Neo Ivy Capital Management — AI駆動の13F分析

CIK: 0001727783

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 315

Neo Ivy Capital Managementは最新の13F報告書で315件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は144.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.29
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 40.94
多様性: 100
ポジション規律: 91

Neo Ivy Capital Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 174 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 315 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.90）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 RSI
-96.3%　-$625.6万
減少 WRBY
-99.0%　-$604.1万
減少 BAX
-99.0%　-$582.1万
減少 LYFT
-90.6%　-$577.7万
減少 TMO
-87.2%　-$572.9万
減少 AVGO
-91.0%　-$475.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全315銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QXO	Qxo INC	株式-資本財	1.23%	—	+5.69%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.20%	—	-33.65%
3	BRKR	Bruker CORP	株式-ヘルスケア	1.10%	+1.10%	NEW
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.10%	+1.10%	NEW
5	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	1.07%	+1.08%	NEW
6	TNL	Travel + Leisure Co	株式-一般消費財	1.03%	+1.03%	NEW
7	IMAX	Imax CORP	株式-その他	1.03%	—	-40.19%
8	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	株式-IT	1.00%	+1.00%	NEW
9	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.99%	+0.99%	NEW
10	L	Loews CORP	株式-金融	0.99%	+0.99%	NEW
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.97%	—	-35.58%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	+41.08%
13	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.95%	-0.25%	-46.01%
14	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.94%	—	—
15	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.94%	—	-21.33%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.90%	-0.23%	-42.05%
17	CMC	Commercial Metals Co	株式-資本財	0.89%	—	—
18	FSLY	Fastly INC - Class A	株式-IT	0.87%	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	—	—
20	PATH	Uipath INC - Class A	株式-IT	0.85%	—	+26.59%
21	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.85%	—	—
22	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.85%	—	-50.38%
23	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-37.35%
24	FLG	Flagstar Bank NA	株式-金融	0.81%	—	—
25	DYN	Dyne Therapeutics INC	株式-その他	0.81%	—	-28.94%
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.81%	—	+7.64%
27	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.80%	—	+0.65%
28	PTEN	Patterson-uti Energy INC	株式-エネルギー	0.80%	—	+174.22%
29	CE	Celanese CORP	株式-素材	0.79%	—	—
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.78%	—	+80.17%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.77%	—	+31.80%
32	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.75%	—	—
33	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.75%	—	-51.32%
34	KDP	Keurig Dr Pepper INC	株式-生活必需品	0.74%	—	—
35	PRM	Perimeter Solutions INC	株式-その他	0.73%	—	—
36	GCMG	Gcm Grosvenor INC - Class A	株式-その他	0.73%	—	-0.15%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.71%	—	+81.16%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.71%	-0.38%	-62.06%
39	AM6	Amicus Therapeutics INC	株式-その他	0.71%	—	-55.70%
40	MTN	Vail Resorts INC	株式-一般消費財	0.71%	—	—
41	CRGY	Crescent Energy Inc-a	株式-エネルギー	0.70%	—	—
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.70%	—	-46.03%
43	UPST	Upstart Holdings INC	株式-金融	0.70%	—	-26.61%
44	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.68%	—	—
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.66%	—	+48.58%
46	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.66%	—	—
47	PL	Planet Labs Pbc	株式-資本財	0.66%	—	-58.17%
48	SNX	TD Synnex CORP	株式-IT	0.66%	—	—
49	HRB	H&r Block INC	株式-一般消費財	0.66%	—	—
50	IT	Gartner INC	株式-IT	0.66%	—	+1487.56%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +15.8%
ベータ: +1.11
アルファ: -3.3%
最大ドローダウン: -13.1%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.03
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.31
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +41.4%
最悪12ヶ月: -0.5%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +6.4%
歪度: +0.06
尖度: -0.71
アップサイドポテンシャル: +3.89

