CIK: 0001317264
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2014-12-31 · 銘柄数: 698
Li Winifred Iは最新の13F報告書で698件の保有を開示しました。申告期間は2014-12-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は18.8%です。
Li Winifred Iが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 100 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 698 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 EFA
-22.8% -$189.3万
増加 OMC
+50.8% $47.4万
減少 AR
-49.9% -$43.8万
減少 9990302D
-98.2% -$38.3万
減少 SLB
-1.1% -$36.9万
減少 RRC
-34.6% -$32.6万
上位200銘柄を表示中（全698銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.91% | -1.87% | -22.75% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.32% | +0.18% | +0.17% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.32% | — | +2.01% | |
| 4 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 2.29% | — | — | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.91% | — | -1.92% | |
| 6 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.70% | -0.37% | -1.12% | |
| 7 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.60% | — | -0.81% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.55% | +0.15% | +3.46% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | — | -0.84% | |
| 10 | POT1EUR | Potash CORP Of Saskatchewan | 株式-その他 | 1.31% | — | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.30% | — | -6.12% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.30% | +0.18% | +0.13% | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.23% | +0.10% | — | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.16% | +0.14% | +5.67% | |
| 15 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.15% | — | — | |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.15% | +0.10% | -4.02% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.14% | — | -2.89% | |
| 18 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 1.09% | +0.44% | +50.77% | |
| 19 | ✓ | 株式-その他 | 1.03% | — | -0.79% | ||
| 20 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.13% | — | |
| 21 | SNDK | Sandisk Corporation | 株式-IT | 1.03% | — | +8.45% | |
| 22 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.02% | +0.10% | +3.81% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.00% | -0.14% | -23.17% | |
| 24 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.99% | +0.08% | -1.06% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.96% | +0.09% | -1.60% | |
| 26 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.89% | — | -1.03% | |
| 27 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | — | +1.45% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.82% | — | -3.44% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.82% | +0.16% | +17.62% | |
| 30 | RPM | Rpm International INC | 株式-素材 | 0.80% | — | -0.90% | |
| 31 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.79% | — | -2.67% | |
| 32 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.77% | -0.09% | -7.39% | |
| 33 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.14% | — | |
| 34 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.10% | -3.84% | |
| 35 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.76% | — | -1.17% | |
| 36 | ✓ | Tyco International LTD | 株式-その他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 37 | CMA | Comerica INC | 株式-その他 | 0.76% | — | — | |
| 38 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.76% | — | -1.08% | |
| 39 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | -0.92% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.75% | — | -2.56% | |
| 41 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.75% | +0.12% | — | |
| 42 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.09% | +0.83% | |
| 43 | ✓ | Sirona Dental Systems INC | 株式-その他 | 0.74% | — | -5.53% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | -4.42% | |
| 45 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +13.55% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.69% | +0.10% | +9.55% | |
| 47 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -2.82% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | +2.06% | |
| 49 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.66% | +0.07% | +0.16% | |
| 50 | COO | The Cooper Companies, Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -11.33% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Li Winifred Iの2014-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Tyco International LTD; 全売却: Johnson Controls Internation (JCI); 新規購入: Comcast Corporation (CMCSA); 新規購入: Cdw Corp/de (CDW); 全売却: .
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMC | Omnicom Group | +0.4% | +50.77% | 増加 |
| 2 | EQT | Eqt CORP | +0.2% | +65720.00% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +0.17% | 増加 |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.2% | +0.13% | 増加 |
| 5 | PGR | Progressive CORP | +0.2% | +17.62% | 増加 |
| 6 | IPGP | Ipg Photonics CORP | +0.2% | +35.75% | 増加 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +3.46% | 増加 |
| 8 | ROST | Ross Stores INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +5.67% | 増加 |
| 10 | COR | Cencora INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | PCAR | Paccar INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +9.55% | 増加 |
| 13 | ACN | Accenture plc | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | -4.02% | 減少 |
| 15 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +3.81% | 増加 |
| 16 | LEN | Lennar Corp-a | +0.1% | +0.83% | 増加 |
| 17 | IDXX | Idexx Laboratories INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -1.60% | 減少 |
| 19 | MET | Metlife INC | +0.1% | +52.86% | 増加 |
| 20 | CME | Cme Group INC | +0.1% | -1.06% | 減少 |
| 21 | TEL | TE Connectivity plc | +0.1% | +0.16% | 増加 |
| 22 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.1% | -7.39% | 減少 |
| 23 | GSK | GSK plc ADRhedged | -0.1% | -36.70% | 減少 |
| 24 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -36.71% | 減少 |
| 25 | EOG | Eog Resources INC | -0.1% | -3.84% | 減少 |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | -21.61% | 減少 |
| 27 | FTI | TechnipFMC plc | -0.1% | -1.17% | 減少 |
| 28 | MMM | 3m Co | -0.1% | -23.17% | 減少 |
| 29 | GNRC | Generac Holdings INC | -0.2% | -72.50% | 減少 |
| 30 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | -0.2% | -87.59% | 減少 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -40.30% | 減少 |
| 32 | AXP | American Express Company | -0.3% | -59.31% | 減少 |
| 33 | RRC | Range Resources CORP | -0.3% | -34.56% | 減少 |
| 34 | 9990302D | Apache CORP | -0.4% | -98.18% | 減少 |
| 35 | SLB | Slb LTD | -0.4% | -1.12% | 減少 |
| 36 | AR | Antero Resources CORP | -0.4% | -49.92% | 減少 |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -1.9% | -22.75% | 減少 |
| 38 | ✓ | Tyco International LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | JCI | Johnson Controls Internation | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | CMCSA | Comcast Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | CDW | Cdw Corp/de | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 43 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | KMI | Kinder Morgan INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | UBS | UBS Group AG | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 48 | FSTR | L.B. Foster Company | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Abengoa Yield PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Tw Telecom INC | — | EXIT | 全売却 |
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有