CIK: 0001900990
申告総資産額
$2529.3万
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 50
Vahanian & Associates Financial Planning Inc.は最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2529.3万、四半期回転率は0.0%です。
Vahanian & Associates Financial Planning Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 50 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.09）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 68% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 14.59% | — | -10.07% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.32% | — | -21.52% | |
| 3 | SITM | Sitime CORP | 株式-IT | 4.95% | — | -23.63% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.86% | — | -21.10% | |
| 5 | AQST | Aquestive Therapeutics INC | 株式-その他 | 4.72% | — | -18.07% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.30% | — | -23.09% | |
| 7 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 3.20% | — | -22.84% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.01% | — | -29.54% | |
| 9 | ITCIEUR | Intra-cellular Therapies INC | 株式-その他 | 2.81% | — | -34.83% | |
| 10 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 2.65% | — | -32.19% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.58% | — | -10.69% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.55% | — | -27.98% | |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.32% | — | -24.89% | |
| 14 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.99% | — | +50.21% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.96% | — | -2.12% | |
| 16 | DKNG 0 03-15-28 | Draftkings Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.95% | — | -26.59% | |
| 17 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.91% | — | +5.70% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.75% | — | -42.65% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.72% | — | -23.36% | |
| 20 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 1.66% | — | -29.92% | |
| 21 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 1.60% | — | — | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.54% | — | -30.81% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.54% | — | -10.77% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.52% | — | -14.62% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.47% | — | -30.00% | |
| 26 | HRI | Herc Holdings INC | 株式-その他 | 1.43% | — | -24.74% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.24% | — | -33.98% | |
| 28 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | -37.49% | |
| 29 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | -28.81% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | -33.90% | |
| 31 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | — | |
| 32 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 1.13% | — | -21.34% | |
| 33 | SMCIUSD | Super Micro Computer INC | 株式-その他 | 1.09% | — | — | |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.09% | — | -0.83% | |
| 35 | ✓ | Bark INC | 株式-その他 | 1.06% | — | -11.53% | |
| 36 | FRO | Frontline plc | 株式-その他 | 1.06% | — | -57.17% | |
| 37 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.97% | — | -25.70% | |
| 38 | INSW | International Seaways, Inc. | 株式-その他 | 0.94% | — | -33.10% | |
| 39 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.93% | — | -33.35% | |
| 40 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 0.93% | — | — | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.89% | — | -21.86% | |
| 42 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.89% | — | — | |
| 43 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | -18.80% | |
| 44 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.80% | — | -28.49% | |
| 45 | VRA | Vera Bradley INC | 株式-その他 | 0.62% | — | -40.74% | |
| 46 | ALTO | Alto Ingredients INC | 株式-その他 | 0.60% | — | -4.20% | |
| 47 | ALT | Altimmune INC | 株式-その他 | 0.44% | — | -27.33% | |
| 48 | SPAQUSD | Fisker INC | 株式-その他 | 0.38% | — | +277.68% | |
| 49 | ✓ | Arbe Robotics Ltd | 株式-その他 | 0.30% | — | -66.57% | |
| 50 | ✓ | Luminar Technologies INC | 株式-その他 | 0.16% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+38.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50 | $2529.3万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | $3112.8万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | $3163.0万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 74 | $3604.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 60 | $3056.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 53 | $2903.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 37 | $2324.5万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 60 | $4327.3万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 152 | $1.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
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