Q4 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Luminist Capital LLC — Q4 2025 13F保有銘柄

Name: Luminist Capital LLC — 13F Holdings, Q4 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001807270

申告総資産額

$8897.2万

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ4 2025CIK: 0001807270Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$8897.2万

保有銘柄数

276 檔

上位5銘柄集中度

39.4%

前四半期比調整

+1新+7加-16減-26清

Luminist Capital LLC — Q4 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q4 2025の報告期間中、Luminist Capital LLC（CIK: 0001807270）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8897.2万に達し、合計 276 件の保有銘柄を報告しました。

Q4 2025において、Luminist Capital LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、16 銘柄の減却および 26 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（TFLO, VOO, SGOL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全276銘柄）

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	15.80%	-9.66%	+53.03%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.18%	+3.56%	+2.13%
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	6.74%	-1.28%	-3.75%
4	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公債	5.82%	-0.54%	+4.20%
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.68%	-3.41%	+4.76%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	4.78%	-0.11%	-57.38%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	4.23%	+3.75%	NEW
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.97%	+3.48%	-58.26%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.94%	+0.05%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	3.59%	+0.02%	NEW
11	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	3.54%	-0.67%	-13.04%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.45%	+0.07%	+2.66%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.10%	-0.97%	+103.01%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.86%	+1.60%	+91.80%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.78%	+0.10%	+3.15%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.74%	+0.07%	+3.42%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.68%	+0.04%	+1.96%
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.19%	+0.18%	-18.74%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.15%	+0.36%	+2.83%
20	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.14%	+0.25%	+107.52%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.06%	+0.03%	NEW
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.05%	-1.16%	+0.73%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.01%	-1.16%	+93.12%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.00%	-0.11%	+100.65%
25	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.99%	+0.21%	+3.90%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.68%	+0.25%	—
27	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.60%	-0.03%	+22.30%
28	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.58%	-0.39%	+673.31%
29	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型株・グロース	0.58%	+0.12%	+232.81%
30	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-その他	0.47%	+0.09%	+1876.17%
31	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.43%	+0.19%	-59.53%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.37%	+0.01%	+6.59%
33	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.37%	-0.06%	—
34	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	0.36%	+0.33%	NEW
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.35%	+0.08%	-50.53%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.33%	+0.07%	+2.79%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.28%	+0.18%	-1.73%
38	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-ハイイールド債	0.25%	-0.04%	—
39	QQQI	Neos Nasdaq-100 High Inc ETF	ETF-テック型	0.24%	+0.03%	—
40	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-その他	0.24%	-0.01%	+80.38%
41	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.23%	-0.03%	—
42	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-その他	0.21%	+0.01%	+26.12%
43	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.21%	-0.03%	—
44	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-その他	0.21%	-0.02%	—
45	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-コモディティ	0.19%	-0.04%	+7.56%
46	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.17%	+0.11%	+22.93%
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.16%	+0.01%	+48.90%
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.15%	+0.06%	NEW
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.13%	+0.13%	NEW
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.12%	+0.08%	-17.48%

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Luminist Capital LLCがQ4 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+8.6%	+53.03%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3%	+2.13%	増加
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+2.3%	-3.75%	減少
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.4%	+103.01%	増加
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1%	-11.24%	減少
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	-9.61%	減少
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.7%	-13.04%	減少
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.5%	+673.31%	増加
9	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	+0.5%	+232.81%	増加
10	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	+0.5%	+1876.17%	増加
11	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.4%	+17992.86%	増加
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-18.74%	減少
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-50.53%	減少
14	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.2%	-74.40%	減少
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-84.97%	減少
16	AAPL	Apple Inc	-0.3%	-59.53%	減少
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.3%	-85.18%	減少
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.3%	-92.23%	減少
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.4%	-85.46%	減少
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-99.61%	減少
21	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-1.1%	-98.99%	減少
22	GLD	Spdr Gold Shares	-2.3%	-57.38%	減少
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-2.6%	-58.26%	減少
24	KNOV	Inn US Sml Cp Pow B ETF - No	—	EXIT	全売却
25	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
26	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	—	EXIT	全売却
27	WMT	Walmart Inc	—	EXIT	全売却
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
29	KSEP	Inv US Sml Cap P B ETF - Sep	—	EXIT	全売却
30	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	—	EXIT	全売却
31	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	—	EXIT	全売却
32	NAUG	Innov G-100 Powr Bf ETF -aug	—	EXIT	全売却
33	IJUL	Innovator International Deve	—	EXIT	全売却
34	NNOV	Innovator G-100 Pb ETF - Nov	—	EXIT	全売却
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	全売却
37	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	全売却
38	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	EXIT	全売却
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
40	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
42	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	—	EXIT	全売却
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
44	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
45	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	—	EXIT	全売却
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	全売却
47	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	—	EXIT	全売却
48	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	全売却
49	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	EXIT	全売却
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却

Luminist Capital LLC Q4 2025 よくある質問 (FAQ)

Luminist Capital LLC の Q4 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Luminist Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8897.2万、保有銘柄数は 276 件です。

Luminist Capital LLC の Q4 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q4 2025 における上位3銘柄は TFLO (15.8%)、VOO (9.2%)、SGOL (6.7%) です。最大保有銘柄 TFLO がポートフォリオの約 15.8% を占めています。

Luminist Capital LLC は Q4 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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