CIK: 0000806260
申告総資産額
$134.5億
報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 1105
MUNDER CAPITAL MANAGEMENTは最新の13F報告書で1105件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$134.5億、四半期回転率は39.1%です。
Munder Capital Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 171 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1105 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IHS
-97.7% -$9774.3万
減少 02503Y103
-100.0% -$9646.2万
減少 TUP
-100.0% -$8830.5万
減少 USA
-0.2% -$8520.3万
増加 867914103
+2222.4% $5909.0万
増加 EXP
+1900.7% $5644.3万
MUNDER本季的動作表面上看是進進出出的散戶線，實際上是利用高度分散的幌子，偷偷在科技股大本營內做『汰強換弱』——砍掉微軟這種已反映利多的大型權值，轉進BWA（汽車零組件）與AMG（資產管理）這些基期相對低的標的。悶聲卡位下一輪資金輪動，不讓散戶跟上車。
這局棋賭的是Fed QE退場後的資金搬家潮。2014年第三季市場對升息預期開始發酵，前期領漲的科技權值股面臨估值修正壓力，MUNDER趁勢把資金挪向金融與工業等對利率轉向敏感的落後族群。勝負手在於：一旦景氣回升力道不夠強，這些低基期股反而會變成新的拖油瓶。
持股651檔、產業卻近五成壓在科技，表面分散實則暴露在Beta屠殺下。如果市場反轉，這些低流動性的小部位最先被系統性清掃出場，到時就算想護盤也護不住，多殺多行情一觸即發。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位200銘柄を表示中（全1105銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 株式-IT | 1.47% | +0.31% | -1.39% | |
| 2 | SBAC | SBA Communications Corporation | 株式-不動産 | 1.27% | — | -1.31% | |
| 3 | AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | 株式-金融 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 4 | RDN | Radian Group INC | 株式-金融 | 1.23% | +0.32% | +33.83% | |
| 5 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 1.18% | — | -1.40% | |
| 6 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 1.17% | — | -0.71% | |
| 7 | NI | Nisource INC | 株式-公益事業 | 1.12% | — | -4.05% | |
| 8 | COO | The Cooper Companies, Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.06% | — | +0.79% | |
| 9 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.05% | — | -2.91% | |
| 10 | ✓ | 株式-その他 | 1.01% | — | -0.90% | ||
| 11 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.98% | — | -9.72% | |
| 12 | ✓ | Airgas INC | 株式-その他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 13 | HAIN | Hain Celestial Group INC | 株式-その他 | 0.94% | — | -1.34% | |
| 14 | ✓ | Esterline Technologies CORP | 株式-その他 | 0.94% | — | +14.60% | |
| 15 | AAP | Advance Auto Parts INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | +2.28% | |
| 16 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 0.94% | — | -0.86% | |
| 17 | MNST | Monster Beverage Corporation | 株式-生活必需品 | 0.94% | +0.23% | -1.72% | |
| 18 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.91% | — | -0.49% | |
| 19 | LBEUR | L Brands INC | 株式-その他 | 0.91% | — | -1.12% | |
| 20 | M | Macy's INC | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | -3.09% | |
| 21 | ✓ | 株式-その他 | 0.89% | — | -1.43% | ||
| 22 | ✓ | Mentor Graphics CORP | 株式-その他 | 0.86% | — | -1.07% | |
| 23 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.85% | — | -1.48% | |
| 24 | CXOEUR | Concho Resources INC | 株式-その他 | 0.84% | — | -0.83% | |
| 25 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | -0.52% | |
| 26 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 0.83% | — | -1.19% | |
| 27 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | -1.27% | |
| 28 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | -1.24% | |
| 29 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.80% | — | -0.96% | |
| 30 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | -18.65% | |
| 31 | BWA | BorgWarner Inc. | 株式-一般消費財 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 32 | MAC | Macerich Co/the | 株式-その他 | 0.80% | — | -1.26% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.79% | +0.41% | +63.41% | |
| 34 | SBNY | Signature Bank | 株式-金融 | 0.79% | — | -0.51% | |
| 35 | KOD | Kodiak Sciences Inc. | 株式-その他 | 0.78% | — | -1.62% | |
| 36 | RVTY | Revvity INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +12.87% | |
| 37 | HLX | Helix Energy Solutions Group | 株式-その他 | 0.78% | — | +2.75% | |
| 38 | KEX | Kirby CORP | 株式-資本財 | 0.77% | — | -9.81% | |
| 39 | KSUEUR | Kansas City Southern | 株式-その他 | 0.75% | — | -9.15% | |
| 40 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.74% | — | -1.33% | |
| 41 | CERNCHF | Cerner CORP | 株式-その他 | 0.74% | — | -1.25% | |
| 42 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.74% | — | -1.00% | |
| 43 | PTC | Ptc INC | 株式-IT | 0.73% | — | +2.13% | |
| 44 | POL4EUR | Polyone Corporation | 株式-その他 | 0.73% | — | -1.31% | |
| 45 | STRZ | Starz Entertainment Corp. | 株式-その他 | 0.72% | — | -1.40% | |
| 46 | ✓ | 株式-その他 | 0.71% | — | -1.03% | ||
| 47 | ✓ | 株式-その他 | 0.71% | — | -1.21% | ||
