Moneco Advisors, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001765690

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$12.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 515

MONECO ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で515件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.9億、四半期回転率は15.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.85
回転率: 15.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.15
多様性: 100
ポジション規律: 77.06

Moneco Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 82 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 515 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SGOV
-10.8%　-$711.2万
増加 SPDW
+39.4%　$672.2万
減少 MSFT
+1.7%　-$555.5万
増加 SPYM
+18.1%　$532.3万
減少 GOOGL
-21.3%　-$398.8万
増加 SPEM
+59.3%　$387.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全515銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.69%	-0.67%	-10.78%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.66%	+0.33%	+18.12%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.26%	+0.12%	+6.89%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.90%	—	+10.11%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.63%	-0.19%	+2.41%
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	2.09%	+0.04%	+4.77%
7	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	2.06%	—	+2.08%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	1.98%	—	+3.73%
9	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	1.92%	—	+2.68%
10	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-その他	1.86%	+0.05%	+6.79%
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	1.84%	+0.03%	+5.17%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.73%	+0.50%	+39.40%
13	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-その他	1.69%	+0.17%	+15.10%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.61%	—	+2.92%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.53%	-0.22%	-0.05%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.52%	-0.47%	+1.74%
17	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-その他	1.22%	-0.16%	-5.51%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.14%	—	+2.13%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.11%	+0.14%	-1.48%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.95%	+0.07%	+2.57%
21	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	+0.07%	+11.23%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+6.12%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.81%	-0.33%	-21.26%
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.80%	+0.28%	+59.28%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	—	+16.21%
26	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.78%	+0.18%	+32.03%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.76%	—	-3.48%
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.73%	—	-5.98%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.70%	—	+0.64%
30	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.69%	+0.16%	+28.71%
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.66%	-0.18%	-22.99%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.65%	—	-16.82%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.65%	—	-2.51%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.64%	—	+3.06%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.58%	—	-3.52%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.57%	—	+7.87%
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.55%	+0.13%	+27.67%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.52%	+0.12%	-4.03%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.52%	—	-1.13%
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.52%	-0.09%	-6.54%
41	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.52%	-0.08%	-8.68%
42	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.49%	—	-2.78%
43	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	0.49%	-0.17%	-20.67%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.46%	—	+3.08%
45	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.46%	+0.11%	+29.12%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.44%	+0.07%	+12.17%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.44%	—	+5.41%
48	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	0.44%	—	+16.20%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.43%	—	+1.23%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.43%	+0.09%	-4.41%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.13
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +8%
歪度: -0.06
