CIK: 0001807270
申告総資産額
$7525.9万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 228
Luminist Capital LLCは最新の13F報告書で228件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7525.9万、四半期回転率は58.4%です。
Luminist Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.119 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 228 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 TFLO
+75.2% $971.4万
減少 VOO
-55.0% -$425.3万
減少 GLD
-86.7% -$331.7万
増加 SHV
+57.2% $265.1万
減少 QQQM
-95.9% -$309.3万
増加 XLP
+143.5% $86.8万
上位111銘柄を表示中（全228銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 29.94% | +14.14% | +75.17% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.65% | +3.97% | +57.18% | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 7.56% | +0.82% | -4.24% | |
| 4 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 6.83% | +1.01% | +9.36% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.24% | -4.94% | -55.00% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 4.24% | +4.24% | NEW | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 4.22% | +0.68% | +8.21% | |
| 8 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.64% | — | +5.01% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.25% | — | +5.08% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.99% | — | +2.36% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.95% | — | +5.11% | |
| 12 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.89% | +1.21% | +143.54% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.69% | +0.01% | +0.16% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.39% | +0.39% | -6.47% | |
| 15 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.26% | — | +7.69% | |
| 16 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.20% | — | -10.96% | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.19% | +0.18% | +2.22% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.19% | — | +12.16% | |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.18% | +0.19% | +9.78% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.17% | — | -10.12% | |
| 21 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.10% | +0.52% | +72.56% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.82% | -1.04% | -55.80% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.75% | -4.03% | -86.67% | |
| 24 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.70% | — | -1.53% | |
| 25 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | -5.37% | |
| 26 | OVB | Overlay Shares Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +3.95% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 28 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.37% | -0.06% | -14.89% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | — | -6.39% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | — | +8.14% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 33 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High INC ETF | ETF-テック型 | 0.28% | — | +17.57% | |
| 34 | HYGW | Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +5.98% | |
| 35 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-ハイイールド債 | 0.26% | — | — | |
| 36 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | -0.11% | -33.40% | |
| 38 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 39 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-その他 | 0.22% | — | +1.28% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.15% | +210.84% | |
| 41 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 42 | YGLD | Simplify Gold Strategy ETF | ETF-コモディティ | 0.22% | — | +11.49% | |
| 43 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.19% | — | — | |
| 44 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 45 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | +66750.00% | |
| 46 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.17% | -3.80% | -95.86% | |
| 47 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-その他 | 0.14% | — | +28.24% | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.14% | — | +4.86% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.14% | +0.12% | +537.50% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.13% | — | -1.65% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
Luminist Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 全売却: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF).
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