CIK: 0002051343
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95
Ring Mountain Capital, LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は10.7%です。
Ring Mountain Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 95 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-0.2% -$220.5万
減少 IREN
-12.7% -$89.7万
増加 VRT
+1.4% $66.8万
増加 SMH
+3.4% -$13.3万
増加 XLE
-1.2% $50.8万
減少 GOOGL
+1.2% -$123.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.88% | — | +0.72% | |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 7.59% | +0.41% | +3.44% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 5.97% | -0.25% | -0.10% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.80% | -0.07% | +0.41% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.64% | +0.32% | +6.05% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.02% | -0.32% | +1.16% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.94% | -0.82% | -0.16% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.13% | -0.29% | +0.69% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.07% | -0.06% | +1.15% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.15% | -0.17% | +1.05% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.69% | — | -0.25% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.55% | -0.26% | +0.15% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.99% | — | +1.41% | |
| 14 | PROF | Profound Medical CORP | 株式-その他 | 1.81% | -0.10% | +12.56% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.56% | — | +4.00% | |
| 16 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.51% | +0.06% | +4.25% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.44% | +0.17% | +9.18% | |
| 18 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.42% | -0.12% | -2.82% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.31% | +0.34% | -1.15% | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.20% | +0.41% | +1.40% | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 1.11% | +0.24% | -2.13% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.14% | +0.35% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.01% | -0.06% | +0.23% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | -0.03% | -0.18% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.99% | — | +0.91% | |
| 26 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.01% | +2.15% | |
| 27 | AGX | Argan INC | 株式-資本財 | 0.83% | +0.29% | +1.12% | |
| 28 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.01% | +0.01% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.76% | -0.05% | -3.73% | |
| 30 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | +2.78% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.57% | +0.07% | +7.68% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.04% | +1.04% | |
| 33 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | -0.40% | |
| 34 | IREN | Iren LTD F | 株式-その他 | 0.53% | -0.42% | -12.68% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | — | -0.19% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.46% | -0.03% | +3.90% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.45% | -0.08% | -6.49% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.45% | — | +2.05% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -1.81% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -0.55% | |
| 41 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.39% | — | +0.11% | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -4.32% | |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.37% | — | +0.32% | |
| 44 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.16% | +9.85% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.20% | |
| 46 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.35% | — | -0.62% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | — | — | |
| 48 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.32% | — | -1.71% | |
| 49 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.31% | — | -0.14% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | -2.85% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+33.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
Ring Mountain Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新規購入: Red Cat Holdings INC (RCAT); 全売却: Ford Motor Co (F); 新規購入: General Electric (GE); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).
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