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	515	$12.9億	15	1SGOV 2SPYM 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.SPYM 3.SPYV 4.IWY 5.AAPL 6.BSCR 7.BSCQ 8.BSCS 9.BSCT 10.BSCV
2025-12-31	507	$12.6億	18	1SGOV 2SPYM 3SPYV 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.SPYM 3.SPYV 4.IWY 5.AAPL 6.BSCQ 7.BSCR 8.MSFT 9.BSCS 10.BSCT
2025-09-30	494	$12.0億	33	1SGOV 2SPYV 3IWY 主要銘柄2025-09-30 1.SGOV 2.SPYV 3.IWY 4.SPYM 5.AAPL 6.MSFT 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.BSCS
2025-06-30	468	$10.7億	0	1SGOV 2SPYV 3IWY 主要銘柄2025-06-30 1.SGOV 2.SPYV 3.IWY 4.MSFT 5.SPYM 6.AAPL 7.BSCQ 8.BSCP 9.BSCR 10.VUG
2025-03-31	454	$9.7億	0	1SGOV 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SGOV 2.SPYV 3.AAPL 4.IWY 5.VUG 6.BSCP 7.BSCQ 8.SPYM 9.BSCR 10.COWZ
2024-12-31	465	$9.5億	0	1SGOV 2AAPL 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.SPYV 4.VUG 5.IWY 6.OEF 7.COWZ 8.MSFT 9.SPY 10.NVDA
2024-09-30	432	$8.0億	0	1AAPL 2VUG 3SGOV 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.SGOV 4.OEF 5.SPYV 6.MSFT 7.IWY 8.SPY 9.COWZ 10.NVDA
2024-06-30	418	$6.8億	0	1AAPL 2VUG 3OEF 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.OEF 4.MSFT 5.SPYV 6.SPY 7.SYLD 8.NVDA 9.AMZN 10.IWY
2024-03-31	407	$6.3億	0	1VUG 2OEF 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.VUG 2.OEF 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.SYLD 7.SCHD 8.SPYV 9.AMZN 10.JNJ
2023-12-31	379	$5.2億	0	1AAPL 2VUG 3OEF 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.OEF 4.MSFT 5.SCHD 6.SPY 7.JNJ 8.USMV 9.AMZN 10.SDY
2023-09-30	334	$3.7億	0	1AAPL 2SCHD 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.VUG 4.JNJ 5.SPY 6.USMV 7.MSFT 8.SDY 9.XSVM 10.JPLD
2023-06-30	338	$3.7億	—	1AAPL 2SCHD 3JNJ 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.JNJ 4.VUG 5.SPY 6.USMV 7.MSFT 8.SDY 9.XSVM 10.ITOT
2023-03-31	323	$3.4億	0	1AAPL 2SCHD 3JNJ 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.JNJ 4.SPY 5.VUG 6.SDY 7.USMV 8.MSFT 9.XSVM 10.CDC
2022-12-31	268	$2.8億	0	1AAPL 2JNJ 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.SCHD 4.SDY 5.SPY 6.USMV 7.VUG 8.CDC 9.ITOT 10.XSVM
2022-09-30	246	$2.5億	0	1AAPL 2JNJ 3VUG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.VUG 4.USMV 5.SDY 6.SPY 7.SCHD 8.CDC 9.ITOT 10.MSFT
2022-06-30	249	$2.6億	0	1AAPL 2JNJ 3USMV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.USMV 4.VUG 5.SDY 6.SPY 7.SCHD 8.ITOT 9.MSFT 10.GLD
2022-03-31	248	$2.7億	0	1AAPL 2VUG 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.JNJ 4.SPY 5.USMV 6.ITOT 7.SDY 8.MSFT 9.SCHD 10.GSLC
2021-12-31	248	$2.7億	0	1AAPL 2VUG 3JNJ 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.JNJ 4.USMV 5.SPY 6.ITOT 7.SDY 8.GSLC 9.MSFT 10.CDC
2021-09-30	259	$2.5億	0	1VUG 2AAPL 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.USMV 4.JNJ 5.ITOT 6.GSLC 7.SDY 8.SPY 9.MSFT 10.XBXMX
2021-06-30	223	$2.2億	100	1VUG 2AAPL 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.USMV 4.ITOT 5.SDY 6.GSLC 7.MSFT 8.XBXMX 9.SPY 10.CDC
2021-03-31	220	$2.1億	19	1VUG 2AAPL 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.USMV 4.ITOT 5.SDY 6.GSLC 7.MSFT 8.XBXMX 9.SPY 10.QSIG
2020-12-31	187	$1.8億	24	1VUG 2AAPL 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.USMV 4.GSLC 5.ITOT 6.SDY 7.MSFT 8.XBXMX 9.SPY 10.JPST
2020-09-30	162	$1.6億	22	1VUG 2USMV 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.VUG 2.USMV 3.AAPL 4.GSLC 5.ITOT 6.SDY 7.MSFT 8.QSIG 9.JPST 10.XBXMX
2020-06-30	141	$1.3億	30	1VUG 2USMV 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.VUG 2.USMV 3.AAPL 4.GSLC 5.SDY 6.ITOT 7.XBXMX 8.MSFT 9.JPST 10.HFRO
2020-03-31	119	$9773.6万	50	1USMV 2VUG 3GSLC 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.VUG 3.GSLC 4.AAPL 5.SDY 6.ITOT 7.XBXMX 8.HFRO 9.MSFT 10.BRK-B
2019-12-31	156	$1.4億	20	1USMV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.VUG 3.AAPL 4.SDY 5.ITOT 6.GSLC 7.XBXMX 8.HFRO 9.HYGH 10.VOT
2019-09-30	144	$1.3億	10	1USMV 2VUG 3HFRO 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.VUG 3.HFRO 4.SDY 5.ITOT 6.AAPL 7.XBXMX 8.VOT 9.GSLC 10.HYGH
2019-06-30	134	$1.2億	10	1VUG 2USMV 3HFRO 主要銘柄2019-06-30 1.VUG 2.USMV 3.HFRO 4.SDY 5.ITOT 6.VOT 7.XBXMX 8.AAPL 9.GSLC 10.HYGH
2019-03-31	135	$1.2億	37	1VUG 2USMV 3HFRO 主要銘柄2019-03-31 1.VUG 2.USMV 3.HFRO 4.SDY 5.ITOT 6.AAPL 7.VOT 8.XBXMX 9.GSLC 10.BRK-B
2018-12-31	99	$8595.0万	—	1VUG 2USMV 3HFRO 主要銘柄2018-12-31 1.VUG 2.USMV 3.HFRO 4.SDY 5.ITOT 6.XBXMX 7.VOT 8.AAPL 9.GSLC 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Moneco Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Toronto-dominion Bank (TD); 全売却: Ishares Msci Singapore ETF (EWS).

