2ITW 3C 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.ITW 3.C 4.COF 5.LHX 6.BLKCHF 7.ICLR 8.DIS 9.MA 10.FIS
2021-03-31	474	$5.0億	100	1MA 2FISV 3ILMN 主要銘柄2021-03-31 1.MA 2.FISV 3.ILMN 4.MS 5.ICE 6.KR 7.CHKP 8.AVGO 9.APTV 10.PEP
2020-12-31	430	$4.8億	100	1WFC 2BAC 3DHR 主要銘柄2020-12-31 1.WFC 2.BAC 3.DHR 4.CTVA 5.SWKS 6.TMO 7.PG 8.PFE 9.MRK 10.PM
2020-09-30	365	$2.6億	100	1WFC 2OPTU 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.WFC 2.OPTU 3.MSFT 4.PM 5.MDT 6.LHX 7.V 8.JNJ 9.ACN 10.CSX
2020-06-30	392	$4.0億	100	1GS 2FIS 3XEL 主要銘柄2020-06-30 1.GS 2.FIS 3.XEL 4.ROP 5.CB 6.KMX 7.CME 8.MRK 9.FISV 10.PYPL
2020-03-31	287	$3.6億	100	1VOO 2ORCL 3PG 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.ORCL 3.PG 4.FLT1EUR 5.ORLY 6.DE 7.EBAY 8.SBUX 9.TT 10.WFC
2019-12-31	449	$3.8億	100	1INTU 2HD 3NKE 主要銘柄2019-12-31 1.INTU 2.HD 3.NKE 4.CHTR 5.IBM 6.MRSH 7.MCD 8.DAL 9.ICE 10.V
2019-09-30	344	$3.0億	100	1UNH 2AMAT 3MKC 主要銘柄2019-09-30 1.UNH 2.AMAT 3.MKC 4.AMZN 5.AAPL 6.INTU 7.SPGI 8.MSFT 9.YUM 10.EBAY
2019-06-30	274	$1.8億	100	1MRVL 2HSY 3MCHP 主要銘柄2019-06-30 1.MRVL 2.HSY 3.MCHP 4.ROST 5.CSCO 6.CME 7.EW 8.MDT 9.PAYX 10.PYPL
2019-03-31	344	$2.8億	100	1TXN 2CME 3LYB 主要銘柄2019-03-31 1.TXN 2.CME 3.LYB 4.CRM 5.WMT 6.ELV 7.UAL 8.CI 9.CTXSEUR 10.HLT
2018-12-31	219	$1.1億	100	1F 2JNJ 3UTXZ 主要銘柄2018-12-31 1.F 2.JNJ 3.UTXZ 4.ORCL 5.TMO 6.AOS 7.HON 8.CL 9.SYK 10.ACN
2018-09-30	258	$1.5億	100	1NEE 2PNW 3MRSH 主要銘柄2018-09-30 1.NEE 2.PNW 3.MRSH 4.ICE 5.UNH 6.PYPL 7.MSFT 8.JPM 9.ADBE 10.RSG
2018-06-30	233	$1.1億	100	1TEL 2CAT 3DAL 主要銘柄2018-06-30 1.TEL 2.CAT 3.DAL 4.ETN 5.GIS 6.FDX 7.UPS 8.AFL 9.SCHW 10.RHT1EUR
2018-03-31	318	$2.0億	100	1PH 2FIS 3D 主要銘柄2018-03-31 1.PH 2.FIS 3.D 4.XRAY 5.ABT 6.UHS 7.WTW 8.PEP 9.HIG 10.AMP
2017-12-31	292	$1.9億	100	1PRU 2CTSH 3MU 主要銘柄2017-12-31 1.PRU 2.CTSH 3.MU 4.SNPS 5.ATVIEUR 6.FIS 7.JNJ 8.USB 9.KSUEUR 10.50540R
2017-09-30	299	$1.8億	100	1JNJ 2MS 3DHR 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.MS 3.DHR 4.KEL 5.MCD 6.EIX 7.ADBE 8.PNC 9.DAL 10.FE
2017-06-30	349	$1.8億	100	1UAL 2EIX 3ITW 主要銘柄2017-06-30 1.UAL 2.EIX 3.ITW 4.MS 5.SO 6.GS 7.INTU 8.PAYX 9.TXN 10.HON
2017-03-31	330	$1.8億	100	1LGF-BEUR 2INTU 3MRSH 主要銘柄2017-03-31 1.LGF-BEUR 2.INTU 3.MRSH 4.MO 5.MTB 6.USB 7.918194 8.DHR 9.MDLZ 10.GS
2016-12-31	193	$7340.4万	100	1SPGI 2MRSH 3MDT 主要銘柄2016-12-31 1.SPGI 2.MRSH 3.MDT 4.CMA 5.CL 6.RTN1USD 7.IR 8.COF 9.HON 10.BRK-B
2016-09-30	94	$3369.1万	100	1SPY 2MDT 3UTXZ 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.MDT 3.UTXZ 4.SO 5.COR 6.MSFT 7.XEL 8.JPM 9.MMM 10.MCD
2016-06-30	277	$2.3億	100	1MA 2XXI 3MO 主要銘柄2016-06-30 1.MA 2.XXI 3.MO 4.VLO 5.HD 6.AIG 7.SCHW 8.AXP 9.HUM 10.CTSH
2016-03-31	197	$1.3億	100	1NEE 2WFC 3ES 主要銘柄2016-03-31 1.NEE 2.WFC 3.ES 4.BNY 5.AAL 6.VLO 7.61166W 8.ACN 9.MDLZ 10.DE
2015-12-31	173	$9690.4万	0	1CMCSA 2GIS 3UPS 主要銘柄2015-12-31 1.CMCSA 2.GIS 3.UPS 4.C 5.FISV 6.GD 7.KO 8.TXN 9.MS 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Sciencast Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Tpg INC (TPG); 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Tractor Supply Company (TSCO); 新規購入: Sempra (SRE); 新規購入: Danaher CORP (DHR).

