Alight Capital Management LP 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001651473

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64

Alight Capital Management LPは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は94.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.51
回転率: 94.19
モメンタム／逆張り: 89.71
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 89.62

Alight Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 64 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.04）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 AAPL
+510.0%　$3190.6万
減少 META
-73.8%　-$2039.6万
減少 MSFT
-42.9%　-$1497.6万
増加 FLEX
+296.1%　$1292.7万
減少 CRM
-59.6%　-$938.0万
減少 HUT
-50.0%　-$674.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位61銘柄を表示中（全64銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.27%	+7.54%	+510.00%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.92%	+6.92%	NEW
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.06%	+1.29%	+45.00%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.48%	—	+9.70%
5	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	4.04%	+3.04%	+296.11%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.24%	—	-20.00%
7	INTC	Intel CORP	株式-IT	3.17%	+1.28%	+50.00%
8	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.82%	+1.14%	+75.00%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.79%	-4.01%	-42.91%
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	2.37%	+2.37%	NEW
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.23%	+1.35%	+200.00%
12	KLAC	Kla CORP	株式-IT	2.12%	+0.57%	+20.00%
13	VRSN	Verisign INC	株式-IT	2.08%	+2.08%	NEW
14	RMBS	Rambus INC	株式-IT	2.06%	+2.06%	NEW
15	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	2.05%	—	-16.67%
16	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.02%	+2.02%	NEW
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	1.96%	-1.50%	-17.86%
18	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.95%	+1.95%	NEW
19	RIOT	Riot Platforms INC	株式-金融	1.78%	-0.65%	-20.00%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.71%	+1.20%	+262.22%
21	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.70%	—	—
22	HUT	Hut 8 CORP	株式-金融	1.69%	-1.83%	-50.00%
23	UWMC	Uwm Holdings CORP	株式-その他	1.67%	+0.77%	+140.63%
24	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.55%	+1.55%	NEW
25	VICR	Vicor CORP	株式-IT	1.54%	-0.98%	-55.56%
26	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.54%	—	+5.00%
27	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.54%	-0.65%	-40.00%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.44%	-5.31%	-73.75%
29	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	1.38%	+1.38%	NEW
30	NOK	Nokia Corp-spon Adr	株式-IT	1.35%	+1.18%	+600.00%
31	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.27%	—	-33.33%
32	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	1.22%	+1.22%	NEW
33	WULF	Terawulf INC	株式-金融	1.21%	—	-25.53%
34	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	1.20%	+1.20%	NEW
35	CLSK	Cleanspark INC	株式-金融	1.02%	—	+42.86%
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.94%	+0.94%	NEW
37	CIFR	Cipher Digital INC	株式-IT	0.93%	—	—
38	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.89%	-2.46%	-59.60%
39	IREN	Iren LTD F	株式-その他	0.82%	—	+11.11%
40	OPEN	Opendoor Technologies INC	株式-不動産	0.73%	—	+225.00%
41	XYZ	Block INC	株式-金融	0.72%	+0.72%	NEW
42	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	0.71%	-0.78%	-50.42%
43	FFIV	F5 INC	株式-IT	0.69%	+0.69%	NEW
44	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-1.79%
45	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.65%	—	—
46	MDB	Mongodb INC	株式-IT	0.59%	-1.56%	-50.00%
47	APLD	Applied Digital CORP	株式-IT	0.57%	—	-33.33%
48	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.49%	+0.49%	NEW
49	GLW	Corning INC	株式-IT	0.49%	—	-50.00%
50	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.38%	-0.60%	-40.00%

