Napatree Capital LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0002015964

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 195

NAPATREE CAPITAL LLCは最新の13F報告書で195件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.03
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 52.93
多様性: 100
ポジション規律: 87.91

Napatree Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 79 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 195 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	4.04%	—	—
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.00%	—	+3.02%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.91%	—	+128.71%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.90%	—	+2.83%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.69%	—	+237.40%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.59%	—	+1.14%
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.55%	—	+14.58%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.19%	—	-37.17%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.08%	—	+0.82%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.05%	—	+7.10%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.87%	—	+5.03%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.79%	—	+11.30%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.61%	—	+4.40%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.58%	—	-44.11%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.50%	—	-8.08%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.32%	—	-1.33%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.20%	—	+6.51%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.16%	—	+4.81%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	—	+15.34%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.12%	—	+8.09%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.08%	—	+7.95%
22	WASH	Washington Trust Bancorp	株式-その他	1.07%	—	+10.46%
23	BALY	Bally's CORP	株式-その他	1.05%	—	-0.10%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.97%	—	+338.90%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.95%	—	+8.01%
26	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.95%	—	-4.28%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.95%	—	+3.75%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.92%	—	-37.12%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.88%	—	+2.20%
30	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.87%	—	-0.10%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.85%	—	+15.91%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.84%	—	+4.40%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.82%	—	+13.54%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.79%	—	+0.83%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.72%	—	+14.92%
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.70%	—	+11.15%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.68%	—	+8.35%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.68%	—	+16.03%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.63%	—	+143.50%
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.63%	—	+6.34%
41	IP	International Paper Co	株式-一般消費財	0.61%	—	-11.70%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.61%	—	+10.14%
43	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	0.59%	—	+10.53%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.58%	—	+21.91%
45	✓	Csg Systems International In	株式-その他	0.57%	—	-3.56%
46	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.56%	—	+1.34%
47	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.55%	—	+5.80%
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.55%	—	-13.55%
49	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.55%	—	-0.20%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.55%	—	+23.91%

1–50 of 195

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +3.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +8%
歪度: -0.31
尖度: +0.14
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-03-31	195	$1.8億	1BRK-A 2BRK-B 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.SPYM 4.IEMG 5.IEFA 6.AAPL 7.HELO 8.EFV 9.VTI 10.JEPI
2024-12-31	182	$1.7億	1BRK-A 2EFV 3SCHX 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-A 2.EFV 3.SCHX 4.AAPL 5.IEMG 6.BRK-B 7.HELO 8.VTI 9.MSFT 10.JEPI
2024-09-30	159	$1.4億	1EFV 2IEMG 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.EFV 2.IEMG 3.BRK-B 4.SCHX 5.AAPL 6.TRWHUSD 7.MSFT 8.SPSM 9.JEPI 10.HELO
2024-06-30	136	$1.2億	1EFV 2SCHX 3IEMG 主要銘柄2024-06-30 1.EFV 2.SCHX 3.IEMG 4.BRK-B 5.AAPL 6.QQQ 7.MSFT 8.JEPI 9.SCHM 10.IVV
2024-03-31	121	$1.0億	1EFV 2IEMG 3SCHX 主要銘柄2024-03-31 1.EFV 2.IEMG 3.SCHX 4.TRWHUSD 5.QQQ 6.AAPL 7.IVV 8.SCHM 9.SPSM 10.EFG
2023-12-31	117	$9978.9万	1EFV 2IEMG 3SCHX 主要銘柄2023-12-31 1.EFV 2.IEMG 3.SCHX 4.AAPL 5.TRWHUSD 6.QQQ 7.IVV 8.SPSM 9.SCHM 10.JEPI

今四半期の持株変動

Napatree Capital LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Napatree Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Napatree Capital LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、195 件のポジションが開示されています。

Napatree Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Napatree Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $718.6万 (4.0%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $533.8万 (3.0%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $516.6万 (2.9%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $514.8万 (2.9%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $479.0万 (2.7%)