Sciencast Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	+2174.39%	増加
2	PCG	P G & E CORP	+0.8%	+2446.50%	増加
3	PHM	Pultegroup INC	-0.8%	-96.62%	減少
4	TPG	Tpg INC	—	NEW	新規購入
5	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
6	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新規購入
7	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
8	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
9	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
10	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
11	MET	Metlife INC	—	NEW	新規購入
12	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
13	BRO	Brown & Brown INC	—	NEW	新規購入
14	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新規購入
15	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
16	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新規購入
17	WRB	Wr Berkley CORP	—	NEW	新規購入
18	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
19	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新規購入
20	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
21	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新規購入
22	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
23	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
24	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
25	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
26	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新規購入
27	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
28	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
29	COP	Conocophillips	—	EXIT	全売却
30	VLTO	Veralto CORP	—	NEW	新規購入
31	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	全売却
32	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
33	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
34	AS	Amer Sports, Inc.	—	EXIT	全売却
35	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	全売却
36	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
37	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
39	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	全売却
40	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	全売却
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	全売却
42	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	全売却
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	全売却
45	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	全売却
46	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	全売却
47	LNT	Alliant Energy CORP	—	EXIT	全売却
48	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	全売却
49	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	全売却
50	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sciencast Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Sciencast Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.9億、243 件のポジションが開示されています。

Sciencast Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sciencast Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tpg INC (TPG) — $645.4万 (0.8%) 2. Cloudflare INC - Class A (NET) — $640.6万 (0.8%) 3. Williams Cos INC (WMB) — $639.8万 (0.8%) 4. Capital One Financial CORP (COF) — $639.5万 (0.8%) 5. Lam Research CORP (LRCX) — $639.5万 (0.8%)

Sciencast Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sciencast Management LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：25件の新規ポジション開設、2件の保有増加、1件の一部売却、および22件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Tpg INC (TPG); 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Tractor Supply Company (TSCO); 新規購入: Sempra (SRE); 新規購入: Danaher CORP (DHR)

Sciencast Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSciencast Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 19.3% • Information Technology: 17.2% • Industrials: 16.8% • Consumer Discretionary: 12.0% • Health Care: 8.5% • Energy: 8.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

McGowan Group Asset Management, Inc.

