CIK: 0001799284
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117
Modus Advisors, LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は19.5%です。
Modus Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.11）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JIVE
+62.0% $387.0万
増加 ARM
+17.8% $189.6万
減少 QQQM
-12.8% -$262.1万
増加 CVX
+11.1% $181.9万
減少 AAPL
-17.8% -$238.6万
増加 XOP
-8.4% $161.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.63% | — | -8.04% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.28% | -0.55% | -12.76% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.02% | -0.44% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.86% | -0.07% | +0.09% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.71% | -0.31% | -5.77% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.70% | -0.15% | -10.03% | |
| 7 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 2.53% | +1.13% | +62.00% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.22% | — | +6.20% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.21% | -0.08% | +1.08% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.17% | -0.54% | -17.76% | |
| 11 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.17% | +0.38% | -5.94% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.05% | — | +4.82% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.98% | — | -2.86% | |
| 14 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 1.84% | +0.27% | +11.68% | |
| 15 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 1.83% | +0.50% | -8.41% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.82% | — | +1.03% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.76% | -0.04% | -0.40% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.73% | +0.21% | +9.45% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.72% | +0.18% | +38.12% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.62% | +0.27% | +15.39% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.54% | — | +2.37% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.50% | -0.48% | -26.01% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.49% | +0.55% | +11.09% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | — | +0.61% | |
| 25 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.18% | -14.92% | |
| 26 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.35% | — | +6.77% | |
| 27 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 1.35% | +0.56% | +17.83% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.29% | -0.09% | +1.66% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.28% | +0.47% | +30.33% | |
| 30 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.26% | -0.23% | +9.08% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.26% | +0.18% | +28.70% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.26% | -0.41% | -5.61% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.24% | -0.40% | -16.50% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.20% | -0.09% | -6.06% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.17% | +0.17% | +10.40% | |
| 36 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 1.14% | — | +10.59% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.06% | +0.27% | +42.70% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | +10.61% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | +23.46% | |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.00% | -0.05% | +3.96% | |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.99% | — | +9.22% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.95% | +0.34% | +29.76% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.94% | +0.47% | +55.53% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.89% | -0.40% | -19.42% | |
| 45 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.88% | — | +11.86% | |
| 46 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.87% | -0.22% | +9.14% | |
| 47 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.86% | +0.38% | +79.86% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.85% | -0.06% | +6.72% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | +0.13% | +13.01% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.78% | — | -3.74% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 117 | $3.6億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 354 | $3.8億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 116 | $3.7億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 111 | $3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 106 | $3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 326 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 112 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 106 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 103 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 98 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 97 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 100 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 103 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 101 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 94 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 96 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 98 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 96 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 98 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 271 | $2.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 94 | $2.2億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 86 | $1.9億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 79 | $1.7億 | 34 | |
| 2020-06-30 | 233 | $1.5億 | 56 | |
| 2020-03-31 | 67 | $1.1億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 72 | $1.3億 | — |
Modus Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 全売却: Kenvue INC (KVUE); 新規購入: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 全売却: Vf CORP (VFC); 増加: JPM Interntl Value ETF (JIVE) — 保有株数 +62.00%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001680638
申告総資産額
$3.6億
40 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002024049
申告総資産額
$3.6億
107 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001602020
申告総資産額
$3.6億
715 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001692252
申告総資産額
$5.6億
127 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001706836
申告総資産額
$10.6億
751 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001802961
申告総資産額
$6.6億
1,034 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有