CIK: 0001463306
申告総資産額
$5.4億
報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 53
Cobble Hill Financial Services, INCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は22.2%です。
Cobble Hill Financial Services, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IWS
+4128.9% $2396.7万
減少 IWF
-47.6% -$1352.4万
減少 73935A104
-27.1% -$985.7万
減少 IDV
-50.0% -$580.7万
減少 EZU
-67.2% -$543.5万
減少 EWW
-56.1% -$560.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 11.42% | -0.77% | -10.63% | |
| 2 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 6.89% | +0.47% | -2.54% | |
| 3 | ✓ | 株式-その他 | 5.99% | -1.00% | -27.11% | ||
| 4 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-その他 | 5.88% | — | -7.00% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 5.78% | +0.10% | -5.29% | |
| 6 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 5.68% | +0.14% | -4.69% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 5.57% | +0.52% | — | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.70% | -0.06% | -10.57% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 4.54% | +4.44% | +4128.92% | |
| 10 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.91% | +0.16% | -3.17% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.90% | -0.17% | -14.36% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 3.25% | -0.04% | -7.75% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 3.14% | +0.07% | -8.13% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.13% | +0.37% | +0.59% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.08% | -10.93% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.80% | -1.94% | -47.62% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.64% | -0.22% | -12.12% | |
| 18 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 2.61% | -0.24% | -13.41% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.10% | -1.87% | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 21 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.23% | -15.16% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.12% | — | |
| 23 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-コモディティ | 0.98% | -0.14% | -10.00% | |
| 24 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.87% | -0.87% | -50.00% | |
| 25 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.84% | -56.13% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.79% | +0.05% | -8.55% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.74% | -0.13% | -17.05% | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.74% | -0.07% | -12.77% | |
| 29 | ✓ | Powershares | 株式-その他 | 0.71% | -0.13% | -13.16% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.05% | — | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.54% | -0.02% | -3.08% | |
| 32 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 33 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.85% | -67.21% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 35 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.21% | +0.04% | — | |
| 37 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 38 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 39 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 40 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 41 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | -25.00% | |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 43 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | -28.57% | |
| 44 | RXI | Ishares Global Consumer Disc | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | -16.67% | |
| 45 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 46 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.06% | -0.03% | -36.36% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 48 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.06% | -0.03% | -40.00% | |
| 49 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.05% | -0.02% | -28.42% | |
| 50 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.05% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Cobble Hill Financial Services, INCの2014-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 全売却: Ishares Msci Ireland ETF (EIRL); 全売却: Ishares U.s. Broker-dealers (IAI); 増加: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — 保有株数 +4128.92%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -47.62%.
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci Emerging Marketも共通保有