CIK 0001633227

申告総資産額

$7.9億

154 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

IA Venture Partners, LLC

CIK 0001684985

申告総資産額

$7.9億

2 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Lake Street Private Wealth, LLC

CIK 0001772031

申告総資産額

$7.9億

270 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Science & Technology Partners, L.P.

CIK 0002029433

申告総資産額

$3.8億

43 stks

2026-03-31

集中度16.0

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Lam Research CORPも共通保有

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申告総資産額

$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率14.2

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Lam Research CORPも共通保有

詳細を見る

Central Securities Corp

CIK 0000018748

申告総資産額

$12.1億

30 stks

2026-03-31

集中度19.1

回転率22.7

セクター集中度65.2

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Capital One Financial CORPも共通保有

詳細を見る

Sciencast Management LP 13F保有内訳

CIK: 0001653169

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 243

Sciencast Management LPは最新の13F報告書で243件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.9億、四半期回転率は130.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.46
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 21.06
セクター集中度: 39.72
多様性: 100
ポジション規律: 92.96

AI利用規約

直近の動向

減少 PHM
-96.6%　-$574.9万
増加 LRCX
+2174.4%　$617.0万
増加 PCG
+2446.5%　$612.3万
新規購入 TPG
新規購入 WFC
新規購入 TSCO

