CIK: 0001965393
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 92
Applied Capital LLC/FLは最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は40.2%です。
Applied Capital LLC/FLが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.131 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 92 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 64% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPY
+241.2% $5149.0万
減少 GOOG
-9.1% -$147.8万
減少 MSFT
+3.0% -$133.6万
減少 META
-5.4% -$98.4万
減少 AXP
-1.7% -$66.9万
減少 TRV
-6.5% -$27.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 35.10% | +21.57% | +241.19% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.42% | -1.75% | -9.14% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.35% | -1.39% | +3.04% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.11% | -1.12% | -5.43% | |
| 5 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 2.07% | -0.70% | -6.47% | |
| 6 | PAG | Penske Automotive Group INC | 株式-一般消費財 | 1.93% | -0.59% | +1.56% | |
| 7 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.45% | -0.03% | +3.88% | |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.40% | -0.65% | -1.82% | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | -2.78% | |
| 10 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 1.36% | — | -3.11% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.36% | -0.61% | -5.21% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.32% | -0.65% | -2.07% | |
| 13 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.30% | -0.72% | -1.69% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.16% | -5.52% | |
| 15 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 1.26% | -0.57% | -1.13% | |
| 16 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 1.25% | -0.23% | -1.50% | |
| 17 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 1.24% | -0.47% | -3.96% | |
| 18 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 1.16% | -0.60% | -3.30% | |
| 19 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 1.16% | +0.02% | +19.58% | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.13% | -0.59% | -3.40% | |
| 21 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 1.07% | — | +15.46% | |
| 22 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 1.02% | — | -4.12% | |
| 23 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.96% | — | -3.93% | |
| 24 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.91% | -0.32% | -2.05% | |
| 25 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.89% | -0.13% | +0.98% | |
| 26 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 0.87% | — | -2.46% | |
| 27 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.12% | -3.60% | |
| 28 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.87% | — | -1.96% | |
| 29 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.86% | — | -0.90% | |
| 30 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.11% | -1.03% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.38% | +5.87% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.10% | +23.95% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.79% | — | -3.03% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | -4.85% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.74% | -0.30% | -2.17% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.73% | — | -2.92% | |
| 37 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.72% | — | -1.62% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.71% | -0.09% | +6.22% | |
| 39 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.68% | -0.08% | -5.16% | |
| 40 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.29% | +1.10% | |
| 41 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.66% | — | -2.68% | |
| 42 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | -2.04% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.64% | — | -4.27% | |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.61% | -0.07% | -3.65% | |
| 45 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.61% | -0.25% | -2.33% | |
| 46 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 0.59% | — | +0.97% | |
| 47 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.59% | -0.26% | +2.38% | |
| 48 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.03% | +1.09% | |
| 49 | AGM | Federal Agric Mtg Corp-cl C | 株式-その他 | 0.56% | — | +6.55% | |
| 50 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.02% | -4.05% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 92 | $2.1億 | 40 | |
| 2025-12-31 | 91 | $1.7億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 85 | $1.6億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 84 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 86 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 88 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 84 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 78 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 83 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 77 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 77 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 78 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 76 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 79 | $1.0億 | 0 |
Applied Capital LLC/FLの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Cummins INC (CMI); 新規購入: Oneok INC (OKE); 新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: Nnn Reit INC (NNN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +21.6% | +241.19% | 増加 |
| 2 | SLG | Sl Green Realty CORP | +0.3% | +288.52% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +29.63% | 増加 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +14.90% | 増加 |
| 5 | CRCL | Circle Internet Group INC | +0.1% | +25.95% | 増加 |
| 6 | CASY | Casey's General Stores INC | 0% | +1.09% | 増加 |
| 7 | MPLX | Mplx LP | 0% | +19.58% | 増加 |
| 8 | KMI | Kinder Morgan INC | 0% | +8.44% | 増加 |
| 9 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 0% | -4.05% | 減少 |
| 10 | MUSA | Murphy USA INC | 0% | -0.79% | 減少 |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | +3.88% | 増加 |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals INC | -0.1% | -3.65% | 減少 |
| 13 | LHX | L3harris Technologies INC | -0.1% | -5.16% | 減少 |
| 14 | CB | Chubb Limited | -0.1% | +6.22% | 増加 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +23.95% | 増加 |
| 16 | ENB | Enbridge INC | -0.1% | -1.03% | 減少 |
| 17 | MO | Altria Group INC | -0.1% | -3.60% | 減少 |
| 18 | CME | Cme Group INC | -0.1% | +0.98% | 増加 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -5.52% | 減少 |
| 20 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | +13.47% | 増加 |
| 21 | PAYX | Paychex INC | -0.2% | +3.37% | 増加 |
| 22 | WSO | Watsco INC | -0.2% | -1.50% | 減少 |
| 23 | MMM | 3m Co | -0.3% | -2.33% | 減少 |
| 24 | FNF | Fidelity National Financial | -0.3% | +2.38% | 増加 |
| 25 | CRH | CRH plc | -0.3% | -2.38% | 減少 |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | -0.3% | +0.30% | 増加 |
| 27 | GPC | Genuine Parts Co | -0.3% | +1.10% | 増加 |
| 28 | BA | Boeing Co/the | -0.3% | -2.17% | 減少 |
| 29 | WRB | Wr Berkley CORP | -0.3% | -2.05% | 減少 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.4% | +5.87% | 増加 |
| 31 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.5% | -3.96% | 減少 |
| 32 | NDAQ | Nasdaq INC | -0.6% | -1.13% | 減少 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.6% | -3.40% | 減少 |
| 34 | PAG | Penske Automotive Group INC | -0.6% | +1.56% | 増加 |
| 35 | MCO | Moody's CORP | -0.6% | -3.30% | 減少 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.6% | -5.21% | 減少 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.7% | -2.07% | 減少 |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | -0.7% | -1.82% | 減少 |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -0.7% | -6.47% | 減少 |
| 40 | AXP | American Express Co | -0.7% | -1.69% | 減少 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.1% | -5.43% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | +3.04% | 増加 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.8% | -9.14% | 減少 |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | CMI | Cummins INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | OKE | Oneok INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | INTU | Intuit INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | NNN | Nnn Reit INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001802469
申告総資産額
$2.1億
7 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002047860
申告総資産額
$2.1億
81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001800597
申告総資産額
$2.1億
136 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000826794
申告総資産額
$2.1億
31 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
CIK 0000887793
申告総資産額
$1412.4億
3,004 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000939222
申告総資産額
$817.0億
2,979 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有