John A. Wolfe & Associates, Inc. SEC 13F開示分析

CIK: 0002118722

高頻度取引型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6511.4万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43

John A. Wolfe & Associates, Inc.は最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6511.4万、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 52.15
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 84
ポジション規律: 78.59

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SMMU
-25.6%　-$627.7万
増加 JEPI
+6.6%　$62.1万
増加 VYMI
+885.1%　$16.9万
増加 IJH
+1.1%　$12.0万
増加 VGT
-2.0%　-$32.0万
増加 IJT
-1.9%　$1.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位42銘柄を表示中（全43銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	28.07%	+14.81%	-25.59%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	18.05%	+12.04%	+6.62%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	7.96%	+5.25%	+885.14%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.54%	+3.66%	+1.10%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	4.81%	+2.94%	-1.96%
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	4.50%	+2.92%	-1.91%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.81%	+1.78%	-2.84%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.67%	+1.96%	+100.18%
9	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	2.59%	+1.55%	-74.61%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.51%	+1.52%	-5.22%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.36%	+1.60%	+1.14%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.73%	+1.14%	+0.15%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.64%	+1.09%	+2.76%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.50%	+1.50%	NEW
15	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.46%	+0.89%	-4.73%
16	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	1.38%	+0.93%	-0.55%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	1.35%	+1.01%	+2.21%
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.19%	+0.80%	-1.07%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.01%	+0.65%	+0.14%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.39%	—
21	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.57%	+0.38%	-3.67%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.56%	+0.37%	+0.29%
24	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.55%	+0.36%	+0.27%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.38%	+0.25%	—
26	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
27	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.29%	+0.29%	NEW
30	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	+0.15%	-20.47%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW
33	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.27%	+0.13%	-37.13%
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.26%	+0.15%	-24.31%
35	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.17%	+0.17%	NEW
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.16%	+0.16%	NEW
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
39	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.04%	+0.04%	NEW
42	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	0.03%	+0.03%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.3%

利用可能な3ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の49%相当）に基づいています

標準偏差: +3.8%
ベータ: +0.14
アルファ: -4.7%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +1.3%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +0.6
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: -1.78
トラッキングエラー: +23.5%
下方標準偏差: +2.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.13
シャープレシオ: +0.34
セクター分散度: 0%
歪度: -0.37
尖度: -1.5
アップサイドポテンシャル: +2.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	43	$6511.4万	100	1SMMU 2JEPI 3VYMI 主要銘柄2026-03-31 1.SMMU 2.JEPI 3.VYMI 4.IJH 5.VGT 6.IJT 7.VO 8.VYM 9.ACWV 10.QQQ
2025-12-31	32	$1.9億	0	1JPST 2VCSH 3SMMU 主要銘柄2025-12-31 1.JPST 2.VCSH 3.SMMU 4.JEPI 5.DUSB 6.VYMI 7.IJH 8.VGT 9.FLTR 10.IJT

今四半期の持株変動

John A. Wolfe & Associates, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 全売却: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 全売却: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新規購入: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE).

John A. Wolfe & Associates, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+14.8%	-25.59%	減少
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+12%	+6.62%	増加
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+5.3%	+885.14%	増加
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+3.7%	+1.10%	増加
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+2.9%	-1.96%	減少
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+2.9%	-1.91%	減少
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+2%	+100.18%	増加
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.8%	-2.84%	減少
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.6%	+1.14%	増加
10	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	+1.6%	-74.61%	減少
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.5%	-5.22%	減少
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.1%	+0.15%	増加
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+1.1%	+2.76%	増加
14	VDE	Vanguard Energy ETF	+1%	+2.21%	増加
15	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.9%	-0.55%	減少
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.9%	-4.73%	減少
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.8%	-1.07%	減少
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.7%	+0.14%	増加
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	—	変化なし
20	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-3.67%	減少
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+0.29%	増加
22	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	+0.4%	+0.27%	増加
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	—	変化なし
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-20.47%	減少
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-24.31%	減少
26	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	-37.13%	減少
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	全売却
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
29	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	全売却
30	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	全売却
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新規購入
32	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新規購入
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	全売却
34	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	全売却
35	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新規購入
36	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新規購入
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新規購入
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新規購入
41	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	—	NEW	新規購入
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
45	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新規購入
46	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新規購入
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

John A. Wolfe & Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

John A. Wolfe & Associates, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6511.4万、43 件のポジションが開示されています。

John A. Wolfe & Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、John A. Wolfe & Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU) — $1827.7万 (28.1%) 2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $1175.6万 (18.1%) 3. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — $518.0万 (8.0%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $360.9万 (5.5%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $313.5万 (4.8%)

John A. Wolfe & Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、John A. Wolfe & Associates, Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、11件の保有増加、13件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 全売却: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 全売却: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新規購入: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE)

John A. Wolfe & Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJohn A. Wolfe & Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Materials: 100.0%

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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Confluence Wealth Services, Inc.

