RA
Resona Asset Management Co.,Ltd. — AI駆動の13F分析
Resona Asset Management Co.,Ltd.CIK: 0001944142
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$200.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 791
Resona Asset Management Co.,Ltd.は最新の13F報告書で791件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$200.7億、四半期回転率は14.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.43
- 回転率
- 14.71
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 63.5
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 65.75
Resona Asset Management Co.,Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 62 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 791 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 70% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 MSFT
+2.7% -$2.5億
増加 GLDM
+45.2% $9776.7万
増加 XOM
+0.7% $7000.1万
減少 ADBE
-50.6% -$6949.3万
減少 IT
-89.4% -$5768.6万
減少 TSLA
+1.8% -$6681.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Resona本季動作看似矛盾：一方面對NVDA、MSFT等科技巨頭進行加碼，但這幾檔權重卻不升反跌，擺明了是在股價回檔時硬著頭皮承接；另一方面大幅減持ADBE，同時積極卡位黃金與能源。說穿了，他們根本不是在堅守AI陣線，而是趁著市場波動進行一場高檔換股——把軟體股獲利了結，轉進避險資產，為科技股的可能修正先打預防針。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批買賣賭的是兩個大環境轉折：一是AI硬體需求可能已經接近短週期頂峰，所以不敢繼續追高NVDA權重，但又不願完全放手，只能被動加碼；二是卡位Fed政策搖擺下的通膨反彈，所以大買黃金與能源。勝負手在於：科技股究竟只是漲多拉回，還是基本面拐點已至。
潜在的盲点
這策略的最大罩門是籌碼過於擁擠。前幾大持股仍是全球基金必備的核心資產，一旦市場反轉，這些股票注定成為流動性殺戮的對象。更何況同時壓注防禦性原物料，若風險情緒突然轉向，反而會陷入科技跌、原物料也跌的兩面挨打，到時候被迫砍倉的壓力將會很大。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全791銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.98% | -0.20% | +1.57% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.72% | -0.17% | +1.01% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.44% | -1.05% | +2.75% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.31% | -0.17% | +2.31% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.65% | -0.11% | +1.87% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.22% | -0.11% | +1.44% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.14% | -0.14% | +2.17% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.91% | -0.20% | +1.96% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.26% | +1.83% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.44% | +0.52% | +45.15% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | -0.07% | +0.74% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.13% | +2.03% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.38% | +0.68% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.10% | -0.11% | +1.67% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.06% | — | +2.33% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.20% | +1.03% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.88% | +0.13% | +1.66% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.88% | +0.13% | -1.37% | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.68% | -0.07% | +0.67% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.20% | +1.11% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.07% | +16.02% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.63% | — | +1.73% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +1.86% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | +2.21% | |
| 25 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.57% | +0.11% | +2.33% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +2.42% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.54% | +0.12% | +1.44% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.53% | — | +1.03% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.05% | +5.08% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.05% | -0.72% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.52% | — | +2.33% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | +2.01% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | -1.71% | |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.51% | — | +0.23% | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.08% | +3.88% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.50% | -0.08% | +2.49% | |
| 37 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.47% | — | +1.51% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.44% | +0.11% | +0.25% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.10% | +1.28% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.05% | +4.82% | |
| 41 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.43% | -0.07% | +22.59% | |
| 42 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.43% | — | +5.63% | |
| 43 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | +1.66% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +1.89% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.09% | +1.13% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | +2.36% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.40% | — | +2.25% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.06% | +1.99% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.06% | +2.37% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.06% | +0.00% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.8%
- ベータ
- +1.04
- アルファ
- -0.1%
- 最大ドローダウン
- -8.8%
- 年率換算パフォーマンス
- +19.4%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +3.18
- スタッツァー指数
- +0.44
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +1.12
- カルマーレシオ
- +2.21
- インフォメーションレシオ
- +0.33
- トラッキングエラー
- +1.8%
- 下方標準偏差
- +5.9%
- プラス月比率
- +65.4%
- マイナス月比率
- +34.6%
- 最良12ヶ月
- +34.1%
- 最悪12ヶ月
- +13.3%
- 効率性レシオ
- +0.6
- シャープレシオ
- +1.46
- セクター分散度
- +10.5%
- 歪度
- +0.35
- 尖度
- +0.86
- アップサイドポテンシャル
- +4.69
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 791 | $200.7億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 804 | $208.0億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 810 | $211.0億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 827 | $204.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 810 | $172.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 821 | $169.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 821 | $172.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 827 | $165.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 834 | $168.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Resona Asset Management Co.,Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.75%; 増加: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 保有株数 +45.15%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +0.68%; 減少: Adobe INC (ADBE) — 保有株数 -50.64%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.5% | +45.15% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +0.68% | 増加 |
| 3 | HEI | Heico CORP | +0.2% | +1220.03% | 増加 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.11% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1.03% | 増加 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -1.37% | 減少 |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.66% | 増加 |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +1.44% | 増加 |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +0.25% | 増加 |
| 10 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +2.33% | 増加 |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +1.93% | 増加 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +1.28% | 増加 |
| 13 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +1.13% | 増加 |
| 14 | COP | Conocophillips | +0.1% | +1.42% | 増加 |
| 15 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +3.61% | 増加 |
| 16 | GLW | Corning INC | +0.1% | +2.08% | 増加 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -0.72% | 減少 |
| 18 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +4.82% | 増加 |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +5.08% | 増加 |
| 20 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.1% | +11.65% | 増加 |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +1.85% | 増加 |
| 22 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +1.88% | 増加 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +1.99% | 増加 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +2.37% | 増加 |
| 25 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +2.02% | 増加 |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +0.00% | 増加 |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +1.36% | 増加 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.74% | 増加 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +16.02% | 増加 |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +0.67% | 増加 |
| 31 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +22.59% | 増加 |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +2.49% | 増加 |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | +3.88% | 増加 |
| 34 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +2.26% | 増加 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +2.44% | 増加 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +1.14% | 増加 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +1.87% | 増加 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +1.44% | 増加 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.67% | 増加 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.03% | 増加 |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +2.17% | 増加 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.01% | 増加 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +2.31% | 増加 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +1.57% | 増加 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.96% | 増加 |
| 46 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +1.83% | 増加 |
| 47 | IT | Gartner INC | -0.3% | -89.37% | 減少 |
| 48 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -50.64% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | +2.75% | 増加 |
| 50 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Resona Asset Management Co.,Ltd.とはどのような機関投資家ですか？
Resona Asset Management Co.,Ltd.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $200.7億、791 件のポジションが開示されています。
Resona Asset Management Co.,Ltd.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Resona Asset Management Co.,Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $14.0億 (7.0%)
2. Apple INC (AAPL) — $11.5億 (5.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $8.9億 (4.4%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $6.6億 (3.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $5.3億 (2.6%)
Resona Asset Management Co.,Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Resona Asset Management Co.,Ltd.は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、45件の保有増加、4件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.75%; 増加: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 保有株数 +45.15%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +0.68%; 減少: Adobe INC (ADBE) — 保有株数 -50.64%
Resona Asset Management Co.,Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくResona Asset Management Co.,Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.8%
• Communication Services: 13.3%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Staples: 5.6%
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