| 48 | RHT1EUR | Red Hat INC | 株式-その他 | 0.70% | — | +2.18% | |
| 49 | PAG | Penske Automotive Group INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +2.52% | |
| 50 | RPM | Rpm International INC | 株式-素材 | 0.68% | — | -1.42% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Munder Capital Managementの2014-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Affiliated Managers Group (AMG); 新規購入: Affiliated Managers Group, Inc. (AMG); 全売却: Borgwarner INC (BWA); 新規購入: Airgas INC; 全売却: Airgas INC.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.4% | +2222.43% | 増加 | |
| 2 | EXP | Eagle Materials INC | +0.4% | +1900.71% | 増加 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. | +0.4% | +63.41% | 増加 |
| 4 | RDN | Radian Group INC | +0.3% | +33.83% | 増加 |
| 5 | ALSN | Allison Transmission Holding | +0.3% | +125.20% | 増加 |
| 6 | SWKS | Skyworks Solutions INC | +0.3% | -1.39% | 減少 |
| 7 | MNST | Monster Beverage Corporation | +0.2% | -1.72% | 減少 |
| 8 | DISCAUSD | Discovery INC - A | -0.4% | -1.05% | 減少 |
| 9 | USA | Liberty All-Star Equity Fund | -0.6% | -0.23% | 減少 |
| 10 | TUP | Tupperware Brands CORP | -0.6% | -99.97% | 減少 |
| 11 | IHS | IHS Holding Limited | -0.7% | -97.66% | 減少 |
| 12 | ✓ | -0.7% | -100.00% | 減少 | |
| 13 | AMG | Affiliated Managers Group | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | BWA | Borgwarner INC | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | ✓ | Airgas INC | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | ✓ | Airgas INC | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | BWA | BorgWarner Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | MSFT | Microsoft Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | AME | Ametek INC | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | AME | AMETEK, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | USA | Liberty All-Star Equity Fund | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | BKR | Baker Hughes Company | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | BCRUSD | Cr Bard INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ✓ | Bard Cr INC | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | ✓ | Atwood Oceanics INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | BKR | Baker Hughes Company | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | ✓ | Atwood Oceanics INC Com | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | BKH | Black Hills CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Ann INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | NLY | Annaly Capital Management, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ✓ | Chemtura CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | BancorpSouth Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ✓ | Amtrust Financial Services | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CNC | Centene CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | AEO | American Eagle Outfitters | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ✓ | Black Hills CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | DCH | Dauch Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ABG | Asbury Automotive Group | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | AAPL | Apple Computer | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | AELUSD | American Equity Invt Life Hl | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | PPI | Astoria Real Asset ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | American Eqty Invt Life Hld Co | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | Astoria Finl CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | Ak Steel Holding Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VRTS | Virtus Investment Partners | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AREXQ | Approach Resources INC | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001701879
申告総資産額
$134.5億
105 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001520023
申告総資産額
$134.4億
17 stks
2018-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001621225
申告総資産額
$134.6億
7,348 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000225602
申告総資産額
$21.7億
2 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Invesco Ltd.も共通保有
CIK 0001046675
申告総資産額
$2784.9万
39 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、SBA Communications Corporationも共通保有
CIK 0001078841
申告総資産額
$9.6億
31 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Radian Group INCも共通保有