CIK: 0001764525
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 9
OCO Capital Partners, L.P.は最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は56.5%です。
OCO Capital Partners, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.313 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 9 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 1.31)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります(4.0 ポイントの偏り)。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 VSAT
-24.4% $106.3万
増加 OWL
+177.9% $825.7万
増加 APO
+16.7% -$664.7万
増加 RKT
+12.7% -$1172.8万
増加 KPLT
0.0% $3.0万
全売却 SBUX
上位8銘柄を表示中(全9銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat INC | 株式-IT | 50.52% | +11.05% | -24.37% | |
| 2 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 14.34% | +1.80% | +16.67% | |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 13.97% | +0.74% | +12.68% | |
| 4 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 12.13% | +12.13% | NEW | |
| 5 | OWL | Blue Owl Capital INC | 株式-金融 | 4.92% | +2.64% | +177.86% | |
| 6 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 7 | AFRM | Affirm Holdings INC | 株式-金融 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 8 | KPLT | Katapult Holdings INC | 株式-その他 | 0.09% | +0.03% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+66.5%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の81%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9 | $4.1億 | 57 | |
| 2025-12-31 | 6 | $5.2億 | 88 | |
| 2025-09-30 | 3 | $3.1億 | 76 | |
| 2025-06-30 | 4 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4 | $1.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 4 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 6 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3 | $1.4億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 4 | $1.2億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 5 | $1.1億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 3 | $1.1億 | 39 | |
| 2020-06-30 | 5 | $7776.2万 | 72 | |
| 2020-03-31 | 7 | $8171.8万 | 95 | |
| 2019-12-31 | 4 | $7490.1万 | 0 |
OCO Capital Partners, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更: 全売却: Starbucks CORP (SBUX); 新規購入: Kkr & Co INC (KKR); 新規購入: Ares Management CORP - A (ARES); 新規購入: Affirm Holdings INC (AFRM); 減少: Viasat INC (VSAT) — 保有株数 -24.37%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat INC | +11.1% | -24.37% | 減少 |
| 2 | OWL | Blue Owl Capital INC | +2.6% | +177.86% | 増加 |
| 3 | APO | Apollo Global Management INC | +1.8% | +16.67% | 増加 |
| 4 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.7% | +12.68% | 増加 |
| 5 | KPLT | Katapult Holdings INC | 0% | — | 変化なし |
| 6 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | KKR | Kkr & Co INC | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | ARES | Ares Management CORP - A | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | AFRM | Affirm Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
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