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	315	$3.8億	100	1QXO 2NVDA 3BRKR 主要銘柄2026-03-31 1.QXO 2.NVDA 3.BRKR 4.GOOG 5.CTSH 6.TNL 7.IMAX 8.CRDO 9.ALB 10.L
2025-12-31	336	$6.3億	100	1F 2DLB 3WELL 主要銘柄2025-12-31 1.F 2.DLB 3.WELL 4.ROIV 5.NVDA 6.PLTR 7.TTMI 8.NFLX 9.RSI 10.AHR
2025-09-30	374	$4.1億	100	1NVDA 2F 3CNC 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.F 3.CNC 4.DAY 5.CMCSA 6.PLTR 7.SO 8.HN9 9.PBI 10.8QR
2025-06-30	343	$3.1億	0	1F 2SLB 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.F 2.SLB 3.NVDA 4.MU 5.PLTR 6.NEM 7.GOOG 8.WMT 9.BWA 10.MRVL
2025-03-31	270	$3.1億	100	1BECNUSD 2MSFT 3RITM 主要銘柄2025-03-31 1.BECNUSD 2.MSFT 3.RITM 4.AAPL 5.BA 6.NVDA 7.MRK 8.F 9.CMCSA 10.COR
2024-12-31	258	$5.0億	0	1JNJ 2KVUE 3F 主要銘柄2024-12-31 1.JNJ 2.KVUE 3.F 4.CMCSA 5.GE 6.NKE 7.ADBE 8.NVDA 9.LOW 10.XOM
2024-09-30	264	$3.1億	0	1NVDA 2KMX 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.KMX 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.CMI 7.COR 8.CAH 9.MRK 10.JPM
2024-06-30	219	$5.1億	0	1NKE 2CRM 3CMG 主要銘柄2024-06-30 1.NKE 2.CRM 3.CMG 4.MU 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.WBA 9.UNM 10.MSFT
2023-12-31	276	$4474.8万	0	1JNJ 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.C 6.NVDA 7.NLY 8.HUM 9.MRSH 10.FDX
2023-09-30	307	$2.3億	0	1AVB 2HD3113809 主要銘柄2023-09-30 1.AVB 2.HD 3.113809 4.T 5.LMT 6.NVDA 7.LNG 8.AMZN 9.FERG 10.THO
2023-06-30	278	$1.9億	0	1HUM 2AMZN 3ACN 主要銘柄2023-06-30 1.HUM 2.AMZN 3.ACN 4.CVS 5.T 6.NVDA 7.CRM 8.WMT 9.FDX 10.NOG
2022-12-31	312	$1.5億	0	1DUK 2CAR 3OC 主要銘柄2022-12-31 1.DUK 2.CAR 3.OC 4.KRC 5.CHRW 6.CHTR 7.CMI 8.VAC 9.WDAY 10.GGG
2022-09-30	382	$3804.1万	0	1COP 2CSX 3HON 主要銘柄2022-09-30 1.COP 2.CSX 3.HON 4.HWM 5.CNP 6.LMT 7.SSS1EUR 8.OZK 9.MKC 10.PNC
2022-06-30	390	$3734.9万	0	1MKC 2CVS 36D8 主要銘柄2022-06-30 1.MKC 2.CVS 3.6D8 4.RPM 5.STZ 6.PNC 7.NYT 8.SSS1EUR 9.GLW 10.BKU
2022-03-31	473	$1.1億	0	1HPQ 2RITM 3HUM 主要銘柄2022-03-31 1.HPQ 2.RITM 3.HUM 4.MRK 5.AMAT 6.OZK 7.SSS1EUR 8.FCELCHF 9.STT 10.KNX
2021-12-31	420	$6968.1万	0	1GIS 2MCO 3USX1 主要銘柄2021-12-31 1.GIS 2.MCO 3.USX1 4.D 5.MAS 6.DUK 7.TXNM 8.JNJ 9.HPQ 10.PLTR
2021-09-30	440	$8720.7万	0	1CL 2JNJ 3PFE 主要銘柄2021-09-30 1.CL 2.JNJ 3.PFE 4.INTC 5.LHX 6.T 7.PRU 8.MA 9.SYK 10.AFG
2021-06-30	427	$9909.7万	94	1GIS 2WU 3JNJ 主要銘柄2021-06-30 1.GIS 2.WU 3.JNJ 4.CCL1EUR 5.AME 6.FAF 7.GPN 8.CSCO 9.T 10.DIS
2021-03-31	458	$9125.2万	0	1KO 2RPM 3NKE 主要銘柄2021-03-31 1.KO 2.RPM 3.NKE 4.MAS 5.PNC 6.CMI 7.AFG 8.OZK 9.DOX 10.BKU
2020-12-31	399	$8975.5万	100	1DUK 2CSCO 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.DUK 2.CSCO 3.JNJ 4.CVS 5.OPTU 6.F 7.MET 8.DHR 9.SIRIEUR 10.CMC
2020-09-30	447	$9883.2万	100	1NDAQ 2PNC 3MCD 主要銘柄2020-09-30 1.NDAQ 2.PNC 3.MCD 4.CVS 5.ICE 6.WMT 7.PG 8.OGE 9.BNY 10.BKU
2020-06-30	440	$8720.7万	100	1PFE 2JNJ 3CL 主要銘柄2020-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.CL 4.INTC 5.LHX 6.T 7.PRU 8.MA 9.SYK 10.AFG
2020-03-31	449	$6139.5万	100	1TT 2ETR 3TJX 主要銘柄2020-03-31 1.TT 2.ETR 3.TJX 4.COST 5.ALLE 6.AFG 7.TMO 8.HTAEUR 9.COF 10.PNC
2019-12-31	252	$8645.1万	100	1XRAY 2FNF 3FLIR 主要銘柄2019-12-31 1.XRAY 2.FNF 3.FLIR 4.UPS 5.GILD 6.FLT1EUR 7.CVS 8.ROICUSD 9.PG 10.WRB
2019-09-30	271	$1.5億	100	1ALXN 2SYF 3TWOEUR 主要銘柄2019-09-30 1.ALXN 2.SYF 3.TWOEUR 4.VRTX 5.ODFL 6.COR 7.ORCL 8.JNJ 9.CERNCHF 10.ADSK
2019-06-30	258	$1.8億	100	1DATA 2T 3INTU 主要銘柄2019-06-30 1.DATA 2.T 3.INTU 4.BBTUSD 5.BMY 6.LLY 7.ACN 8.C 9.CPB 10.NUANEUR
2019-03-31	279	$1.8億	100	1CAH 2MKC 3CAR 主要銘柄2019-03-31 1.CAH 2.MKC 3.CAR 4.COST 5.UDR 6.RHI 7.T 8.GLW 9.LULU 10.NCLH
2018-12-31	226	$1.3億	0	1AAP 2SMG 3FDX 主要銘柄2018-12-31 1.AAP 2.SMG 3.FDX 4.RPM 5.AXP 6.LKQ 7.PNW 8.KMX 9.SJM 10.BFH