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全243銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TPG	Tpg INC	株式-金融	0.82%	+0.82%	NEW
2	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.82%	—	+324.04%
3	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.81%	—	-11.79%
4	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.81%	—	+124.87%
5	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.81%	+0.78%	+2174.39%
6	LULU	Lululemon Athletica INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+391.29%
7	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.81%	+0.81%	NEW
8	IP	International Paper Co	株式-一般消費財	0.81%	—	+338.02%
9	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.81%	—	+17.40%
10	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.81%	+0.81%	NEW
11	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.81%	—	-1.57%
12	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.81%	+0.78%	+2446.50%
13	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.81%	—	+394.36%
14	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	0.81%	—	+29.13%
15	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.81%	—	-6.00%
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.81%	—	+166.70%
17	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.81%	—	-3.20%
18	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.81%	+0.81%	NEW
19	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	0.81%	—	+16.76%
20	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.81%	+0.81%	NEW
21	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.81%	+0.81%	NEW
22	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.81%	—	+47.06%
23	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.81%	+0.81%	NEW
24	MET	Metlife INC	株式-金融	0.81%	+0.81%	NEW
25	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.81%	—	+45.58%
26	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.81%	+0.81%	NEW
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+81.82%
28	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.81%	+0.81%	NEW
29	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+276.16%
30	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.81%	—	+55.87%
31	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.81%	+0.81%	NEW
32	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.81%	+0.81%	NEW
33	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.81%	—	+4.86%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.81%	—	+32.83%
35	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.81%	+0.81%	NEW
36	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	0.81%	+0.81%	NEW
37	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	0.81%	—	-5.61%
38	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.81%	—	+80.12%
39	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.80%	—	+39.58%
40	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.80%	+0.80%	NEW
41	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.80%	+0.80%	NEW
42	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.80%	—	+109.78%
43	GE	General Electric	株式-資本財	0.80%	—	+17.27%
44	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.80%	+0.80%	NEW
45	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.80%	—	+601.96%
46	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.80%	+0.80%	NEW
47	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.80%	—	+128.51%
48	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.80%	—	+52.99%
49	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.80%	+0.80%	NEW
50	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.80%	—	+87.34%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +31.4%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +5.7%
歪度: -0.05
尖度: -0.85
