CIK: 0001839930
申告総資産額
$7259.1万
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 33
Navigation Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7259.1万、四半期回転率は89.7%です。
Navigation Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.306 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 33 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 53.38% | +45.81% | +1507.59% | ||
| 2 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 9.38% | -9.63% | +15.70% | ||
| 3 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 7.98% | +0.32% | +170.98% | ||
| 4 | QUIZ | Zacks Qlty Inter'l Fund | ETF-その他 | 4.25% | -4.30% | +20.04% | ||
| 5 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 4.14% | -3.71% | +14.59% | ||
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.84% | -4.33% | +3.97% | ||
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.62% | -2.05% | +4.88% | ||
| 8 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.96% | -1.13% | +5.74% | ||
| 9 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.91% | -1.46% | +1.15% | ||
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.91% | -1.13% | +2.95% | ||
| 11 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.90% | +13.60% | ||
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.87% | -1.02% | +313.18% | ||
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.85% | -1.33% | +2.41% | ||
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.81% | -1.22% | +4.79% | ||
| 15 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.78% | -1.26% | +1.09% | ||
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.77% | -1.18% | +3.41% | ||
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | -1.21% | +0.13% | ||
| 18 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.73% | -1.07% | +2.76% | ||
| 19 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.72% | -1.11% | +3.09% | ||
| 20 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | -1.11% | +2.92% | ||
| 21 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.69% | -0.87% | +2.78% | ||
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.69% | -0.82% | +4.62% | ||
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.58% | -0.70% | +0.80% | ||
| 24 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.52% | -0.55% | +1.80% | ||
| 25 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 0.52% | -0.47% | — | ||
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.50% | -0.80% | +1.36% | ||
| 27 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.55% | -0.46% | ||
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.42% | -0.53% | +4.64% | ||
| 29 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.70% | +3.13% | ||
| 30 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.54% | +4.19% | ||
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.54% | +1.12% | ||
| 32 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.22% | +0.22% | NEW | ||
| 33 | PROP | Prairie Operating Co | 株式-その他 | 0.02% | -0.16% | -38.39% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 33 | $7259.1万 | 90 | ||
| 2026-03-31 | 32 | $2774.5万 | 93 | ||
| 2025-12-31 | 33 | $6732.9万 | 7 | ||
| 2025-09-30 | 33 | $6807.1万 | 100 | ||
| 2025-06-30 | 24 | $6791.2万 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 11 | $6546.0万 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 7 | $8878.1万 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 5 | $9264.6万 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 5 | $1.0億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 2 | $24.7万 | 0 | 1LUV260785L | |
| 2023-12-31 | 4 | $8446.2万 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 2 | $10.5億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 3 | $7778.5万 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 4 | $8120.9万 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 1 | $106.9万 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 54 | $92.8万 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 52 | $90.0万 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 57 | $1061.2万 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 53 | $1.1億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 114 | $1533.4万 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 81 | $1.1億 | 0 | ||
| 2021-03-31 | 62 | $9636.9万 | 97 | ||
| 2020-12-31 | 2 | $9054.2万 | 0 |
Navigation Wealth Management, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +1507.59%; 増加: Zacks Earnings Consistent Po (ZECP) — 保有株数 +15.70%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +3.97%; 増加: Zacks Qlty Inter'l Fund (QUIZ) — 保有株数 +20.04%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-06-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002018963
申告総資産額
$7258.0万
34 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001536340
申告総資産額
$7263.0万
18 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001926723
申告総資産額
$7247.4万
79 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000883634
申告総資産額
$1.1億
81 stks
2026-03-31
Zacks Earnings Consistent Poを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001830008
申告総資産額
$4860.0万
61 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
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