今四半期の持株変動

Neo Ivy Capital Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 全売却: Welltower INC (WELL); 全売却: Ttm Technologies (TTMI); 全売却: American Healthcare Reit INC (AHR); 全売却: Host Hotels & Resorts INC (HST).

Neo Ivy Capital Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-42.05%	減少
2	F	Ford Motor Co	-0.3%	-46.01%	減少
3	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-62.06%	減少
4	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.4%	-52.96%	減少
5	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.4%	-48.36%	減少
6	T	At&t INC	-0.5%	-75.03%	減少
7	LRN	Stride INC	-0.6%	-88.16%	減少
8	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	-0.6%	-97.81%	減少
9	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	-0.7%	-81.22%	減少
10	CNH	CNH Industrial N.V.	-0.7%	-86.50%	減少
11	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-91.00%	減少
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.8%	-87.19%	減少
13	LYFT	Lyft Inc-a	-0.9%	-90.58%	減少
14	BAX	Baxter International INC	-0.9%	-98.95%	減少
15	WRBY	Warby Parker Inc-class A	-0.9%	-98.97%	減少
16	RSI	Rush Street Interactive INC	-1%	-96.30%	減少
17	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	EXIT	全売却
18	WELL	Welltower INC	—	EXIT	全売却
19	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	全売却
20	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	全売却
21	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	全売却
22	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	全売却
23	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	—	EXIT	全売却
24	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	全売却
25	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	全売却
26	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	全売却
27	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	全売却
28	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
29	NUVB	Nuvation Bio INC	—	EXIT	全売却
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	全売却
31	WU	Western Union Co	—	EXIT	全売却
32	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
34	BRKR	Bruker CORP	—	NEW	新規購入
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
36	IMNM	Immunome INC	—	EXIT	全売却
37	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新規購入
38	TXT	Textron INC	—	EXIT	全売却
39	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	全売却
40	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
42	ADT	Adt INC	—	EXIT	全売却
43	TNL	Travel + Leisure Co	—	NEW	新規購入
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新規購入
46	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新規購入
47	L	Loews CORP	—	NEW	新規購入
48	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	全売却
49	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
50	AUPH	Aurinia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Neo Ivy Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？

Neo Ivy Capital Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、315 件のポジションが開示されています。

Neo Ivy Capital Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Neo Ivy Capital Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Qxo INC (QXO) — $464.8万 (1.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $456.3万 (1.2%) 3. Bruker CORP (BRKR) — $416.9万 (1.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $415.9万 (1.1%) 5. Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — $407.5万 (1.1%)

Neo Ivy Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Neo Ivy Capital Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、0件の保有増加、16件の一部売却、および27件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Dolby Laboratories Inc-cl A (DLB); 全売却: Welltower INC (WELL); 全売却: Ttm Technologies (TTMI); 全売却: American Healthcare Reit INC (AHR); 全売却: Host Hotels & Resorts INC (HST)

Neo Ivy Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNeo Ivy Capital Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.9% • Consumer Discretionary: 13.6% • Health Care: 13.3% • Industrials: 12.1% • Financials: 9.3% • Energy: 7.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Epstein & White Financial LLC

CIK 0001713936

申告総資産額

$3.8億

94 stks

2021-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Somerville Kurt F

CIK 0001215208

申告総資産額

$3.8億

402 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Carr Financial Group Corp

CIK 0001931232

申告総資産額

$3.8億

174 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申告総資産額

$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申告総資産額

$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Welch & Forbes LLC

CIK 0000105495

申告総資産額

$77.3億

368 stks

2026-03-31

集中度8.6

回転率12.4

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Neo Ivy Capital Management — AI駆動の13F分析

CIK: 0001727783

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 315

Neo Ivy Capital Managementは最新の13F報告書で315件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は144.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.29
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 40.94
多様性: 100
ポジション規律: 91

