CIK: 0002111403
申告総資産額
$6.9億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 383
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で383件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は20.9%です。
Laurel Oak Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 383 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 VT
+23.8% $810.7万
増加 HEGD
+29.1% $475.0万
減少 META
-16.9% -$152.4万
増加 GRNY
+50.0% $304.8万
減少 GLD
-7.0% -$137.3万
増加 SOXX
-6.9% $274.0万
上位200銘柄を表示中（全383銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.08% | -0.06% | +0.16% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.12% | -0.11% | -2.09% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.10% | +0.74% | +23.82% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.05% | +0.29% | +2.61% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.78% | -0.01% | +0.38% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.11% | +462.78% | |
| 7 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 2.45% | +0.42% | +29.12% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.96% | +0.02% | +4.67% | |
| 9 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.88% | +0.16% | +23.89% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.82% | — | -0.50% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.80% | +0.29% | +701.65% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | — | -8.70% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.13% | -2.80% | |
| 14 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.52% | +0.28% | +37.30% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.51% | +0.13% | +2.30% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | -3.40% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.37% | -0.05% | -2.56% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | -0.04% | -1.97% | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.28% | — | -2.26% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.17% | +0.11% | -0.21% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.14% | — | -6.27% | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.04% | +5.09% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | +6.58% | |
| 24 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 1.05% | +0.36% | +49.97% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.41% | -16.88% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.89% | -0.01% | +3.28% | |
| 27 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.33% | -6.89% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.78% | -0.35% | -6.99% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -1.66% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -1.42% | |
| 31 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.71% | — | -12.25% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | +2.50% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.11% | +3.77% | |
| 34 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.70% | +0.19% | +34.59% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | -0.07% | |
| 36 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.11% | +36.49% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.62% | +0.26% | +70.87% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | -21.72% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +309.26% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.54% | — | -4.56% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.28% | -6.16% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.20% | +3.02% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.47% | — | -12.52% | |
| 44 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.44% | +0.32% | +24.40% | |
| 45 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.44% | — | -0.65% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.42% | — | -5.12% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.42% | +0.27% | +9.08% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -0.84% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.41% | — | -3.25% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.37% | +0.05% | -5.75% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Laurel Oak Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: ; 増加: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 保有株数 +23.82%; 増加: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — 保有株数 +29.12%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -16.88%; 増加: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — 保有株数 +49.97%.
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/laurel-oak-wealth-management-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get laurel-oak-wealth-management-llc