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MUFG Securities EMEA plc 13F開示（Q2 2026）— ポートフォリオと保有株式
MUFG Securities EMEA plcCIK: 0001597694
分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$95.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 575
MUFG Securities EMEA plcは最新の13F報告書で575件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$95.3億、四半期回転率は78.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.03
- 回転率
- 78.57
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 58.49
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 69.79
MUFG Securities EMEA plcが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 57 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 575 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
出典と引用について
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減少 NVDA
-49.6% -$2.5億
増加 META
+277.2% $3.0億
全売却 HON
減少 COST
-69.5% -$9283.2万
増加 INTC
+390.1% $1.4億
増加 MSFT
+109.1% $2.0億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全575銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.58% | +0.81% | +45.98% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.35% | +2.68% | +277.24% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.98% | +1.29% | +109.15% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.94% | +0.31% | +24.26% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.88% | -0.72% | -1.75% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.60% | -5.24% | -49.56% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 3.11% | -0.10% | -59.59% | |
| 8 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 2.33% | -0.17% | +37.33% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.28% | +0.79% | +2.64% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.91% | +0.93% | +81.68% | |
| 11 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.85% | +0.38% | +98.35% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.67% | -0.81% | -14.28% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.55% | -0.06% | +10.89% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.54% | +1.40% | +390.12% | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.48% | +1.28% | +911.16% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.45% | — | +25.06% | |
| 17 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.39% | +1.14% | +594.61% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.25% | +1.07% | +810.71% | |
| 19 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.18% | +0.83% | +259.78% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.08% | +0.67% | +214.75% | |
| 21 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.08% | -0.40% | +7.35% | |
| 22 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 1.08% | -0.06% | -55.38% | |
| 23 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.00% | +0.81% | +402.72% | |
| 25 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.86% | +971.03% | |
| 26 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.89% | +0.33% | -20.25% | |
| 28 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.12% | +45.59% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.87% | -1.22% | -35.51% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.31% | +12.69% | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.71% | +0.51% | +361.32% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.61% | -12.85% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.52% | +193.48% | |
| 35 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.68% | +0.53% | +491.74% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.66% | +0.55% | +868.28% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.20% | +6.13% | |
| 38 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | +0.06% | +52.24% | |
| 40 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.60% | +0.56% | +2472.73% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.59% | -0.44% | -29.86% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.51% | +1350.13% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | +0.15% | +82.31% | |
| 44 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.49% | +1668.19% | |
| 45 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.52% | +0.48% | +1624.52% | |
| 46 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.31% | +271.58% | |
| 47 | SLF | Sun Life Financial Inc | 株式-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 48 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.46% | +0.41% | +405.22% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.37% | +838.96% | |
| 50 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.43% | +0.26% | +290.88% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+28%
- 標準偏差
- +16.4%
- ベータ
- +1.23
- アルファ
- -0.6%
- 最大ドローダウン
- -10.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +26.7%
- 対S&P勝率
- +57.6%
- ソルティノレシオ
- +3.62
- スタッツァー指数
- +0.46
- トレイナーレシオ
- +0.21
- スターリングレシオ
- +1.5
- カルマーレシオ
- +2.55
- インフォメーションレシオ
- +0.52
- トラッキングエラー
- +8%
- 下方標準偏差
- +6.9%
- プラス月比率
- +69.7%
- マイナス月比率
- +30.3%
- 最良12ヶ月
- +46.2%
- 最悪12ヶ月
- +4.9%
- 効率性レシオ
- +0.72
- シャープレシオ
- +1.53
- セクター分散度
- +9.7%
- 歪度
- +0.36
- 尖度
- +0.1
- アップサイドポテンシャル
- +5.14
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 575 | $95.3億 | 79 | ||
| 2026 Q1 | 551 | $67.0億 | 76 | ||
| 2025 Q4 | 567 | $86.2億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 545 | $39.9億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 546 | $26.6億 | 100 | ||
| 2025 Q1 | 131 | $44.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 181 | $59.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 158 | $27.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 123 | $23.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | $12.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | $17.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 127 | $13.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 173 | $160.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 145 | $58.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 259 | $60.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 204 | $54.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 179 | $56.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 162 | $60.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 185 | $67.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 276 | $88.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 320 | $105.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 380 | $123.6億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 397 | $362.2億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 382 | $105.4億 | 57 | ||
| 2020 Q2 | 391 | $114.8億 | 72 | ||
| 2020 Q1 | 397 | $99.2億 | 74 | ||
| 2019 Q4 | 497 | $126.7億 | 72 | ||
| 2019 Q3 | 335 | $83.8億 | 63 | ||
| 2019 Q2 | 389 | $94.4億 | 61 | ||
| 2019 Q1 | 505 | $86.4億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 470 | $1019.9億 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 708 | $70.3億 | 62 | ||
| 2018 Q2 | 634 | $55.2億 | 77 | ||
| 2018 Q1 | 211 | $47.1億 | 68 | ||
| 2017 Q4 | 165 | $43.0億 | 60 | ||
| 2017 Q3 | 119 | $28.0億 | 74 | ||
| 2017 Q2 | 90 | $26.8億 | 57 | ||
| 2017 Q1 | 61 | $19.9億 | 58 | ||
| 2016 Q4 | 41 | $11.3億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 36 | $1.1億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 33 | $3.2億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 26 | $2512.3万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 151 | $2.5億 | 98 | ||
| 2015 Q3 | 183 | $2.6億 | 100 | 1231359231816Q3378339 | |
| 2015 Q2 | 207 | $6.0億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 127 | $3.9億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 124 | $3.8億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 135 | $6.7億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 148 | $11.7億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 133 | $4.6億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 54 | $2.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
MUFG Securities EMEA plcの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International Inc (HON); 新規購入: Manulife Financial CORP (MFC); 新規購入: Enbridge Inc (ENB); 新規購入: Toronto-dominion Bank (TD); 新規購入: Agnico Eagle Mines LTD (AEM).