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回転率10.2

セクター集中度44.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Equity Premium Incoも共通保有

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CIK 0002003287

申告総資産額

$3.6億

716 stks

2026-03-31

集中度9.3

回転率11.6

セクター集中度76.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Info Tech ETFも共通保有

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John A. Wolfe & Associates, Inc. SEC 13F開示分析

CIK: 0002118722

高頻度取引型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6511.4万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43

John A. Wolfe & Associates, Inc.は最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6511.4万、四半期回転率は100.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「J」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 52.15
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 84
ポジション規律: 78.59

直近の動向

増加 SMMU
-25.6%　-$627.7万
増加 JEPI
+6.6%　$62.1万
増加 VYMI
+885.1%　$16.9万
増加 IJH
+1.1%　$12.0万
増加 VGT
-2.0%　-$32.0万
増加 IJT
-1.9%　$1.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位42銘柄を表示中（全43銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	28.07%	+14.81%	-25.59%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	18.05%	+12.04%	+6.62%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	7.96%	+5.25%	+885.14%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.54%	+3.66%	+1.10%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	4.81%	+2.94%	-1.96%
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	4.50%	+2.92%	-1.91%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.81%	+1.78%	-2.84%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.67%	+1.96%	+100.18%
9	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	2.59%	+1.55%	-74.61%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.51%	+1.52%	-5.22%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.36%	+1.60%	+1.14%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.73%	+1.14%	+0.15%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.64%	+1.09%	+2.76%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.50%	+1.50%	NEW
15	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.46%	+0.89%	-4.73%
16	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	1.38%	+0.93%	-0.55%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	1.35%	+1.01%	+2.21%
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.19%	+0.80%	-1.07%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.01%	+0.65%	+0.14%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.39%	—
21	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.57%	+0.38%	-3.67%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.56%	+0.37%	+0.29%
24	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.55%	+0.36%	+0.27%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.38%	+0.25%	—
26	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
27	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.29%	+0.29%	NEW
30	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	+0.15%	-20.47%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW
33	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.27%	+0.13%	-37.13%
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.26%	+0.15%	-24.31%
35	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.17%	+0.17%	NEW
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.16%	+0.16%	NEW
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
39	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.04%	+0.04%	NEW
42	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	0.03%	+0.03%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.3%

利用可能な3ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の49%相当）に基づいています

標準偏差: +3.8%
ベータ: +0.14
アルファ: -4.7%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +1.3%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +0.6
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: -1.78
トラッキングエラー: +23.5%
下方標準偏差: +2.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.13
シャープレシオ: +0.34
セクター分散度: 0%
歪度: -0.37
尖度: -1.5
アップサイドポテンシャル: +2.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	43	$6511.4万	100	1SMMU 2JEPI 3VYMI 主要銘柄2026-03-31 1.SMMU 2.JEPI 3.VYMI 4.IJH 5.VGT 6.IJT 7.VO 8.VYM 9.ACWV 10.QQQ
2025-12-31	32	$1.9億	0	1JPST 2VCSH 3SMMU 主要銘柄2025-12-31 1.JPST 2.VCSH 3.SMMU 4.JEPI 5.DUSB 6.VYMI 7.IJH 8.VGT 9.FLTR 10.IJT

今四半期の持株変動

John A. Wolfe & Associates, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+14.8%	-25.59%	減少
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+12%	+6.62%	増加
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+5.3%	+885.14%	増加
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+3.7%	+1.10%	増加
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+2.9%	-1.96%	減少
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+2.9%	-1.91%	減少
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+2%	+100.18%	増加
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.8%	-2.84%	減少
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.6%	+1.14%	増加
10	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	+1.6%	-74.61%	減少
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.5%	-5.22%	減少
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.1%	+0.15%	増加
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+1.1%	+2.76%	増加
14	VDE	Vanguard Energy ETF	+1%	+2.21%	増加
15	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.9%	-0.55%	減少
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.9%	-4.73%	減少
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.8%	-1.07%	減少
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.7%	+0.14%	増加
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	—	変化なし
20	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-3.67%	減少
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+0.29%	増加
22	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	+0.4%	+0.27%	増加
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	—	変化なし
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-20.47%	減少
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-24.31%	減少
26	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	-37.13%	減少
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	全売却
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
29	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	全売却
30	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	全売却
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新規購入
32	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新規購入
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	全売却
34	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	全売却
35	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新規購入
36	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新規購入
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新規購入
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新規購入
41	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	—	NEW	新規購入
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
45	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新規購入
46	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新規購入
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新規購入