CIK: 0002021762
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 63
Prospect Financial Group LLCは最新の13F報告書で63件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は7.9%です。
Prospect Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 63 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAS
-57.6% -$75.5万
減少 MSFT
-2.0% -$57.2万
増加 DFAC
+10.3% $48.9万
増加 COMB
+4.6% $46.1万
減少 VTI
-0.8% -$29.6万
減少 DCOR
-1.2% -$27.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 10.08% | +0.18% | -1.83% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 7.55% | -0.31% | -1.16% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.42% | +0.18% | +3.92% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.73% | — | -2.34% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 6.08% | +0.30% | +6.49% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.91% | +0.41% | +10.30% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.10% | -0.31% | -0.82% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.96% | -0.23% | — | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.68% | +0.15% | -1.04% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.06% | +0.25% | +6.16% | |
| 11 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 2.91% | +0.09% | +3.76% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.40% | -0.16% | +0.86% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.23% | -0.15% | +0.91% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.13% | +0.14% | +3.10% | |
| 15 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.89% | — | -2.39% | |
| 16 | COMB | Graniteshares Bcom Broad Str | ETF-その他 | 1.84% | +0.41% | +4.56% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.58% | -0.55% | -2.01% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.55% | — | +9.11% | |
| 19 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.03% | -0.41% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.47% | — | +0.38% | |
| 21 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.05% | +0.38% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.24% | +23.19% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.17% | -0.07% | +0.11% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.06% | — | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +0.02% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.13% | +30.18% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.15% | -0.18% | |
| 28 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -0.99% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.06% | +2.88% | |
| 30 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.05% | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | -1.35% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.70% | -0.08% | -0.23% | |
| 33 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.02% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.09% | -13.74% | |
| 35 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -4.40% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.16% | +0.67% | |
| 37 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | -0.71% | -57.59% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.07% | -0.61% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.11% | -5.29% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.10% | -1.80% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.36% | -0.04% | +1.87% | |
| 42 | ✓ | Dbx ETF Tr | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 43 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 44 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.03% | — | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.03% | +0.65% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | -7.21% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.03% | +0.81% | |
| 48 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.25% | — | — | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.23% | -0.06% | -5.83% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.23% | +0.23% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています
Prospect Financial Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Micron Technology INC (MU).
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