CIK: 0001856022
申告総資産額
$87.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3880
Blue Trust, Inc.は最新の13F報告書で3880件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$87.4億、四半期回転率は8.7%です。
Blue Trust, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3880 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 9.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 VGIT
+15.4% $5515.1万
増加 IEF
+5.8% $2945.5万
減少 VUSE
-2.1% -$3657.3万
減少 MBB
-22.6% -$2836.1万
減少 VGK
-7.7% -$2807.7万
減少 ITOT
-0.8% -$2892.4万
上位200銘柄を表示中（全3880銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 7.07% | +0.42% | +5.80% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 6.31% | -0.25% | -0.81% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.91% | -0.15% | -0.26% | |
| 4 | VUSE | Vident US Eqty Strat ETF | ETF-その他 | 5.62% | -0.34% | -2.14% | |
| 5 | VBND | Vident US Bond Strat ETF | ETF-その他 | 5.42% | +0.10% | +2.60% | |
| 6 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 5.36% | +0.12% | -3.20% | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 5.00% | -0.14% | -3.66% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.93% | +0.68% | +15.41% | |
| 9 | VIDI | Vident Intl Eqty Strat ETF | ETF-その他 | 3.99% | +0.15% | -4.33% | |
| 10 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-その他 | 3.71% | +0.10% | +1.78% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 3.50% | -0.01% | +2.62% | |
| 12 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 3.31% | -0.24% | -0.17% | |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 3.26% | -0.28% | -7.67% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.78% | +0.07% | +2.06% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.62% | +0.16% | +6.66% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.09% | -0.14% | -3.01% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.88% | — | -4.67% | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.16% | +0.16% | +15.67% | |
| 19 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.14% | +0.04% | +3.25% | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.30% | -22.60% | |
| 21 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-その他 | 1.01% | — | -1.42% | |
| 22 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.86% | — | -8.22% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.21% | -8.28% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | +0.05% | -3.47% | |
| 25 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +2.63% | |
| 26 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | -6.84% | |
| 27 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.24% | +2713.22% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.49% | -0.04% | -1.80% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.08% | +9.23% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.04% | +13.60% | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.47% | — | -9.73% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -2.27% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.06% | +27.31% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.08% | -23.55% | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.91% | |
| 36 | GPN | Global Payments INC | 株式-資本財 | 0.24% | -0.09% | -17.17% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.02% | -10.86% | |
| 38 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.23% | -0.02% | -9.15% | |
| 39 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | — | -3.51% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.05% | +45.76% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.20% | +0.03% | -3.80% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | +2.67% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.19% | +0.05% | -1.85% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | +0.06% | +1.11% | |
| 45 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | -17.18% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +3.97% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | -5.71% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.16% | — | -4.67% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | — | -2.69% | |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -6.71% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 3880 | $87.4億 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 4385 | $88.5億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 3927 | $89.1億 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 3786 | $84.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4106 | $78.0億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 4306 | $78.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5676 | $76.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5175 | $72.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3880 | $71.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4795 | $62.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2993 | $65.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3207 | $63.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3859 | $61.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3812 | $55.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3502 | $56.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3126 | $64.3億 | 0 |
Blue Trust, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Harbor Commodity All Weather (HGER); 全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Hillenbrand INC (9HI); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000018349
申告総資産額
$87.4億
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1,204 stks
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運用資産規模の差はわずか0.1%
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申告総資産額
$87.6億
3,203 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001528214
申告総資産額
$34.5億
227 stks
2026-03-31
Ishares Msci USA Quality Facを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001667553
申告総資産額
$1.4億
95 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
Ishares Core S&p Total U.s.を同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001791803
申告総資産額
$3.5億
33 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
Ishares 7-10 Year Treasury Bを同じく最大保有銘柄として保有
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