CIK: 0002011587
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96
NorthStar Asset Management LLC /NJ/は最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は12.0%です。
NorthStar Asset Management LLC /NJ/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 96 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IUSG
+10.1% $37.9万
減少 GOOG
-18.8% -$119.7万
減少 AKRE
-37.1% -$103.8万
減少 CRM
-48.8% -$100.2万
増加 GBIL
+5.2% $38.9万
増加 GSLC
+2.4% -$72.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 11.26% | +0.94% | +10.06% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 10.48% | +0.39% | +2.36% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.41% | -0.21% | -3.48% | |
| 4 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 5.49% | +0.15% | +3.97% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.77% | +0.39% | +1.38% | |
| 6 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 3.60% | +0.42% | +5.24% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.59% | -0.19% | -5.33% | |
| 8 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 3.29% | +0.31% | +4.15% | |
| 9 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.92% | +0.38% | +6.00% | |
| 10 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 2.76% | +0.26% | +4.36% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.29% | +0.03% | -1.01% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.07% | +0.78% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.19% | — | +0.30% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.98% | +0.37% | +9.11% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.95% | -0.12% | -7.83% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.88% | -0.07% | -4.54% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.80% | +0.31% | -2.88% | |
| 18 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 1.77% | +0.21% | +6.98% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.66% | -0.43% | -18.83% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.63% | -0.38% | -16.22% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.40% | — | -2.10% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.39% | -0.33% | -1.29% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.33% | -0.09% | -4.56% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.15% | -4.49% | |
| 25 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.07% | — | -0.00% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.32% | -17.47% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.01% | +0.49% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | -7.48% | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +1.51% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -0.24% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.61% | -0.13% | -11.57% | |
| 32 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.60% | — | +9.14% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.86% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -1.89% | |
| 35 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -17.14% | |
| 36 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.55% | — | -0.85% | |
| 37 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.43% | -37.06% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.17% | -0.03% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.48% | — | -0.62% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.47% | — | +0.71% | |
| 41 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.44% | — | -4.40% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.44% | -0.06% | -3.95% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.14% | +0.09% | |
| 44 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +2.62% | |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.39% | — | -1.03% | |
| 46 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.42% | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.39% | +0.10% | -0.79% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.07% | -17.33% | |
| 49 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.30% | — | -5.73% | |
| 50 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.29% | — | +0.41% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 96 | $2.1億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 108 | $2.2億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 99 | $2.1億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 94 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 90 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 85 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 80 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 78 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 79 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 75 | $1.1億 | 0 |
NorthStar Asset Management LLC /NJ/の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: ; 全売却: Essential Utilities INC (WTRG); 全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Dominion Energy INC (D).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001643351
申告総資産額
$2.1億
28 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002110653
申告総資産額
$2.1億
82 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001621646
申告総資産額
$2.1億
394 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000312272
申告総資産額
$715.9億
4,299 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000701059
申告総資産額
$360.6億
2,995 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000723204
申告総資産額
$45.8億
1,789 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有