直近の動向

減少 RSI
-96.3%　-$625.6万
減少 WRBY
-99.0%　-$604.1万
減少 BAX
-99.0%　-$582.1万
減少 LYFT
-90.6%　-$577.7万
減少 TMO
-87.2%　-$572.9万
減少 AVGO
-91.0%　-$475.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全315銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QXO	Qxo INC	株式-資本財	1.23%	—	+5.69%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.20%	—	-33.65%
3	BRKR	Bruker CORP	株式-ヘルスケア	1.10%	+1.10%	NEW
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.10%	+1.10%	NEW
5	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	1.07%	+1.08%	NEW
6	TNL	Travel + Leisure Co	株式-一般消費財	1.03%	+1.03%	NEW
7	IMAX	Imax CORP	株式-その他	1.03%	—	-40.19%
8	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	株式-IT	1.00%	+1.00%	NEW
9	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.99%	+0.99%	NEW
10	L	Loews CORP	株式-金融	0.99%	+0.99%	NEW
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.97%	—	-35.58%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	+41.08%
13	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.95%	-0.25%	-46.01%
14	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.94%	—	—
15	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.94%	—	-21.33%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.90%	-0.23%	-42.05%
17	CMC	Commercial Metals Co	株式-資本財	0.89%	—	—
18	FSLY	Fastly INC - Class A	株式-IT	0.87%	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	—	—
20	PATH	Uipath INC - Class A	株式-IT	0.85%	—	+26.59%
21	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.85%	—	—
22	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.85%	—	-50.38%
23	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-37.35%
24	FLG	Flagstar Bank NA	株式-金融	0.81%	—	—
25	DYN	Dyne Therapeutics INC	株式-その他	0.81%	—	-28.94%
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.81%	—	+7.64%
27	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.80%	—	+0.65%
28	PTEN	Patterson-uti Energy INC	株式-エネルギー	0.80%	—	+174.22%
29	CE	Celanese CORP	株式-素材	0.79%	—	—
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.78%	—	+80.17%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.77%	—	+31.80%
32	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.75%	—	—
33	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.75%	—	-51.32%
34	KDP	Keurig Dr Pepper INC	株式-生活必需品	0.74%	—	—
35	PRM	Perimeter Solutions INC	株式-その他	0.73%	—	—
36	GCMG	Gcm Grosvenor INC - Class A	株式-その他	0.73%	—	-0.15%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.71%	—	+81.16%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.71%	-0.38%	-62.06%
39	AM6	Amicus Therapeutics INC	株式-その他	0.71%	—	-55.70%
40	MTN	Vail Resorts INC	株式-一般消費財	0.71%	—	—
41	CRGY	Crescent Energy Inc-a	株式-エネルギー	0.70%	—	—
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.70%	—	-46.03%
43	UPST	Upstart Holdings INC	株式-金融	0.70%	—	-26.61%
44	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.68%	—	—
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.66%	—	+48.58%
46	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.66%	—	—
47	PL	Planet Labs Pbc	株式-資本財	0.66%	—	-58.17%
48	SNX	TD Synnex CORP	株式-IT	0.66%	—	—
49	HRB	H&r Block INC	株式-一般消費財	0.66%	—	—
50	IT	Gartner INC	株式-IT	0.66%	—	+1487.56%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +15.8%
ベータ: +1.11
アルファ: -3.3%
最大ドローダウン: -13.1%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.03
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.31
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +41.4%
最悪12ヶ月: -0.5%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +6.4%
歪度: +0.06
尖度: -0.71
アップサイドポテンシャル: +3.89

