CIK: 0001703383
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 885
Pinnacle Bancorp, Inc.は最新の13F報告書で885件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は9.6%です。
Pinnacle Bancorp, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 65 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 885 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 3.56)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 MSFT
+0.3% -$238.4万
減少 BRK-A
0.0% -$113.6万
減少 VOO
-0.1% -$99.3万
減少 LLY
+3.0% -$70.3万
増加 COST
+0.1% $66.3万
増加 CVX
+0.7% $65.6万
上位200銘柄を表示中(全885銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 6.57% | -0.29% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.82% | -0.25% | -0.08% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.66% | -0.18% | -0.37% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.33% | -0.68% | +0.30% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.29% | — | -1.30% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.19% | -0.10% | -0.37% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.99% | -0.09% | -0.75% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.81% | -0.06% | +0.65% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.75% | -0.15% | +0.20% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.71% | -0.13% | +0.30% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.69% | — | +0.15% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.68% | +0.18% | +11.58% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.11% | +2.83% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.20% | +2.99% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.06% | +5.62% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.44% | +0.20% | +0.14% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.29% | -0.11% | — | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.21% | — | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.16% | +0.19% | +1.04% | |
| 20 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.10% | +5.04% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.14% | -0.16% | +1.47% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.12% | +0.58% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +1.09% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.12% | +1.96% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.10% | +9.98% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.89% | — | -0.02% | |
| 27 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.81% | +0.15% | +21.69% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.79% | -0.04% | — | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.77% | — | -0.44% | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.04% | -0.60% | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | +0.09% | +12.77% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | +0.37% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | +0.20% | +0.74% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.67% | — | +0.21% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.07% | +0.23% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.64% | — | +6.25% | |
| 37 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.05% | — | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.56% | -0.09% | +0.73% | |
| 39 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.06% | +20.23% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.05% | -1.90% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | +0.09% | +21.02% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | — | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.48% | — | -3.78% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.46% | — | -0.60% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.43% | +0.08% | +17.46% | |
| 47 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.38% | — | -1.06% | |
| 49 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.01% | |
| 50 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.37% | — | -0.78% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.9%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の71%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 885 | $3.4億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 873 | $3.4億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 910 | $3.4億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 909 | $3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 898 | $3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 881 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 871 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 848 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 822 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 796 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 777 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 764 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 797 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 739 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 739 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 752 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 744 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 713 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 717 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 716 | $2.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 718 | $2.1億 | 31 | |
| 2020-12-31 | 665 | $1.6億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 662 | $1.4億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 658 | $1.3億 | 17 | |
| 2020-03-31 | 664 | $1.2億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 642 | $1.4億 | 32 | |
| 2019-09-30 | 716 | $1.8億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 687 | $1.8億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 682 | $1.7億 | 10 | |
| 2018-12-31 | 704 | $1.6億 | 35 | |
| 2017-03-31 | 625 | $1.4億 | 0 |
Pinnacle Bancorp, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更: 新規購入: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.30%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -0.08%; 増加: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 +2.99%; 増加: Costco Wholesale CORP (COST) — 保有株数 +0.14%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-03-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001776878
申告総資産額
$3.4億
205 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001836270
申告総資産額
$3.4億
591 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001765387
申告総資産額
$3.4億
111 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001080628
申告総資産額
$66.6億
754 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000012532
申告総資産額
$5.9億
271 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000107136
申告総資産額
$202.3億
2,395 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有