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	243	$7.9億	100	1TPG 2NET 3WMB 主要銘柄2026-03-31 1.TPG 2.NET 3.WMB 4.COF 5.LRCX 6.LULU 7.WFC 8.IP 9.MS 10.TSCO
2025-12-31	283	$7.2億	100	1TSN 2LNG 3PEP 主要銘柄2025-12-31 1.TSN 2.LNG 3.PEP 4.BX 5.COP 6.WMB 7.BLK 8.TER 9.SO 10.PHM
2025-09-30	251	$5.3億	100	1MU 2LLY 3LRCX 主要銘柄2025-09-30 1.MU 2.LLY 3.LRCX 4.MO 5.AFL 6.TFC 7.COP 8.ZTS 9.ACN 10.CB
2025-06-30	250	$4.8億	0	1BLK 2MCO 3NU 主要銘柄2025-06-30 1.BLK 2.MCO 3.NU 4.TMO 5.CL 6.CDNS 7.ABNB 8.SCHW 9.VZ 10.V
2025-03-31	229	$4.3億	100	1BRO 2MRSH 3CL 主要銘柄2025-03-31 1.BRO 2.MRSH 3.CL 4.EXC 5.KO 6.EQT 7.XYZ 8.AMAT 9.CNC 10.PNC
2024-12-31	244	$3.7億	0	1MRK 2CLS 3GM 主要銘柄2024-12-31 1.MRK 2.CLS 3.GM 4.RTX 5.PEP 6.UPS 7.TJX 8.UBER 9.MS 10.CL
2024-09-30	229	$3.4億	0	1KR 2QCOM 3BAC 主要銘柄2024-09-30 1.KR 2.QCOM 3.BAC 4.WFC 5.ICE 6.CME 7.TRGP 8.MU 9.APH 10.CFG
2024-06-30	224	$2.9億	0	1CFG 2BNY 3NKE 主要銘柄2024-06-30 1.CFG 2.BNY 3.NKE 4.WMB 5.LMT 6.UBER 7.SPOT 8.AES 9.BRK-B 10.PCAR
2024-03-31	203	$1.6億	0	1MCD 2WEC 3SHW 主要銘柄2024-03-31 1.MCD 2.WEC 3.SHW 4.APTV 5.AMAT 6.ROST 7.ACGL 8.BRK-B 9.CRM 10.CB
2023-12-31	211	$1.8億	0	1DVN 2LIN 3WSC 主要銘柄2023-12-31 1.DVN 2.LIN 3.WSC 4.AIG 5.WCN 6.HO1 7.ROST 8.PGR 9.DHI 10.KMB
2023-09-30	322	$2.2億	0	1PG 2AEP 3SBUX 主要銘柄2023-09-30 1.PG 2.AEP 3.SBUX 4.BRK-B 5.MS 6.MCD 7.BMY 8.AWK 9.HON 10.MRK
2023-06-30	212	$1.2億	0	1AFG 2ITT 3CASY 主要銘柄2023-06-30 1.AFG 2.ITT 3.CASY 4.ADP 5.MSM 6.KO 7.CHKP 8.C 9.IBM 10.CRM
2023-03-31	157	$7532.0万	0	1DDOG 2KBH 3CL 主要銘柄2023-03-31 1.DDOG 2.KBH 3.CL 4.KMB 5.QSR 6.FBIN 7.SO 8.BSX 9.FISV 10.CNC
2022-06-30	374	$4.4億	0	1KLAC 2NVDA 3ETN 主要銘柄2022-06-30 1.KLAC 2.NVDA 3.ETN 4.CAT 5.ITW 6.TEL 7.EMR 8.PAYX 9.MU 10.MMM
2022-03-31	525	$4.4億	0	1AEP 2CI 3BMY 主要銘柄2022-03-31 1.AEP 2.CI 3.BMY 4.CHTR 5.PEP 6.PEG 7.KMI 8.MCO 9.COST 10.CAT
2021-12-31	447	$5.7億	0	1RCL 2DE 3URI 主要銘柄2021-12-31 1.RCL 2.DE 3.URI 4.AZO 5.EMR 6.TRV 7.CVS 8.MCD 9.PG 10.DUK
2021-09-30	345	$3.5億	0	1ORCL 2FAST 3MO 主要銘柄2021-09-30 1.ORCL 2.FAST 3.MO 4.JNJ 5.BX 6.AMAT 7.MMM 8.ATVIEUR 9.GRMN 10.KEYS
2021-06-30	449	$4.8億	100	1AMZN 2ITW 3C 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.ITW 3.C 4.COF 5.LHX 6.BLKCHF 7.ICLR 8.DIS 9.MA 10.FIS
2021-03-31	474	$5.0億	100	1MA 2FISV 3ILMN 主要銘柄2021-03-31 1.MA 2.FISV 3.ILMN 4.MS 5.ICE 6.KR 7.CHKP 8.AVGO 9.APTV 10.PEP
2020-12-31	430	$4.8億	100	1WFC 2BAC 3DHR 主要銘柄2020-12-31 1.WFC 2.BAC 3.DHR 4.CTVA 5.SWKS 6.TMO 7.PG 8.PFE 9.MRK 10.PM
2020-09-30	365	$2.6億	100	1WFC 2OPTU 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.WFC 2.OPTU 3.MSFT 4.PM 5.MDT 6.LHX 7.V 8.JNJ 9.ACN 10.CSX
2020-06-30	392	$4.0億	100	1GS 2FIS 3XEL 主要銘柄2020-06-30 1.GS 2.FIS 3.XEL 4.ROP 5.CB 6.KMX 7.CME 8.MRK 9.FISV 10.PYPL
2020-03-31	287	$3.6億	100	1VOO 2ORCL 3PG 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.ORCL 3.PG 4.FLT1EUR 5.ORLY 6.DE 7.EBAY 8.SBUX 9.TT 10.WFC
2019-12-31	449	$3.8億	100	1INTU 2HD 3NKE 主要銘柄2019-12-31 1.INTU 2.HD 3.NKE 4.CHTR 5.IBM 6.MRSH 7.MCD 8.DAL 9.ICE 10.V
2019-09-30	344	$3.0億	100	1UNH 2AMAT 3MKC 主要銘柄2019-09-30 1.UNH 2.AMAT 3.MKC 4.AMZN 5.AAPL 6.INTU 7.SPGI 8.MSFT 9.YUM 10.EBAY
2019-06-30	274	$1.8億	100	1MRVL 2HSY 3MCHP 主要銘柄2019-06-30 1.MRVL 2.HSY 3.MCHP 4.ROST 5.CSCO 6.CME 7.EW 8.MDT 9.PAYX 10.PYPL
2019-03-31	344	$2.8億	100	1TXN 2CME 3LYB 主要銘柄2019-03-31 1.TXN 2.CME 3.LYB 4.CRM 5.WMT 6.ELV 7.UAL 8.CI 9.CTXSEUR 10.HLT
2018-12-31	219	$1.1億	100	1F 2JNJ 3UTXZ 主要銘柄2018-12-31 1.F 2.JNJ 3.UTXZ 4.ORCL 5.TMO 6.AOS 7.HON 8.CL 9.SYK 10.ACN
2018-09-30	258	$1.5億	100	1NEE 2PNW 3MRSH 主要銘柄2018-09-30 1.NEE 2.PNW 3.MRSH 4.ICE 5.UNH 6.PYPL 7.MSFT 8.JPM 9.ADBE 10.RSG
2018-06-30	233	$1.1億	100	1TEL 2CAT 3DAL 主要銘柄2018-06-30 1.TEL 2.CAT 3.DAL 4.ETN 5.GIS 6.FDX 7.UPS 8.AFL 9.SCHW 10.RHT1EUR
2018-03-31	318	$2.0億	100	1PH 2FIS 3D 主要銘柄2018-03-31 1.PH 2.FIS 3.D 4.XRAY 5.ABT 6.UHS 7.WTW 8.PEP 9.HIG 10.AMP