1–50 of 61

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +26.9%
ベータ: +1.84
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -20.6%
年率換算パフォーマンス: +27%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.02
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +1.31
インフォメーションレシオ: +0.56
トラッキングエラー: +16.3%
下方標準偏差: +13.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +72%
最悪12ヶ月: -4.9%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.02
セクター分散度: +21%
歪度: +0.31
尖度: +0.19
アップサイドポテンシャル: +3.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	64	$4.2億	94	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.AMZN 5.FLEX 6.TSM 7.INTC 8.NFLX 9.MSFT 10.TTWO
2025-12-31	62	$3.9億	79	1MSFT 2META 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.META 3.AMZN 4.NVDA 5.TSM 6.HUT 7.RKT 8.CRM 9.SAP 10.VICR
2025-09-30	62	$4.6億	100	1CRM 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.CRM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.RKT 8.AVGO 9.ASML 10.META
2025-06-30	57	$4.1億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.CRM 5.GOOGL 6.META 7.CAT 8.TSM 9.URI 10.ORCL
2025-03-31	48	$2.2億	100	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.TTWO 5.QQQ 6.AMZN 7.NFLX 8.BIDU 9.META 10.CRM
2024-12-31	53	$3.1億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.IWM 5.NFLX 6.CRM 7.HUBS 8.META 9.EPAM 10.WCC
2024-09-30	58	$2.9億	0	1CRM 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.CRM 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.DOCU 7.AAPL 8.TSLA 9.TSM 10.AMD
2024-06-30	62	$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.AMZN 5.NVDA 6.XLF 7.HPE 8.HUBS 9.SONY 10.SNX
2024-03-31	53	$3.2億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.ORCL 5.AMD 6.DIS 7.AVGO 8.NVDA 9.UNP 10.PYPL
2023-12-31	60	$3.1億	0	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.NOW 5.CRM 6.BAC 7.IWM 8.AAPL 9.DIS 10.NVDA
2023-09-30	46	$1.9億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.GOOGL 5.AMD 6.ORCL 7.NOW 8.PANW 9.SPY 10.KWEB
2023-06-30	47	$2.6億	0	1MSFT 2AMZN 3QCOM 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.QCOM 4.NVDA 5.TECK 6.SAP 7.META 8.AAPL 9.GOOGL 10.ADSK
2023-03-31	46	$1.9億	0	1SNAP 2INTC 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.SNAP 2.INTC 3.MSFT 4.ORCL 5.SPY 6.TSM 7.MRVL 8.META 9.NVDA 10.TECK
2022-12-31	40	$9386.1万	0	1SPY 2MSFT 3CNH 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.CNH 4.TECK 5.DE 6.GPRE 7.IWM 8.NFLX 9.PPG 10.SLB
2022-09-30	36	$7823.4万	0	1SPY 2AMZN 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.QQQ 4.DE 5.IWM 6.ROK 7.KO 8.PINS 9.NFLX 10.RSKD
2022-06-30	41	$9005.6万	0	1SPY 2IWM 3KO 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.KO 4.NOW 5.QQQ 6.AMZN 7.MDB 8.QCOM 9.DE 10.CRWD
2022-03-31	63	$2.3億	0	1SPY 2DE 3PLTR 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.DE 3.PLTR 4.ZEN1EUR 5.DIS 6.AMZN 7.ROK 8.KO 9.TECK 10.AGCO
2021-12-31	60	$3.1億	0	1SPY 2IWM 3GM 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.IWM 3.GM 4.DE 5.META 6.LRCXEUR 7.RACE 8.MU 9.KLAC 10.ASML
2021-09-30	55	$3.0億	0	1SPY 2IWM 3NFLX 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.IWM 3.NFLX 4.F 5.ASML 6.CRM 7.AMD 8.SPLKCHF 9.META 10.NSC
2021-06-30	53	$3.5億	100	1AMD 2SMARGBP 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.AMD 2.SMARGBP 3.SPY 4.KO 5.FDX 6.META 7.AAPL 8.NSC 9.ADSK 10.CRM
2021-03-31	57	$3.8億	96	1KO 2XLP 3DIS 主要銘柄2021-03-31 1.KO 2.XLP 3.DIS 4.SPY 5.NSC 6.INTC 7.LYFT 8.FDX 9.UNP 10.CDLXEUR
2020-12-31	62	$4.4億	96	1KO 2AXP 3PTON 主要銘柄2020-12-31 1.KO 2.AXP 3.PTON 4.DIS 5.CDLXEUR 6.NSC 7.META 8.TSM 9.AMZN 10.TDG
2020-09-30	46	$2.8億	85	1QCOM 2SNAP 3NVDA 主要銘柄2020-09-30 1.QCOM 2.SNAP 3.NVDA 4.FDX 5.PTON 6.VICR 7.DE 8.NSC 9.AMD 10.CDLXEUR
2020-06-30	39	$2.0億	100	1SPY 2NVDA 3SONY 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.SONY 4.UNP 5.AMZN 6.PTON 7.CRWD 8.ATVIEUR 9.QCOM 10.STE
2020-03-31	46	$1.2億	100	1AMZN 2NVDA 3ATVIEUR 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.ATVIEUR 4.SONY 5.SPY 6.ACN 7.DIS 8.TSM 9.MSFT 10.META
2019-12-31	51	$3.1億	100	1MU 2DE 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.MU 2.DE 3.SPY 4.AMZN 5.DIS 6.SNAP 7.NVDA 8.MCHP 9.SONY 10.NSC
2019-09-30	42	$1.7億	100	1SPY 2TSM 3NSC 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.TSM 3.NSC 4.DE 5.DIS 6.AAPL 7.TTWO 8.SONY 9.ZNGAEUR 10.MA
2019-06-30	56	$2.0億	100	1DIS 2MMM 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.DIS 2.MMM 3.AMZN 4.TTWO 5.SNAP 6.SONY 7.PANW 8.FDX 9.RACE 10.HAS
2019-03-31	48	$1.7億	100	1QCOM 2DIS 3EA 主要銘柄2019-03-31 1.QCOM 2.DIS 3.EA 4.META 5.AMD 6.BABA 7.AMZN 8.RACE 9.SWKS 10.ZNGAEUR
2018-12-31	38	$9750.2万	0	1QQQ 2EA 3NFLX 主要銘柄2018-12-31 1.QQQ 2.EA 3.NFLX 4.QCOM 5.ZNGAEUR 6.SPY 7.TDC 8.ERIC 9.PYPL 10.DIS