変動幅の大きい上位200件を表示中（全605件）
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.7% | +277.24% | 増加 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +1.4% | +390.12% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | +109.15% | 増加 |
| 4 | GD | General Dynamics CORP | +1.3% | +911.16% | 増加 |
| 5 | CSX | Csx CORP | +1.1% | +594.61% | 増加 |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | +1.1% | +810.71% | 増加 |
| 7 | MFC | Manulife Financial CORP | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.9% | +81.68% | 増加 |
| 9 | ENB | Enbridge Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 10 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 11 | GLW | Corning Inc | +0.9% | +971.03% | 増加 |
| 12 | GE | General Electric | +0.8% | +259.78% | 増加 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +45.98% | 増加 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.8% | +402.72% | 増加 |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.8% | +2.64% | 増加 |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.7% | +214.75% | 増加 |
| 17 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 18 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.6% | +2472.73% | 増加 |
| 19 | FDX | Fedex CORP | +0.6% | +868.28% | 増加 |
| 20 | AME | Ametek Inc | +0.5% | +491.74% | 増加 |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | +193.48% | 増加 |
| 22 | PGR | Progressive CORP | +0.5% | +361.32% | 増加 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +1350.13% | 増加 |
| 24 | GM | General Motors Co | +0.5% | +1668.19% | 増加 |
| 25 | SLF | Sun Life Financial Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.5% | +1624.52% | 増加 |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | +405.22% | 増加 |
| 28 | B | Barrick Mining CORP | +0.4% | +98.35% | 増加 |
| 29 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 30 | SYK | Stryker CORP | +0.4% | +838.96% | 増加 |
| 31 | WBS | Webster Financial CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 32 | WWD | Woodward Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 33 | TPR | Tapestry Inc | +0.3% | +2718.41% | 増加 |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -20.25% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +24.26% | 増加 |
| 36 | ROST | Ross Stores Inc | +0.3% | +271.58% | 増加 |
| 37 | BN | Brookfield CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 38 | CME | Cme Group Inc | +0.3% | +494.89% | 増加 |
| 39 | RSG | Republic Services Inc | +0.3% | +1510.22% | 増加 |
| 40 | PCG | P G & E CORP | +0.3% | +290.88% | 増加 |
| 41 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +2081.76% | 増加 |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.3% | +1043.44% | 増加 |
| 43 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | +0.3% | NEW | 新規購入 | |
| 45 | HAL | Halliburton Co | +0.2% | +2016.66% | 増加 |
| 46 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 47 | AXP | American Express Co | +0.2% | +326.99% | 増加 |
| 48 | CIEN | Ciena CORP | +0.2% | +739.25% | 増加 |
| 49 | WCN | Waste Connections Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 50 | TREX | Trex Company Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
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提出履歴
FAQ
MUFG Securities EMEA plcとはどのような機関投資家ですか？
MUFG Securities EMEA plcは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $95.3億、575 件のポジションが開示されています。
MUFG Securities EMEA plcの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、MUFG Securities EMEA plcの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple Inc (AAPL) — $5.3億 (5.6%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $4.1億 (4.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $3.8億 (4.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3.8億 (3.9%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — $3.7億 (3.9%)
MUFG Securities EMEA plcは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、MUFG Securities EMEA plcは199件の主要なポジション調整を実施しました：32件の新規ポジション開設、86件の保有増加、67件の一部売却、および14件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Honeywell International Inc (HON); 新規購入: Manulife Financial CORP (MFC); 新規購入: Enbridge Inc (ENB); 新規購入: Toronto-dominion Bank (TD); 新規購入: Agnico Eagle Mines LTD (AEM)
MUFG Securities EMEA plcはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMUFG Securities EMEA plcの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.9%
• Health Care: 11.7%
• Financials: 11.3%
• Communication Services: 11.3%
• Industrials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 6.1%
投資プロファイル
MUFG Securities EMEA plcの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近33ヶ月間の年率換算リターンは26.7%で、S&P 500を0.6ポイント下回りました。ベータは1.23（市場より値動きが大きい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは58%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、取引が活発です。セクターはInformation Technologyに36.9%が集中しています。
同社の回転率スコアは過去4四半期で100から79へ低下しており、より長期保有型へとシフトしています。
過去2四半期、同社はGOOGLを積み増す一方（+$1.7億、現在$3.8億）、NVDAを削減しています（-$3.8億、保有額は$3.4億）。
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開発者アクセス
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mufg-securities-emea-plcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get mufg-securities-emea-plc