2017-12-31	292	$1.9億	100	1PRU 2CTSH 3MU 主要銘柄2017-12-31 1.PRU 2.CTSH 3.MU 4.SNPS 5.ATVIEUR 6.FIS 7.JNJ 8.USB 9.KSUEUR 10.50540R
2017-09-30	299	$1.8億	100	1JNJ 2MS 3DHR 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.MS 3.DHR 4.KEL 5.MCD 6.EIX 7.ADBE 8.PNC 9.DAL 10.FE
2017-06-30	349	$1.8億	100	1UAL 2EIX 3ITW 主要銘柄2017-06-30 1.UAL 2.EIX 3.ITW 4.MS 5.SO 6.GS 7.INTU 8.PAYX 9.TXN 10.HON
2017-03-31	330	$1.8億	100	1LGF-BEUR 2INTU 3MRSH 主要銘柄2017-03-31 1.LGF-BEUR 2.INTU 3.MRSH 4.MO 5.MTB 6.USB 7.918194 8.DHR 9.MDLZ 10.GS
2016-12-31	193	$7340.4万	100	1SPGI 2MRSH 3MDT 主要銘柄2016-12-31 1.SPGI 2.MRSH 3.MDT 4.CMA 5.CL 6.RTN1USD 7.IR 8.COF 9.HON 10.BRK-B
2016-09-30	94	$3369.1万	100	1SPY 2MDT 3UTXZ 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.MDT 3.UTXZ 4.SO 5.COR 6.MSFT 7.XEL 8.JPM 9.MMM 10.MCD
2016-06-30	277	$2.3億	100	1MA 2XXI 3MO 主要銘柄2016-06-30 1.MA 2.XXI 3.MO 4.VLO 5.HD 6.AIG 7.SCHW 8.AXP 9.HUM 10.CTSH
2016-03-31	197	$1.3億	100	1NEE 2WFC 3ES 主要銘柄2016-03-31 1.NEE 2.WFC 3.ES 4.BNY 5.AAL 6.VLO 7.61166W 8.ACN 9.MDLZ 10.DE
2015-12-31	173	$9690.4万	0	1CMCSA 2GIS 3UPS 主要銘柄2015-12-31 1.CMCSA 2.GIS 3.UPS 4.C 5.FISV 6.GD 7.KO 8.TXN 9.MS 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Sciencast Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	+2174.39%	増加
2	PCG	P G & E CORP	+0.8%	+2446.50%	増加
3	PHM	Pultegroup INC	-0.8%	-96.62%	減少
4	TPG	Tpg INC	—	NEW	新規購入
5	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
6	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新規購入
7	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
8	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
9	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
10	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
11	MET	Metlife INC	—	NEW	新規購入
12	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
13	BRO	Brown & Brown INC	—	NEW	新規購入
14	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新規購入
15	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
16	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新規購入
17	WRB	Wr Berkley CORP	—	NEW	新規購入
18	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
19	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新規購入
20	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
21	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新規購入
22	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
23	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
24	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
25	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
26	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新規購入
27	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
28	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
29	COP	Conocophillips	—	EXIT	全売却
30	VLTO	Veralto CORP	—	NEW	新規購入
31	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	全売却
32	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
33	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
34	AS	Amer Sports, Inc.	—	EXIT	全売却
35	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	全売却
36	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
37	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
39	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	全売却
40	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	全売却
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	全売却
42	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	全売却
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	全売却
45	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	全売却
46	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	全売却
47	LNT	Alliant Energy CORP	—	EXIT	全売却
48	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	全売却
49	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	全売却
50	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る