Moneco Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.5%	+39.40%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+18.12%	増加
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+59.28%	増加
4	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+252.35%	増加
5	COP	Conocophillips	+0.2%	+169.55%	増加
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.2%	+32.03%	増加
7	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.2%	+15.10%	増加
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+28.71%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+115.23%	増加
10	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	+94.47%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.48%	減少
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+17.88%	増加
13	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+27.67%	増加
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.89%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.03%	減少
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+29.12%	増加
17	E	Eni Spa-sponsored Adr	+0.1%	-0.08%	減少
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.1%	+63.21%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.41%	減少
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+4.34%	増加
21	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.57%	増加
22	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+11.23%	増加
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+12.17%	増加
24	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+67.78%	増加
25	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+6.79%	増加
26	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	+4.77%	増加
27	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+5.17%	増加
28	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-17.59%	減少
29	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-8.68%	減少
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-36.71%	減少
31	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-1.45%	減少
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.14%	減少
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-6.54%	減少
34	C	Citigroup INC	-0.1%	-55.83%	減少
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.2%	-5.51%	減少
36	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-20.67%	減少
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-22.99%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.41%	増加
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.05%	減少
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-21.26%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.74%	増加
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.7%	-10.78%	減少
43	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	全売却
44	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
45	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
46	TD	Toronto-dominion Bank	—	EXIT	全売却
47	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	EXIT	全売却
48	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新規購入
49	LAND	Gladstone Land CORP	—	NEW	新規購入
50	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-15	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-08-15	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Moneco Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Moneco Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.9億、515 件のポジションが開示されています。

Moneco Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Moneco Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $6041.8万 (4.7%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $4724.4万 (3.7%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $4207.3万 (3.3%) 4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $3739.5万 (2.9%) 5. Apple INC (AAPL) — $3395.5万 (2.6%)

Moneco Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Moneco Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、25件の保有増加、17件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Toronto-dominion Bank (TD); 全売却: Ishares Msci Singapore ETF (EWS)

Moneco Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMoneco Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.4% • Health Care: 12.4% • Financials: 10.8% • Energy: 10.0% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 7.9%

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集中度10.9

回転率100.0

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

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Private Wealth Group, LLC

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集中度39.9

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

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集中度17.0

回転率29.8

セクター集中度52.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Moneco Advisors, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001765690

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$12.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 515

MONECO ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で515件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.9億、四半期回転率は15.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.85
回転率: 15.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.15
多様性: 100
ポジション規律: 77.06

