CIK: 0001561330
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 186
Saxony Capital Management, LLCは最新の13F報告書で186件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は39.9%です。
Saxony Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 186 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 META
+1124.8% $918.7万
減少 IWM
-66.2% -$169.1万
増加 IVE
+80.0% $267.7万
減少 USMV
-79.8% -$141.8万
増加 SPMD
+134.0% $170.3万
新規購入 THY
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.11% | +0.03% | +10.96% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.59% | +4.11% | +1124.79% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.53% | — | -21.70% | |
| 4 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 3.27% | +0.05% | +19.50% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.02% | -0.18% | +4.21% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.97% | -0.42% | +11.54% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.56% | +0.20% | +15.57% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.54% | +0.88% | +79.96% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.12% | -0.17% | +10.71% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.09% | -0.01% | +26.36% | |
| 11 | SECU | Ishrs Secur Incom Act ETF | ETF-その他 | 2.05% | — | -5.66% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.03% | -0.04% | +24.35% | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.00% | -0.16% | +5.87% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.94% | -0.01% | +10.83% | |
| 15 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 1.55% | — | -0.18% | |
| 16 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 1.53% | — | -8.50% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.51% | +0.16% | +41.75% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.49% | +0.13% | +25.54% | |
| 19 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | -5.25% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.43% | +0.31% | +36.10% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.27% | +0.10% | +5.16% | |
| 22 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.66% | +134.01% | |
| 23 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.23% | +0.20% | +18.94% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.20% | +0.14% | +22.12% | |
| 25 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.17% | — | +6.00% | |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.07% | +0.02% | +10.58% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | -1.71% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.97% | +0.21% | +58.64% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.95% | — | -0.47% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.94% | — | -1.83% | |
| 31 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.63% | -24.94% | |
| 32 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.81% | +0.16% | +38.50% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | +17.47% | |
| 34 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.76% | +0.44% | +208.54% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +1.16% | |
| 36 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.73% | +0.14% | +44.15% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.73% | — | +1.93% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | -10.48% | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +1.99% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | — | +3.73% | |
| 41 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.23% | +78.96% | |
| 42 | RFV | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-その他 | 0.67% | — | +13.53% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.64% | — | — | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -2.50% | |
| 45 | THY | Toews Agility Shares Dynamic | ETF-その他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | — | -0.61% | |
| 47 | ✓ | 株式-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | ||
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.54% | -1.12% | -66.21% | |
| 49 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 50 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.52% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
Saxony Capital Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Toews Agility Shares Dynamic (THY); 新規購入: ; 新規購入: Toews Agility Shares Managed (MRSK); 新規購入: Ishares Mbs ETF (MBB); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026 Q1 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
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Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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