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	315	$3.8億	100	1QXO 2NVDA 3BRKR 主要銘柄2026-03-31 1.QXO 2.NVDA 3.BRKR 4.GOOG 5.CTSH 6.TNL 7.IMAX 8.CRDO 9.ALB 10.L
2025-12-31	336	$6.3億	100	1F 2DLB 3WELL 主要銘柄2025-12-31 1.F 2.DLB 3.WELL 4.ROIV 5.NVDA 6.PLTR 7.TTMI 8.NFLX 9.RSI 10.AHR
2025-09-30	374	$4.1億	100	1NVDA 2F 3CNC 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.F 3.CNC 4.DAY 5.CMCSA 6.PLTR 7.SO 8.HN9 9.PBI 10.8QR
2025-06-30	343	$3.1億	0	1F 2SLB 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.F 2.SLB 3.NVDA 4.MU 5.PLTR 6.NEM 7.GOOG 8.WMT 9.BWA 10.MRVL
2025-03-31	270	$3.1億	100	1BECNUSD 2MSFT 3RITM 主要銘柄2025-03-31 1.BECNUSD 2.MSFT 3.RITM 4.AAPL 5.BA 6.NVDA 7.MRK 8.F 9.CMCSA 10.COR
2024-12-31	258	$5.0億	0	1JNJ 2KVUE 3F 主要銘柄2024-12-31 1.JNJ 2.KVUE 3.F 4.CMCSA 5.GE 6.NKE 7.ADBE 8.NVDA 9.LOW 10.XOM
2024-09-30	264	$3.1億	0	1NVDA 2KMX 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.KMX 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.CMI 7.COR 8.CAH 9.MRK 10.JPM
2024-06-30	219	$5.1億	0	1NKE 2CRM 3CMG 主要銘柄2024-06-30 1.NKE 2.CRM 3.CMG 4.MU 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.WBA 9.UNM 10.MSFT
2023-12-31	276	$4474.8万	0	1JNJ 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.C 6.NVDA 7.NLY 8.HUM 9.MRSH 10.FDX
2023-09-30	307	$2.3億	0	1AVB 2HD3113809 主要銘柄2023-09-30 1.AVB 2.HD 3.113809 4.T 5.LMT 6.NVDA 7.LNG 8.AMZN 9.FERG 10.THO
2023-06-30	278	$1.9億	0	1HUM 2AMZN 3ACN 主要銘柄2023-06-30 1.HUM 2.AMZN 3.ACN 4.CVS 5.T 6.NVDA 7.CRM 8.WMT 9.FDX 10.NOG
2022-12-31	312	$1.5億	0	1DUK 2CAR 3OC 主要銘柄2022-12-31 1.DUK 2.CAR 3.OC 4.KRC 5.CHRW 6.CHTR 7.CMI 8.VAC 9.WDAY 10.GGG
2022-09-30	382	$3804.1万	0	1COP 2CSX 3HON 主要銘柄2022-09-30 1.COP 2.CSX 3.HON 4.HWM 5.CNP 6.LMT 7.SSS1EUR 8.OZK 9.MKC 10.PNC
2022-06-30	390	$3734.9万	0	1MKC 2CVS 36D8 主要銘柄2022-06-30 1.MKC 2.CVS 3.6D8 4.RPM 5.STZ 6.PNC 7.NYT 8.SSS1EUR 9.GLW 10.BKU
