Nationwide Asset Management LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001802257

集中投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2512.6万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 7

Nationwide Asset Management LLCは最新の13F報告書で7件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2512.6万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 14
ポジション規律: 81.89

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	72.24%	—	-1.45%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	13.33%	—	—
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	5.30%	—	—
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.54%	—	—
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.43%	—	+21.85%
6	✓	Noble CORP PLC	株式-その他	2.23%	—	—
7	✓	Noble CORP PLC	株式-その他	1.94%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.79
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +28.1%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: —
歪度: 0
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	7	$2512.6万	0	1ACWI 2IGIB 3LQD 主要銘柄2023-09-30 1.ACWI 2.IGIB 3.LQD 4.TLT 5.IGSB 6.G65431 7.G65431
2023-06-30	8	$3460.4万	0	1ACWI 2OBDC 3IGIB 主要銘柄2023-06-30 1.ACWI 2.OBDC 3.IGIB 4.LQD 5.TLT 6.IGSB 7.G65431 8.G65431
2023-03-31	6	$3240.4万	0	1ACWI 2OBDC 3IGIB 主要銘柄2023-03-31 1.ACWI 2.OBDC 3.IGIB 4.LQD 5.TLT 6.IGSB
2022-12-31	6	$1.0億	0	1LQD 2ACWI 3VCLT 主要銘柄2022-12-31 1.LQD 2.ACWI 3.VCLT 4.OBDC 5.IGIB 6.TLT
2022-09-30	7	$5917.6万	0	1ACWI 2EMB 3VCLT 主要銘柄2022-09-30 1.ACWI 2.EMB 3.VCLT 4.OBDC 5.IGIB 6.LQD 7.TLT
2022-06-30	7	$7640.6万	0	1EMB 2ACWI 3VCLT 主要銘柄2022-06-30 1.EMB 2.ACWI 3.VCLT 4.OBDC 5.IGIB 6.LQD 7.TLT
2022-03-31	10	$1.4億	0	1EMB 2EFA 3ACWI 主要銘柄2022-03-31 1.EMB 2.EFA 3.ACWI 4.VCLT 5.OBDC 6.IGSB 7.IGIB 8.GDX 9.LQD 10.TLT
2021-12-31	8	$1.7億	0	1EFA 2EMB 3IGSB 主要銘柄2021-12-31 1.EFA 2.EMB 3.IGSB 4.VCLT 5.ACWI 6.OBDC 7.IGIB 8.LQD
2021-09-30	10	$95.7億	0	1OBDC 2HYEM 3IGSB 主要銘柄2021-09-30 1.OBDC 2.HYEM 3.IGSB 4.EFA 5.EMB 6.VCLT 7.ACWI 8.IGIB 9.LQD 10.HYG
2021-06-30	18	$1.8億	88	1EFA 2IGSB 3VCLT 主要銘柄2021-06-30 1.EFA 2.IGSB 3.VCLT 4.ACWI 5.EMB 6.OBDC 7.MGA 8.INFY 9.BPOP 10.IGIB
2021-03-31	9	$1.4億	31	1EFA 2IGSB 3VCLT 主要銘柄2021-03-31 1.EFA 2.IGSB 3.VCLT 4.ACWI 5.EMB 6.OBDC 7.IGIB 8.LQD 9.HYG
2020-12-31	12	$1.7億	15	1EMB 2EFA 3IGSB 主要銘柄2020-12-31 1.EMB 2.EFA 3.IGSB 4.VCLT 5.ACWI 6.OBDC 7.IGIB 8.EEM 9.LQD 10.IWM
2020-09-30	10	$1.5億	7	1EFA 2EMB 3IGSB 主要銘柄2020-09-30 1.EFA 2.EMB 3.IGSB 4.VCLT 5.ACWI 6.OBDC 7.IGIB 8.LQD 9.SPY 10.HYG
2020-06-30	10	$1.6億	76	1EMB 2EFA 3IGSB 主要銘柄2020-06-30 1.EMB 2.EFA 3.IGSB 4.VCLT 5.ACWI 6.OBDC 7.IGIB 8.LQD 9.SPY 10.HYG
2020-03-31	8	$7151.9万	51	1EFA 2VCLT 3ACWI 主要銘柄2020-03-31 1.EFA 2.VCLT 3.ACWI 4.OBDC 5.IGIB 6.LQD 7.SPY 8.HYG
2019-12-31	8	$1.2億	0	1EFA 2IWD 3VCLT 主要銘柄2019-12-31 1.EFA 2.IWD 3.VCLT 4.ACWI 5.OBDC 6.IGIB 7.LQD 8.HYG

今四半期の持株変動

Nationwide Asset Management LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Nationwide Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Nationwide Asset Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2512.6万、7 件のポジションが開示されています。

Nationwide Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nationwide Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — $1815.0万 (72.2%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $334.9万 (13.3%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $133.2万 (5.3%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $63.7万 (2.5%) 5. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — $61.1万 (2.4%)

Nationwide Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nationwide Asset Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Nationwide Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Nationwide Asset Management LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Quadrant Real Estate Advisors LLC

CIK 0001504510

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2014-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.3%

Georgian Partners I GP Inc.

CIK 0001698448

申告総資産額

$2528.8万

1 stks

2016-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.6%

Vahanian & Associates Financial Planning Inc.

