CIK: 0001727710
申告総資産額
$3471.3万
報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 35
MHI Funds, LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$3471.3万、四半期回転率は95.0%です。
MHI Funds, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 35 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.36）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GILD
-36.2% -$76.2万
減少 FNF
-64.4% -$233.5万
減少 TGT
-63.8% -$222.8万
減少 EPD
-56.6% -$184.6万
増加 CCI
-36.2% -$81.4万
減少 WHR
-57.4% -$180.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 6.07% | +2.42% | -36.16% | |
| 2 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 4.58% | +0.96% | -36.16% | |
| 3 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 4.32% | +1.37% | -36.17% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 4.04% | +4.04% | NEW | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.91% | +0.62% | -36.16% | |
| 6 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 3.78% | -0.05% | -36.16% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.64% | +0.28% | -36.16% | |
| 8 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 3.58% | +3.58% | NEW | |
| 9 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 3.56% | +0.40% | -36.16% | |
| 10 | BCE | Bce INC | 株式-通信サービス | 3.46% | +0.74% | -36.16% | |
| 11 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 3.45% | +0.29% | -36.16% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 3.30% | +0.52% | -36.16% | |
| 13 | BRX | Brixmor Property Group INC | 株式-不動産 | 3.18% | +0.21% | +7.75% | |
| 14 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 3.09% | -0.97% | -36.16% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.02% | +0.59% | -36.16% | |
| 16 | KIM | Kimco Realty CORP | 株式-不動産 | 2.94% | +0.95% | +39.77% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.80% | -0.20% | -36.16% | |
| 18 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 19 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 2.68% | +0.96% | +0.84% | |
| 20 | MGA | Magna International INC | 株式-一般消費財 | 2.64% | -0.50% | -36.16% | |
| 21 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 2.48% | -1.23% | -36.16% | |
| 22 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.46% | +0.41% | -36.16% | |
| 23 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 24 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 2.28% | -1.57% | -63.80% | |
| 25 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 2.18% | +0.12% | -36.16% | |
| 26 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 2.17% | -0.59% | -36.16% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.13% | -1.29% | -66.44% | |
| 28 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 2.12% | -0.68% | -36.16% | |
| 29 | KO | The Coca-Cola Company | 株式-生活必需品 | 1.77% | +0.11% | -36.16% | |
| 30 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 1.71% | -1.35% | -57.45% | |
| 31 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 32 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 1.63% | -2.06% | -64.44% | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.51% | -1.51% | -56.56% | |
| 34 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.44% | -0.46% | -36.16% | |
| 35 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 1.31% | -0.27% | -36.16% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 35 | $3471.3万 | 95 | |
| 2019-12-31 | 35 | $7854.3万 | 22 | |
| 2019-09-30 | 61 | $8597.9万 | 20 | |
| 2019-06-30 | 62 | $8542.5万 | 35 | |
| 2019-03-31 | 88 | $8628.7万 | 48 | |
| 2018-12-31 | 94 | $9446.0万 | 39 | |
| 2018-09-30 | 94 | $1.2億 | 39 | |
| 2018-06-30 | 94 | $1.2億 | 35 | |
| 2018-03-31 | 96 | $1.2億 | 44 | |
| 2017-12-31 | 75 | $1.2億 | 0 |
MHI Funds, LLCの2020-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Totalenergies Se -spon Adr (TTEN); 全売却: Delta Air Lines INC (DAL); 全売却: Home Depot INC (HD); 全売却: Sabre CORP (SABR); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILD | Gilead Sciences INC | +2.4% | -36.16% | 減少 |
| 2 | CCI | Crown Castle INC | +1.4% | -36.17% | 減少 |
| 3 | VZ | Verizon Communications INC | +1% | -36.16% | 減少 |
| 4 | ORI | Old Republic Intl CORP | +1% | +0.84% | 増加 |
| 5 | KIM | Kimco Realty CORP | +1% | +39.77% | 増加 |
| 6 | BCE | Bce INC | +0.7% | -36.16% | 減少 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | -36.16% | 減少 |
| 8 | ABBV | Abbvie INC | +0.6% | -36.16% | 減少 |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.5% | -36.16% | 減少 |
| 10 | PFE | Pfizer INC | +0.4% | -36.16% | 減少 |
| 11 | TXN | Texas Instruments INC | +0.4% | -36.16% | 減少 |
| 12 | CMI | Cummins INC | +0.3% | -36.16% | 減少 |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | +0.3% | -36.16% | 減少 |
| 14 | BRX | Brixmor Property Group INC | +0.2% | +7.75% | 増加 |
| 15 | ENB | Enbridge INC | +0.1% | -36.16% | 減少 |
| 16 | KO | The Coca-Cola Company | +0.1% | -36.16% | 減少 |
| 17 | AES | Aes CORP | -0.1% | -36.16% | 減少 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -36.16% | 減少 |
| 19 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | -0.3% | -36.16% | 減少 |
| 20 | RF | Regions Financial CORP | -0.5% | -36.16% | 減少 |
| 21 | MGA | Magna International INC | -0.5% | -36.16% | 減少 |
| 22 | HBAN | Huntington Bancshares INC | -0.6% | -36.16% | 減少 |
| 23 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.7% | -36.16% | 減少 |
| 24 | C | Citigroup INC | -1% | -36.16% | 減少 |
| 25 | CFG | Citizens Financial Group | -1.2% | -36.16% | 減少 |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | -1.3% | -66.44% | 減少 |
| 27 | WHR | Whirlpool CORP | -1.4% | -57.45% | 減少 |
| 28 | EPD | Enterprise Products Partners | -1.5% | -56.56% | 減少 |
| 29 | TGT | Target CORP | -1.6% | -63.80% | 減少 |
| 30 | FNF | Fidelity National Financial | -2.1% | -64.44% | 減少 |
| 31 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | DAL | Delta Air Lines INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | HD | Home Depot INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | SABR | Sabre CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | CAH | Cardinal Health INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | EMN | Eastman Chemical Co | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | KEY | Keycorp | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | WSM | Williams-sonoma INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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