13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001696731
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
52 檔
56.8%
Q3 2024の報告期間中、New Capital Management LP（CIK: 0001696731）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、New Capital Management LPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 56.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 28.63% | +1.47% | +5.84% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 16.73% | +0.22% | +2.64% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 15.73% | -0.45% | +1.27% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.48% | +0.25% | -0.21% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.76% | — | -4.91% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 3.29% | +0.12% | +0.38% | |
| 7 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.11% | -0.10% | -2.97% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.94% | — | +0.09% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.80% | -0.39% | +0.02% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.02% | +3.24% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.88% | -0.11% | -2.08% | |
| 12 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.03% | -0.99% | |
| 13 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.21% | -0.12% | -0.98% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.05% | +0.18% | |
| 15 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.92% | — | +0.78% | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.85% | — | +0.89% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +4.16% | |
| 18 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.05% | -0.11% | |
| 19 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | -1.33% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.46% | — | -1.42% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.02% | +0.02% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.41% | |
| 23 | KIM | Kimco Realty CORP | 株式-不動産 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 24 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +1.66% | |
| 25 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.02% | — | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.02% | — | |
| 30 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.17% | -0.03% | +0.15% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.03% | -4.33% | |
| 32 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.02% | |
| 33 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.15% | — | +2.35% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.05% | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.17% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.03% | +1.32% | |
| 37 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.14% | -0.03% | +0.17% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.13% | — | — | |
| 40 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | +0.91% | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.08% | — | — | |
| 44 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 45 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | +1.46% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | — | |
| 47 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 49 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 50 | CBT | Cabot CORP | 株式-素材 | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New Capital Management LP の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 52 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DFAC (28.6%)、DFAX (16.7%)、BRK-B (15.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 28.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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