直近の動向

減少 SGOV
-10.8%　-$711.2万
増加 SPDW
+39.4%　$672.2万
減少 MSFT
+1.7%　-$555.5万
増加 SPYM
+18.1%　$532.3万
減少 GOOGL
-21.3%　-$398.8万
増加 SPEM
+59.3%　$387.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全515銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.69%	-0.67%	-10.78%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.66%	+0.33%	+18.12%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.26%	+0.12%	+6.89%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.90%	—	+10.11%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.63%	-0.19%	+2.41%
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	2.09%	+0.04%	+4.77%
7	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	2.06%	—	+2.08%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	1.98%	—	+3.73%
9	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	1.92%	—	+2.68%
10	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-その他	1.86%	+0.05%	+6.79%
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	1.84%	+0.03%	+5.17%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.73%	+0.50%	+39.40%
13	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-その他	1.69%	+0.17%	+15.10%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.61%	—	+2.92%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.53%	-0.22%	-0.05%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.52%	-0.47%	+1.74%
17	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-その他	1.22%	-0.16%	-5.51%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.14%	—	+2.13%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.11%	+0.14%	-1.48%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.95%	+0.07%	+2.57%
21	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	+0.07%	+11.23%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+6.12%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.81%	-0.33%	-21.26%
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.80%	+0.28%	+59.28%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	—	+16.21%
26	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.78%	+0.18%	+32.03%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.76%	—	-3.48%
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.73%	—	-5.98%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.70%	—	+0.64%
30	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.69%	+0.16%	+28.71%
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.66%	-0.18%	-22.99%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.65%	—	-16.82%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.65%	—	-2.51%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.64%	—	+3.06%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.58%	—	-3.52%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.57%	—	+7.87%
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.55%	+0.13%	+27.67%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.52%	+0.12%	-4.03%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.52%	—	-1.13%
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.52%	-0.09%	-6.54%
41	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.52%	-0.08%	-8.68%
42	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.49%	—	-2.78%
43	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	0.49%	-0.17%	-20.67%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.46%	—	+3.08%
45	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.46%	+0.11%	+29.12%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.44%	+0.07%	+12.17%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.44%	—	+5.41%
48	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	0.44%	—	+16.20%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.43%	—	+1.23%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.43%	+0.09%	-4.41%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.13
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +8%
歪度: -0.06
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	515	$12.9億	15	1SGOV 2SPYM 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.SPYM 3.SPYV 4.IWY 5.AAPL 6.BSCR 7.BSCQ 8.BSCS 9.BSCT 10.BSCV
2025-12-31	507	$12.6億	18	1SGOV 2SPYM 3SPYV 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.SPYM 3.SPYV 4.IWY 5.AAPL 6.BSCQ 7.BSCR 8.MSFT 9.BSCS 10.BSCT
2025-09-30	494	$12.0億	33	1SGOV 2SPYV 3IWY 主要銘柄2025-09-30 1.SGOV 2.SPYV 3.IWY 4.SPYM 5.AAPL 6.MSFT 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.BSCS
2025-06-30	468	$10.7億	0	1SGOV 2SPYV 3IWY 主要銘柄2025-06-30 1.SGOV 2.SPYV 3.IWY 4.MSFT 5.SPYM 6.AAPL 7.BSCQ 8.BSCP 9.BSCR 10.VUG
2025-03-31	454	$9.7億	0	1SGOV 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SGOV 2.SPYV 3.AAPL 4.IWY 5.VUG 6.BSCP 7.BSCQ 8.SPYM 9.BSCR 10.COWZ
2024-12-31	465	$9.5億	0	1SGOV 2AAPL 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.SPYV 4.VUG 5.IWY 6.OEF 7.COWZ 8.MSFT 9.SPY 10.NVDA
2024-09-30	432	$8.0億	0	1AAPL 2VUG 3SGOV 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.SGOV 4.OEF 5.SPYV 6.MSFT 7.IWY 8.SPY 9.COWZ 10.NVDA
2024-06-30	418	$6.8億	0	1AAPL 2VUG 3OEF 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.OEF 4.MSFT 5.SPYV 6.SPY 7.SYLD 8.NVDA 9.AMZN 10.IWY
2024-03-31	407	$6.3億	0	1VUG 2OEF 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.VUG 2.OEF 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.SYLD 7.SCHD 8.SPYV 9.AMZN 10.JNJ
2023-12-31	379	$5.2億	0	1AAPL 2VUG 3OEF 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.OEF 4.MSFT 5.SCHD 6.SPY 7.JNJ 8.USMV 9.AMZN 10.SDY
2023-09-30	334	$3.7億	0	1AAPL 2SCHD 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.VUG 4.JNJ 5.SPY 6.USMV 7.MSFT 8.SDY 9.XSVM 10.JPLD
2023-06-30	338	$3.7億	—	1AAPL 2SCHD 3JNJ 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.JNJ 4.VUG 5.SPY 6.USMV 7.MSFT 8.SDY 9.XSVM 10.ITOT
2023-03-31	323	$3.4億	0	1AAPL 2SCHD 3JNJ 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.JNJ 4.SPY 5.VUG 6.SDY 7.USMV 8.MSFT 9.XSVM 10.CDC
