Level Four Financial, LLC — 13F申告インサイト

Name: Level Four Financial, LLC — 13F Holdings, 2021-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000857602

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 301

LEVEL FOUR FINANCIAL, LLCは最新の13F報告書で301件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.33
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 54.78
多様性: 100
ポジション規律: 85.21

Level Four Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 92 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 301 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/level-four-financial-llc

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全301銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.81%	—	+24.08%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.65%	—	+14.76%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.64%	—	+1.11%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.16%	—	+1.89%
5	CFA	Victoryshares US 500 Volatil	ETF-その他	2.00%	—	-2.03%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.64%	—	-1.08%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.61%	—	-2.00%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.59%	—	+3.83%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	—	+0.45%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.52%	—	+23.10%
11	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.42%	—	+10.58%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.35%	—	+6.33%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.33%	—	+5.64%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	—	-5.08%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.19%	—	+3.03%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.14%	—	+7.18%
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.03%	—	-2.94%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.99%	—	-3.85%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.98%	—	-1.76%
20	JOE	St Joe Co/the	株式-その他	0.95%	—	+62.89%
21	UPST	Upstart Holdings INC	株式-金融	0.91%	—	—
22	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.91%	—	-0.72%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.87%	—	-5.77%
24	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.85%	—	-0.31%
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.80%	—	+5.44%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.80%	—	+346.92%
27	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+0.65%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.79%	—	+3.38%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.78%	—	+2.30%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	-5.20%
31	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	0.76%	—	-1.69%
32	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.75%	—	-17.06%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+14.06%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.71%	—	-3.13%
35	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.65%	—	-3.92%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.65%	—	-9.33%
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.63%	—	-8.95%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.63%	—	+0.90%
39	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	株式-金融	0.61%	—	—
40	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.61%	—	-1.43%
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.61%	—	+82.75%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.60%	—	+1.07%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.59%	—	+4.62%
44	CDC	Victoryshares US Eq Income E	ETF-その他	0.59%	—	—
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.59%	—	-6.50%
46	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	ETF-その他	0.55%	—	—
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.54%	—	—
48	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.52%	—	-1.16%
49	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.51%	—	+3.83%
50	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.50%	—	-2.71%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-09-30	301	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.AMZN 5.CFA 6.ISTB 7.BSV 8.VTI 9.IVV 10.GOOG
2021-06-30	327	$2.4億	95	1AAPL 2SCHD 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.MSFT 4.AMZN 5.CFA 6.ISTB 7.BSV 8.IVV 9.VTI 10.VOO
2021-03-31	284	$2.2億	46	1AAPL 2SCHD 3JOE 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.JOE 4.BLOK 5.CFA 6.MSFT 7.AMZN 8.BSV 9.ISTB 10.VTI
2020-12-31	328	$2.3億	0	1AAPL 2JOE 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.JOE 3.AMZN 4.SCHD 5.MSFT 6.CFA 7.TSLA 8.QQQ 9.IVV 10.QUS

今四半期の持株変動

Level Four Financial, LLCが2021-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Level Four Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Level Four Financial, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、301 件のポジションが開示されています。

Level Four Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Level Four Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1332.7万 (5.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $607.5万 (2.6%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $605.2万 (2.6%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $494.7万 (2.2%) 5. Victoryshares US 500 Volatil (CFA) — $458.1万 (2.0%)

Level Four Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Level Four Financial, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Level Four Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLevel Four Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.9% • Communication Services: 16.4% • Consumer Discretionary: 12.4% • Health Care: 11.7% • Financials: 8.6% • Energy: 7.2%

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セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Level Four Financial, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0000857602

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 301

LEVEL FOUR FINANCIAL, LLCは最新の13F報告書で301件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.33
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 54.78
多様性: 100
ポジション規律: 85.21

AI利用規約

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全301銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.81%	—	+24.08%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.65%	—	+14.76%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.64%	—	+1.11%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.16%	—	+1.89%
5	CFA	Victoryshares US 500 Volatil	ETF-その他	2.00%	—	-2.03%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.64%	—	-1.08%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.61%	—	-2.00%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.59%	—	+3.83%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	—	+0.45%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.52%	—	+23.10%
11	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.42%	—	+10.58%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.35%	—	+6.33%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.33%	—	+5.64%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	—	-5.08%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.19%	—	+3.03%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.14%	—	+7.18%
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.03%	—	-2.94%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.99%	—	-3.85%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.98%	—	-1.76%
20	JOE	St Joe Co/the	株式-その他	0.95%	—	+62.89%
21	UPST	Upstart Holdings INC	株式-金融	0.91%	—	—
22	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.91%	—	-0.72%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.87%	—	-5.77%
24	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.85%	—	-0.31%
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.80%	—	+5.44%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.80%	—	+346.92%
27	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+0.65%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.79%	—	+3.38%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.78%	—	+2.30%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	-5.20%
31	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	0.76%	—	-1.69%
32	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.75%	—	-17.06%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+14.06%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.71%	—	-3.13%
35	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.65%	—	-3.92%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.65%	—	-9.33%
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.63%	—	-8.95%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.63%	—	+0.90%
39	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	株式-金融	0.61%	—	—
40	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.61%	—	-1.43%
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.61%	—	+82.75%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.60%	—	+1.07%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.59%	—	+4.62%
44	CDC	Victoryshares US Eq Income E	ETF-その他	0.59%	—	—
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.59%	—	-6.50%
46	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	ETF-その他	0.55%	—	—
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.54%	—	—
48	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.52%	—	-1.16%
49	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.51%	—	+3.83%
50	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.50%	—	-2.71%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-09-30	301	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.AMZN 5.CFA 6.ISTB 7.BSV 8.VTI 9.IVV 10.GOOG
2021-06-30	327	$2.4億	95	1AAPL 2SCHD 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.MSFT 4.AMZN 5.CFA 6.ISTB 7.BSV 8.IVV 9.VTI 10.VOO
2021-03-31	284	$2.2億	46	1AAPL 2SCHD 3JOE 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.JOE 4.BLOK 5.CFA 6.MSFT 7.AMZN 8.BSV 9.ISTB 10.VTI
2020-12-31	328	$2.3億	0	1AAPL 2JOE 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.JOE 3.AMZN 4.SCHD 5.MSFT 6.CFA 7.TSLA 8.QQQ 9.IVV 10.QUS

今四半期の持株変動

Level Four Financial, LLCが2021-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る