Napatree Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Napatree Capital LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Napatree Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNapatree Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.3% • Financials: 20.7% • Health Care: 15.0% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.9% • Industrials: 6.5%

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CIK: 0002015964

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報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 195

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集中度: 5.03
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 52.93
多様性: 100
ポジション規律: 87.91

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	4.04%	—	—
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.00%	—	+3.02%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.91%	—	+128.71%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.90%	—	+2.83%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.69%	—	+237.40%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.59%	—	+1.14%
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.55%	—	+14.58%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.19%	—	-37.17%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.08%	—	+0.82%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.05%	—	+7.10%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.87%	—	+5.03%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.79%	—	+11.30%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.61%	—	+4.40%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.58%	—	-44.11%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.50%	—	-8.08%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.32%	—	-1.33%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.20%	—	+6.51%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.16%	—	+4.81%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	—	+15.34%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.12%	—	+8.09%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.08%	—	+7.95%
22	WASH	Washington Trust Bancorp	株式-その他	1.07%	—	+10.46%
23	BALY	Bally's CORP	株式-その他	1.05%	—	-0.10%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.97%	—	+338.90%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.95%	—	+8.01%
26	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.95%	—	-4.28%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.95%	—	+3.75%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.92%	—	-37.12%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.88%	—	+2.20%
30	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.87%	—	-0.10%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.85%	—	+15.91%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.84%	—	+4.40%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.82%	—	+13.54%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.79%	—	+0.83%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.72%	—	+14.92%
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.70%	—	+11.15%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.68%	—	+8.35%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.68%	—	+16.03%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.63%	—	+143.50%
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.63%	—	+6.34%
41	IP	International Paper Co	株式-一般消費財	0.61%	—	-11.70%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.61%	—	+10.14%
43	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	0.59%	—	+10.53%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.58%	—	+21.91%
45	✓	Csg Systems International In	株式-その他	0.57%	—	-3.56%
46	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.56%	—	+1.34%
47	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.55%	—	+5.80%
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.55%	—	-13.55%
49	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.55%	—	-0.20%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.55%	—	+23.91%

1–50 of 195

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +3.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +8%
歪度: -0.31
尖度: +0.14
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-03-31	195	$1.8億	1BRK-A 2BRK-B 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.SPYM 4.IEMG 5.IEFA 6.AAPL 7.HELO 8.EFV 9.VTI 10.JEPI
2024-12-31	182	$1.7億	1BRK-A 2EFV 3SCHX 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-A 2.EFV 3.SCHX 4.AAPL 5.IEMG 6.BRK-B 7.HELO 8.VTI 9.MSFT 10.JEPI
2024-09-30	159	$1.4億	1EFV 2IEMG 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.EFV 2.IEMG 3.BRK-B 4.SCHX 5.AAPL 6.TRWHUSD 7.MSFT 8.SPSM 9.JEPI 10.HELO
2024-06-30	136	$1.2億	1EFV 2SCHX 3IEMG 主要銘柄2024-06-30 1.EFV 2.SCHX 3.IEMG 4.BRK-B 5.AAPL 6.QQQ 7.MSFT 8.JEPI 9.SCHM 10.IVV
2024-03-31	121	$1.0億	1EFV 2IEMG 3SCHX 主要銘柄2024-03-31 1.EFV 2.IEMG 3.SCHX 4.TRWHUSD 5.QQQ 6.AAPL 7.IVV 8.SCHM 9.SPSM 10.EFG
2023-12-31	117	$9978.9万	1EFV 2IEMG 3SCHX 主要銘柄2023-12-31 1.EFV 2.IEMG 3.SCHX 4.AAPL 5.TRWHUSD 6.QQQ 7.IVV 8.SPSM 9.SCHM 10.JEPI

今四半期の持株変動

Napatree Capital LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	修正	EDGARで見る
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