2022-12-31	268	$2.8億	0	1AAPL 2JNJ 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.SCHD 4.SDY 5.SPY 6.USMV 7.VUG 8.CDC 9.ITOT 10.XSVM
2022-09-30	246	$2.5億	0	1AAPL 2JNJ 3VUG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.VUG 4.USMV 5.SDY 6.SPY 7.SCHD 8.CDC 9.ITOT 10.MSFT
2022-06-30	249	$2.6億	0	1AAPL 2JNJ 3USMV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.USMV 4.VUG 5.SDY 6.SPY 7.SCHD 8.ITOT 9.MSFT 10.GLD
2022-03-31	248	$2.7億	0	1AAPL 2VUG 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.JNJ 4.SPY 5.USMV 6.ITOT 7.SDY 8.MSFT 9.SCHD 10.GSLC
2021-12-31	248	$2.7億	0	1AAPL 2VUG 3JNJ 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.JNJ 4.USMV 5.SPY 6.ITOT 7.SDY 8.GSLC 9.MSFT 10.CDC
2021-09-30	259	$2.5億	0	1VUG 2AAPL 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.USMV 4.JNJ 5.ITOT 6.GSLC 7.SDY 8.SPY 9.MSFT 10.XBXMX
2021-06-30	223	$2.2億	100	1VUG 2AAPL 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.USMV 4.ITOT 5.SDY 6.GSLC 7.MSFT 8.XBXMX 9.SPY 10.CDC
2021-03-31	220	$2.1億	19	1VUG 2AAPL 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.USMV 4.ITOT 5.SDY 6.GSLC 7.MSFT 8.XBXMX 9.SPY 10.QSIG
2020-12-31	187	$1.8億	24	1VUG 2AAPL 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.USMV 4.GSLC 5.ITOT 6.SDY 7.MSFT 8.XBXMX 9.SPY 10.JPST
2020-09-30	162	$1.6億	22	1VUG 2USMV 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.VUG 2.USMV 3.AAPL 4.GSLC 5.ITOT 6.SDY 7.MSFT 8.QSIG 9.JPST 10.XBXMX
2020-06-30	141	$1.3億	30	1VUG 2USMV 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.VUG 2.USMV 3.AAPL 4.GSLC 5.SDY 6.ITOT 7.XBXMX 8.MSFT 9.JPST 10.HFRO
2020-03-31	119	$9773.6万	50	1USMV 2VUG 3GSLC 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.VUG 3.GSLC 4.AAPL 5.SDY 6.ITOT 7.XBXMX 8.HFRO 9.MSFT 10.BRK-B
2019-12-31	156	$1.4億	20	1USMV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.VUG 3.AAPL 4.SDY 5.ITOT 6.GSLC 7.XBXMX 8.HFRO 9.HYGH 10.VOT
2019-09-30	144	$1.3億	10	1USMV 2VUG 3HFRO 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.VUG 3.HFRO 4.SDY 5.ITOT 6.AAPL 7.XBXMX 8.VOT 9.GSLC 10.HYGH
2019-06-30	134	$1.2億	10	1VUG 2USMV 3HFRO 主要銘柄2019-06-30 1.VUG 2.USMV 3.HFRO 4.SDY 5.ITOT 6.VOT 7.XBXMX 8.AAPL 9.GSLC 10.HYGH
2019-03-31	135	$1.2億	37	1VUG 2USMV 3HFRO 主要銘柄2019-03-31 1.VUG 2.USMV 3.HFRO 4.SDY 5.ITOT 6.AAPL 7.VOT 8.XBXMX 9.GSLC 10.BRK-B
2018-12-31	99	$8595.0万	—	1VUG 2USMV 3HFRO 主要銘柄2018-12-31 1.VUG 2.USMV 3.HFRO 4.SDY 5.ITOT 6.XBXMX 7.VOT 8.AAPL 9.GSLC 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Moneco Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.5%	+39.40%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+18.12%	増加
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+59.28%	増加
4	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+252.35%	増加
5	COP	Conocophillips	+0.2%	+169.55%	増加
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.2%	+32.03%	増加
7	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.2%	+15.10%	増加
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+28.71%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+115.23%	増加
10	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	+94.47%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.48%	減少
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+17.88%	増加
13	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+27.67%	増加
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.89%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.03%	減少
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+29.12%	増加
17	E	Eni Spa-sponsored Adr	+0.1%	-0.08%	減少
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.1%	+63.21%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.41%	減少
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+4.34%	増加
21	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.57%	増加
22	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+11.23%	増加
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+12.17%	増加
24	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+67.78%	増加
25	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+6.79%	増加
26	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	+4.77%	増加
27	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+5.17%	増加
28	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-17.59%	減少
29	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-8.68%	減少
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-36.71%	減少
31	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-1.45%	減少
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.14%	減少
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-6.54%	減少
34	C	Citigroup INC	-0.1%	-55.83%	減少
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.2%	-5.51%	減少
36	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-20.67%	減少
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-22.99%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.41%	増加
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.05%	減少
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-21.26%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.74%	増加
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.7%	-10.78%	減少
43	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	全売却
44	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
45	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
46	TD	Toronto-dominion Bank	—	EXIT	全売却
47	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	EXIT	全売却
48	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新規購入
49	LAND	Gladstone Land CORP	—	NEW	新規購入
50	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-15	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-08-15	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-07-19	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-03-13	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-03-13	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る