2022-03-31	473	$1.1億	0	1HPQ 2RITM 3HUM 主要銘柄2022-03-31 1.HPQ 2.RITM 3.HUM 4.MRK 5.AMAT 6.OZK 7.SSS1EUR 8.FCELCHF 9.STT 10.KNX
2021-12-31	420	$6968.1万	0	1GIS 2MCO 3USX1 主要銘柄2021-12-31 1.GIS 2.MCO 3.USX1 4.D 5.MAS 6.DUK 7.TXNM 8.JNJ 9.HPQ 10.PLTR
2021-09-30	440	$8720.7万	0	1CL 2JNJ 3PFE 主要銘柄2021-09-30 1.CL 2.JNJ 3.PFE 4.INTC 5.LHX 6.T 7.PRU 8.MA 9.SYK 10.AFG
2021-06-30	427	$9909.7万	94	1GIS 2WU 3JNJ 主要銘柄2021-06-30 1.GIS 2.WU 3.JNJ 4.CCL1EUR 5.AME 6.FAF 7.GPN 8.CSCO 9.T 10.DIS
2021-03-31	458	$9125.2万	0	1KO 2RPM 3NKE 主要銘柄2021-03-31 1.KO 2.RPM 3.NKE 4.MAS 5.PNC 6.CMI 7.AFG 8.OZK 9.DOX 10.BKU
2020-12-31	399	$8975.5万	100	1DUK 2CSCO 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.DUK 2.CSCO 3.JNJ 4.CVS 5.OPTU 6.F 7.MET 8.DHR 9.SIRIEUR 10.CMC
2020-09-30	447	$9883.2万	100	1NDAQ 2PNC 3MCD 主要銘柄2020-09-30 1.NDAQ 2.PNC 3.MCD 4.CVS 5.ICE 6.WMT 7.PG 8.OGE 9.BNY 10.BKU
2020-06-30	440	$8720.7万	100	1PFE 2JNJ 3CL 主要銘柄2020-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.CL 4.INTC 5.LHX 6.T 7.PRU 8.MA 9.SYK 10.AFG
2020-03-31	449	$6139.5万	100	1TT 2ETR 3TJX 主要銘柄2020-03-31 1.TT 2.ETR 3.TJX 4.COST 5.ALLE 6.AFG 7.TMO 8.HTAEUR 9.COF 10.PNC
2019-12-31	252	$8645.1万	100	1XRAY 2FNF 3FLIR 主要銘柄2019-12-31 1.XRAY 2.FNF 3.FLIR 4.UPS 5.GILD 6.FLT1EUR 7.CVS 8.ROICUSD 9.PG 10.WRB
2019-09-30	271	$1.5億	100	1ALXN 2SYF 3TWOEUR 主要銘柄2019-09-30 1.ALXN 2.SYF 3.TWOEUR 4.VRTX 5.ODFL 6.COR 7.ORCL 8.JNJ 9.CERNCHF 10.ADSK
2019-06-30	258	$1.8億	100	1DATA 2T 3INTU 主要銘柄2019-06-30 1.DATA 2.T 3.INTU 4.BBTUSD 5.BMY 6.LLY 7.ACN 8.C 9.CPB 10.NUANEUR
2019-03-31	279	$1.8億	100	1CAH 2MKC 3CAR 主要銘柄2019-03-31 1.CAH 2.MKC 3.CAR 4.COST 5.UDR 6.RHI 7.T 8.GLW 9.LULU 10.NCLH
2018-12-31	226	$1.3億	0	1AAP 2SMG 3FDX 主要銘柄2018-12-31 1.AAP 2.SMG 3.FDX 4.RPM 5.AXP 6.LKQ 7.PNW 8.KMX 9.SJM 10.BFH

