CIK: 0002038285
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 148
Portfolio Resources Advisor Group, Inc.は最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は28.4%です。
Portfolio Resources Advisor Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 148 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EFG
+18115.4% $274.3万
増加 IVV
+47.6% $236.6万
減少 DYNF
-15.7% -$124.7万
減少 ITA
-99.4% -$121.0万
減少 IVE
-13.2% -$115.0万
減少 IAU
-66.1% -$99.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.12% | +2.31% | +47.55% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.53% | -0.60% | +1.54% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.24% | -1.19% | -13.25% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 5.69% | +0.40% | +9.09% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.44% | -0.59% | -12.61% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.15% | -1.28% | -15.73% | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 4.63% | -0.25% | -0.12% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 4.30% | +0.19% | +1.05% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.86% | — | +1.93% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.76% | +0.51% | +21.78% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.74% | +2.72% | +18115.44% | |
| 12 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 2.41% | +0.06% | +4.34% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.39% | — | +4.07% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.38% | — | -0.23% | |
| 15 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.37% | +0.11% | +6.23% | |
| 16 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 2.32% | — | +4.25% | |
| 17 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-その他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 18 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.12% | +9.53% | |
| 21 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.45% | +0.15% | +12.30% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.13% | -0.06% | +1.91% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.09% | +6.50% | |
| 24 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.88% | — | +0.85% | |
| 25 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.29% | -29.77% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.80% | -0.17% | -16.19% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.20% | +34.14% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.70% | -0.06% | +0.45% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.67% | — | -1.16% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.63% | — | +0.40% | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | +0.47% | |
| 32 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.47% | +375.99% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.58% | -0.99% | -66.11% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.53% | -0.09% | -4.97% | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.42% | |
| 36 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.66% | |
| 37 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.43% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.19% | -18.70% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.22% | -28.44% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.19% | +74.78% | |
| 41 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.44% | +0.09% | +17.92% | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.45% | |
| 43 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.40% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 45 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.65% | |
| 46 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.31% | — | +1.28% | |
| 47 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.31% | — | -5.59% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.28% | -0.07% | -20.11% | |
| 49 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.77% | |
| 50 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.27% | — | -5.53% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Portfolio Resources Advisor Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS).
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