CIK: 0002027377
申告総資産額
$8.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10
Oak Root LLCは最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.2億、四半期回転率は3.6%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 39.40% | +0.13% | — | ||
| 2 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-その他 | 22.24% | -0.92% | -3.52% | ||
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 14.76% | +0.56% | — | ||
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 10.57% | +0.56% | — | ||
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.93% | -0.11% | +1.21% | ||
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.72% | +0.02% | -2.84% | ||
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.06% | +8.46% | ||
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.26% | +0.49% | +25.02% | ||
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.27% | -0.06% | -8.43% | ||
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.09% | -35.67% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.9%
セクター対照データが不足しています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10 | $8.2億 | 4 | ||
| 2025-12-31 | 11 | $8.3億 | 4 | ||
| 2025-09-30 | 11 | $8.6億 | 17 | ||
| 2025-06-30 | 11 | $8.1億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 14 | $7.5億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 15 | $7.7億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 15 | $7.9億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 15 | $7.5億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 15 | $7.5億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 15 | $6.6億 | 0 |
Oak Root LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 減少: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — 保有株数 -3.52%; 増加: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 保有株数 +25.02%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +1.21%; 減少: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 保有株数 -35.67%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.6% | — | 変化なし | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | +0.6% | — | 変化なし | |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.5% | +25.02% | 増加 | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.1% | — | 変化なし | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | -2.84% | 減少 | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +8.46% | 増加 | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.1% | -8.43% | 減少 | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | -0.1% | -35.67% | 減少 | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +1.21% | 増加 | |
| 10 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | -0.9% | -3.52% | 減少 | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-06-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
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2026-03-31
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Oak Root LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oak-root-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get oak-root-llc