今四半期の持株変動

Neo Ivy Capital Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-42.05%	減少
2	F	Ford Motor Co	-0.3%	-46.01%	減少
3	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-62.06%	減少
4	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.4%	-52.96%	減少
5	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.4%	-48.36%	減少
6	T	At&t INC	-0.5%	-75.03%	減少
7	LRN	Stride INC	-0.6%	-88.16%	減少
8	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	-0.6%	-97.81%	減少
9	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	-0.7%	-81.22%	減少
10	CNH	CNH Industrial N.V.	-0.7%	-86.50%	減少
11	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-91.00%	減少
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.8%	-87.19%	減少
13	LYFT	Lyft Inc-a	-0.9%	-90.58%	減少
14	BAX	Baxter International INC	-0.9%	-98.95%	減少
15	WRBY	Warby Parker Inc-class A	-0.9%	-98.97%	減少
16	RSI	Rush Street Interactive INC	-1%	-96.30%	減少
17	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	EXIT	全売却
18	WELL	Welltower INC	—	EXIT	全売却
19	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	全売却
20	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	全売却
21	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	全売却
22	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	全売却
23	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	—	EXIT	全売却
24	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	全売却
25	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	全売却
26	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	全売却
27	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	全売却
28	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
29	NUVB	Nuvation Bio INC	—	EXIT	全売却
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	全売却
31	WU	Western Union Co	—	EXIT	全売却
32	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
34	BRKR	Bruker CORP	—	NEW	新規購入
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
36	IMNM	Immunome INC	—	EXIT	全売却
37	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新規購入
38	TXT	Textron INC	—	EXIT	全売却
39	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	全売却
40	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
42	ADT	Adt INC	—	EXIT	全売却
43	TNL	Travel + Leisure Co	—	NEW	新規購入
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新規購入
46	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新規購入
47	L	Loews CORP	—	NEW	新規購入
48	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	全売却
49	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
50	AUPH	Aurinia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
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