13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001602716
申告総資産額
$39.1億
$39.1億
95 檔
40.9%
Q4 2024の報告期間中、Long Focus Capital Management, LLC（CIK: 0001602716）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $39.1億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Long Focus Capital Management, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CMCSA, BUD, ABX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 14.87% | +1.32% | +16.18% | |
| 2 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 12.19% | -0.45% | +92.78% | |
| 3 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 9.91% | — | +43.41% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 7.72% | — | -7.55% | |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 7.24% | -0.08% | -9.62% | |
| 6 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 4.18% | -1.62% | — | |
| 7 | BNTX | Biontech Se-adr | 株式-その他 | 3.36% | +0.01% | — | |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 2.65% | +0.07% | -55.35% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.57% | -0.12% | EXIT | |
| 10 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 2.24% | +0.13% | -14.29% | |
| 11 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 2.16% | -0.89% | -4.88% | |
| 12 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.27% | -15.60% | |
| 13 | INSM | Insmed Inc | 株式-ヘルスケア | 1.46% | +0.81% | +3.48% | |
| 14 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 株式-その他 | 1.23% | +0.02% | +13.24% | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.12% | — | — | |
| 16 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.24% | -7.00% | |
| 17 | HLF | Herbalife Ltd. | 株式-その他 | 1.03% | -0.09% | +27.29% | |
| 18 | PENN | Penn Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.86% | EXIT | |
| 19 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -1.90% | EXIT | |
| 20 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.02% | +372.65% | |
| 21 | HAPN | Happen Inc | 株式-その他 | 0.85% | +0.14% | -33.20% | |
| 22 | QMCO | Quantum CORP | 株式-その他 | 0.84% | — | — | |
| 23 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | 株式-金融 | 0.80% | -0.04% | +3.77% | |
| 24 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 株式-その他 | 0.78% | -0.18% | +3.77% | |
| 25 | AURA | Aura Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.68% | +0.11% | +123.88% | |
| 26 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.01% | NEW | |
| 27 | ONIT | Onity Group Inc | 株式-その他 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 28 | AKRO | Akero Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.65% | — | — | |
| 29 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 株式-その他 | 0.62% | -0.09% | +78.99% | |
| 30 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | — | +27.27% | |
| 31 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 0.61% | -0.37% | EXIT | |
| 32 | CALY | Callaway Golf Company | 株式-その他 | 0.52% | — | +10.58% | |
| 33 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.52% | — | -38.41% | |
| 34 | ETSY | Etsy Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | — | |
| 35 | CTRN | Citi Trends Inc | 株式-その他 | 0.47% | — | -5.92% | |
| 36 | TE | T1 Energy Inc | 株式-その他 | 0.47% | — | +26.99% | |
| 37 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 0.47% | — | — | |
| 38 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.03% | +3.82% | |
| 39 | OMF | Onemain Holdings Inc | 株式-金融 | 0.45% | — | -10.17% | |
| 40 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -14.65% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.37% | — | — | |
| 42 | ADAPY | Adaptimmune Therapeutics-adr | 株式-その他 | 0.36% | — | +54.09% | |
| 43 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 株式-その他 | 0.34% | +0.07% | — | |
| 44 | ARHS | Arhaus Inc | 株式-その他 | 0.34% | +0.18% | — | |
| 45 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 0.34% | — | — | |
| 46 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.02% | — | |
| 47 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.13% | -17.76% | |
| 48 | ✓ | Azul Sa-adr | 株式-その他 | 0.32% | — | +18.01% | |
| 49 | SNREN | Sunrise Communicat-cl A | 株式-その他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS | Cvs Health CORP | +4.2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | BNTX | Biontech Se-adr | +3.4% | NEW | 新規購入 |
| 3 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +3.2% | +92.78% | 増加 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | QMCO | Quantum CORP | +0.8% | — | 変化なし |
| 6 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.6% | +372.65% | 増加 |
| 7 | ETSY | Etsy Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 8 | ARHS | Arhaus Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | GTLS | Chart Industries Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 10 | ABX | Barrick Gold CORP | +0.3% | +43.41% | 増加 |
| 11 | AURA | Aura Biosciences Inc | +0.3% | +123.88% | 増加 |
| 12 | TE | T1 Energy Inc | +0.3% | +26.99% | 増加 |
| 13 | SNREN | Sunrise Communicat-cl A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CNC | Centene CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | BCYC | Bicycle Therapeutics Plc-adr | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | PZZA | Papa John's Intl Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | CI | THE Cigna Group | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | ✓ | National Energy Services Reu | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | APG | Api Group CORP | +0.1% | +326.31% | 増加 |
| 20 | HLF | Herbalife Ltd. | +0.1% | +27.29% | 増加 |
| 21 | CTRN | Citi Trends Inc | +0.1% | -5.92% | 減少 |
| 22 | TAL | Tal Education Group- Adr | +0.1% | +138.10% | 増加 |
| 23 | SGHT | Sight Sciences Inc | +0.1% | +158.77% | 増加 |
| 24 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | +0.1% | +3.77% | 増加 |
| 25 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | +0.1% | +78.99% | 増加 |
| 26 | BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | +0.1% | +130.70% | 増加 |
| 27 | OPRT | Oportun Financial CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 28 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 0% | — | 変化なし |
| 29 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 30 | EXE | Expand Energy CORP | 0% | — | 変化なし |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 32 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 0% | — | 変化なし |
| 33 | AMPSUSD | Altus Power Inc | 0% | — | 変化なし |
| 34 | PAR | Par Technology Corp/del | 0% | — | 変化なし |
| 35 | GLNG | Golar LNG Limited | 0% | — | 変化なし |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 37 | PENN | Penn Entertainment Inc | — | +3.00% | 増加 |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | — | — | 変化なし |
| 39 | JILL | J. Jill Inc | — | — | 変化なし |
| 40 | XPL | Solitario Resources CORP | — | — | 変化なし |
| 41 | OSG | Octave Specialty Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | MBI | Mbia Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | GPRO | Gopro Inc-class A | — | — | 変化なし |
| 44 | ONC | Oncolytics Biotech Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | SFST | Southern First Bancshares | — | -20.36% | 減少 |
| 46 | ✓ | Hyzon Motors Inc | — | — | 変化なし |
| 47 | AL | Air Lease CORP | 0% | — | 変化なし |
| 48 | ACHV | Achieve Life Sciences Inc | 0% | — | 変化なし |
| 49 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 50 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 0% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Long Focus Capital Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $39.1億、保有銘柄数は 95 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は CMCSA (14.9%)、BUD (12.2%)、ABX (9.9%) です。最大保有銘柄 CMCSA がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CVS
市值: $1.3億
今期最大全売却 / 減却
CPRI
前期市值: $1147.5万
Q4 2024 中に合計 75 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 25 件、減却 26 件、全売却 11 件）。
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