Pennsylvania State University SEC 13F開示分析

CIK: 0002134719

集中投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2

Pennsylvania State Universityは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は1.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0.98
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 4
ポジション規律: 93.62

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IAU
-9.1%　-$176.0万
増加 VNQ
0.0%　$12.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	72.54%	-0.30%	-9.08%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	27.46%	+0.30%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-16.1%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +17.9%
ベータ: +0.62
アルファ: -53.9%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: -34.3%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: -2.05
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: -0.64
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -3.83
インフォメーションレシオ: -4.3
トラッキングエラー: +14.5%
下方標準偏差: +19.5%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.76
シャープレシオ: -2.24
セクター分散度: —
歪度: -0.36
尖度: -1.66
アップサイドポテンシャル: +0.28

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2	$1.9億	1	1IAU 2VNQ 主要銘柄2026-03-31 1.IAU 2.VNQ
2025-12-31	2	$1.9億	0	1IAU 2VNQ 主要銘柄2025-12-31 1.IAU 2.VNQ

今四半期の持株変動

Pennsylvania State Universityの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Ishares Gold Trust (IAU) — 保有株数 -9.08%.

Pennsylvania State Universityが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	—	変化なし
2	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-9.08%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Pennsylvania State Universityとはどのような機関投資家ですか？

Pennsylvania State Universityは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、2 件のポジションが開示されています。

Pennsylvania State Universityの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Pennsylvania State Universityの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — $1.4億 (72.5%) 2. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $5253.1万 (27.5%)

Pennsylvania State Universityは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Pennsylvania State Universityは守りの姿勢を強め、1件のポジションを縮小し、0件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：減少: Ishares Gold Trust (IAU) — 保有株数 -9.08%

Pennsylvania State Universityはどのセクターに重点を置いていますか？

Pennsylvania State Universityのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。