CIK 0001900990

申告総資産額

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2023-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.7%

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Allstate Investment Management Co

CIK 0000924192

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2022-12-31

データが古く、未更新

集中度13.4

回転率0.0

セクター集中度38.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 1-5y Inv Grade CORPも共通保有

詳細を見る

Dai-ichi Life Holdings, Inc.

CIK 0000948518

申告総資産額

$1.0億

21 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度37.3

回転率46.4

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiも共通保有

詳細を見る

Gsa Capital Partners LLP

CIK 0001362033

申告総資産額

$16.1億

1,664 stks

2026-03-31

集中度1.2

回転率100.0

セクター集中度35.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiも共通保有

詳細を見る

Nationwide Asset Management LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001802257

集中投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2512.6万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 7

Nationwide Asset Management LLCは最新の13F報告書で7件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2512.6万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 14
ポジション規律: 81.89

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	72.24%	—	-1.45%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	13.33%	—	—
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	5.30%	—	—
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.54%	—	—
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.43%	—	+21.85%
6	✓	Noble CORP PLC	株式-その他	2.23%	—	—
7	✓	Noble CORP PLC	株式-その他	1.94%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.79
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +28.1%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: —
歪度: 0
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	7	$2512.6万	0	1ACWI 2IGIB 3LQD 主要銘柄2023-09-30 1.ACWI 2.IGIB 3.LQD 4.TLT 5.IGSB 6.G65431 7.G65431
2023-06-30	8	$3460.4万	0	1ACWI 2OBDC 3IGIB 主要銘柄2023-06-30 1.ACWI 2.OBDC 3.IGIB 4.LQD 5.TLT 6.IGSB 7.G65431 8.G65431
2023-03-31	6	$3240.4万	0	1ACWI 2OBDC 3IGIB 主要銘柄2023-03-31 1.ACWI 2.OBDC 3.IGIB 4.LQD 5.TLT 6.IGSB
2022-12-31	6	$1.0億	0	1LQD 2ACWI 3VCLT 主要銘柄2022-12-31 1.LQD 2.ACWI 3.VCLT 4.OBDC 5.IGIB 6.TLT
2022-09-30	7	$5917.6万	0	1ACWI 2EMB 3VCLT 主要銘柄2022-09-30 1.ACWI 2.EMB 3.VCLT 4.OBDC 5.IGIB 6.LQD 7.TLT
2022-06-30	7	$7640.6万	0	1EMB 2ACWI 3VCLT 主要銘柄2022-06-30 1.EMB 2.ACWI 3.VCLT 4.OBDC 5.IGIB 6.LQD 7.TLT
2022-03-31	10	$1.4億	0	1EMB 2EFA 3ACWI 主要銘柄2022-03-31 1.EMB 2.EFA 3.ACWI 4.VCLT 5.OBDC 6.IGSB 7.IGIB 8.GDX 9.LQD 10.TLT
2021-12-31	8	$1.7億	0	1EFA 2EMB 3IGSB 主要銘柄2021-12-31 1.EFA 2.EMB 3.IGSB 4.VCLT 5.ACWI 6.OBDC 7.IGIB 8.LQD
2021-09-30	10	$95.7億	0	1OBDC 2HYEM 3IGSB 主要銘柄2021-09-30 1.OBDC 2.HYEM 3.IGSB 4.EFA 5.EMB 6.VCLT 7.ACWI 8.IGIB 9.LQD 10.HYG
2021-06-30	18	$1.8億	88	1EFA 2IGSB 3VCLT 主要銘柄2021-06-30 1.EFA 2.IGSB 3.VCLT 4.ACWI 5.EMB 6.OBDC 7.MGA 8.INFY 9.BPOP 10.IGIB
2021-03-31	9	$1.4億	31	1EFA 2IGSB 3VCLT 主要銘柄2021-03-31 1.EFA 2.IGSB 3.VCLT 4.ACWI 5.EMB 6.OBDC 7.IGIB 8.LQD 9.HYG
2020-12-31	12	$1.7億	15	1EMB 2EFA 3IGSB 主要銘柄2020-12-31 1.EMB 2.EFA 3.IGSB 4.VCLT 5.ACWI 6.OBDC 7.IGIB 8.EEM 9.LQD 10.IWM
2020-09-30	10	$1.5億	7	1EFA 2EMB 3IGSB 主要銘柄2020-09-30 1.EFA 2.EMB 3.IGSB 4.VCLT 5.ACWI 6.OBDC 7.IGIB 8.LQD 9.SPY 10.HYG
2020-06-30	10	$1.6億	76	1EMB 2EFA 3IGSB 主要銘柄2020-06-30 1.EMB 2.EFA 3.IGSB 4.VCLT 5.ACWI 6.OBDC 7.IGIB 8.LQD 9.SPY 10.HYG
2020-03-31	8	$7151.9万	51	1EFA 2VCLT 3ACWI 主要銘柄2020-03-31 1.EFA 2.VCLT 3.ACWI 4.OBDC 5.IGIB 6.LQD 7.SPY 8.HYG
2019-12-31	8	$1.2億	0	1EFA 2IWD 3VCLT 主要銘柄2019-12-31 1.EFA 2.IWD 3.VCLT 4.ACWI 5.OBDC 6.IGIB 7.LQD 8.HYG

今四半期の持株変動

Nationwide Asset Management LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る