CIK: 0002111131
申告総資産額
$18.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 994
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で994件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.7億、四半期回転率は27.4%です。
Evolve Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 101 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 994 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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上位200銘柄を表示中（全994銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.48% | +0.58% | +27.08% | ||
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.07% | -0.29% | +10.82% | ||
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.63% | -0.14% | +12.80% | ||
| 4 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.60% | +0.02% | +12.85% | ||
| 5 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.04% | +11.55% | ||
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.30% | — | -1.95% | ||
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | — | +25.79% | ||
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.93% | +1.93% | NEW | ||
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.88% | -0.66% | -17.42% | ||
| 10 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 1.45% | — | +5.03% | ||
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.45% | — | +4.78% | ||
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.27% | — | +11.41% | ||
| 13 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 1.17% | — | +4.00% | ||
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.13% | — | -7.60% | ||
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.10% | +0.08% | +20.80% | ||
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.05% | — | +8.98% | ||
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.87% | — | +10.33% | ||
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.26% | +71.47% | ||
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +19.01% | ||
| 20 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-その他 | 0.75% | — | +2.11% | ||
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | -0.22% | -6.67% | ||
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.69% | +0.10% | +24.08% | ||
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.18% | +8.69% | ||
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.39% | +185.43% | ||
| 25 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.59% | — | -1.88% | ||
| 26 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.20% | -10.33% | ||
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.06% | +5.73% | ||
| 28 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.45% | -25.63% | ||
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | +12.65% | ||
| 30 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | -11.45% | ||
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.46% | — | -3.73% | ||
| 32 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-その他 | 0.43% | +0.43% | NEW | ||
| 33 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -1.18% | ||
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | +7.21% | ||
| 35 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -7.90% | ||
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.41% | — | +4.12% | ||
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +44.73% | ||
| 38 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | ||
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | -21.40% | ||
| 40 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.38% | — | -15.15% | ||
| 41 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +12.24% | ||
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.36% | — | +6.69% | ||
| 43 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.36% | -0.27% | -15.38% | ||
| 44 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 0.35% | — | -14.85% | ||
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.34% | — | -1.79% | ||
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.30% | +895.70% | ||
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | +1.37% | ||
| 48 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.33% | — | +4.60% | ||
| 49 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.33% | — | -1.68% | ||
| 50 | BINV | Brandes International ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -2.52% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 994 | $18.7億 | 27 | ||
| 2025-12-31 | 924 | $16.9億 | 0 |
Evolve Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: AB Tax Aware Short Dur Muni (TAFI); 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 全売却: Guess? INC (GU9); 新規購入: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
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運用資産規模の差はわずか0.2%
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Ishares 0-3 Month Treasury Bを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001165805
申告総資産額
$20.5億
122 stks
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Ishares 0-3 Month Treasury Bを同じく最大保有銘柄として保有
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