今四半期の持株変動

Alight Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 新規購入: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Deere & Co (DE).

Alight Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+7.5%	+510.00%	増加
2	FLEX	Flex Ltd.	+3%	+296.11%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+1.4%	+200.00%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+45.00%	増加
5	INTC	Intel CORP	+1.3%	+50.00%	増加
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+1.2%	+262.22%	増加
7	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+1.2%	+600.00%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+1.1%	+75.00%	増加
9	UWMC	Uwm Holdings CORP	+0.8%	+140.63%	増加
10	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+20.00%	増加
11	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-40.00%	減少
12	LRCX	Lam Research CORP	-0.7%	-40.00%	減少
13	RIOT	Riot Platforms INC	-0.7%	-20.00%	減少
14	CORZ	Core Scientific INC	-0.8%	-50.42%	減少
15	VICR	Vicor CORP	-1%	-55.56%	減少
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.5%	-17.86%	減少
17	MDB	Mongodb INC	-1.6%	-50.00%	減少
18	HUT	Hut 8 CORP	-1.8%	-50.00%	減少
19	CRM	Salesforce INC	-2.5%	-59.60%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-4%	-42.91%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-5.3%	-73.75%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
23	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
24	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
26	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
27	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新規購入
28	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新規購入
29	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
30	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
31	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
32	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	全売却
33	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
34	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
35	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
36	F	Ford Motor Co	—	NEW	新規購入
37	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
38	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
39	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新規購入
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
41	ON	On Semiconductor	—	EXIT	全売却
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
43	SAIA	Saia INC	—	EXIT	全売却
44	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
45	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	全売却
46	XYZ	Block INC	—	NEW	新規購入
47	FFIV	F5 INC	—	NEW	新規購入
48	PFSI	Pennymac Financial Services	—	EXIT	全売却
49	U	Unity Software INC	—	EXIT	全売却
50	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Alight Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Alight Capital Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、64 件のポジションが開示されています。

Alight Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Alight Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3870.3万 (9.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2885.9万 (6.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $2528.8万 (6.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $2284.7万 (5.5%) 5. Flex Ltd. (FLEX) — $1685.4万 (4.0%)

Alight Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Alight Capital Management LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、10件の保有増加、11件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 新規購入: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Deere & Co (DE)

Alight Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlight Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 67.3% • Financials: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 7.4% • Industrials: 4.1% • Energy: 1.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

PSI Advisors, LLC

CIK 0001779040

申告総資産額

$4.2億

305 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Millstreet Capital Management LLC

CIK 0001590729

申告総資産額

$4.2億

2 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Bender Robert & Associates

CIK 0000894300

申告総資産額

$4.2億

45 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申告総資産額

$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

回転率14.1

セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Independent Financial Group, LLC

CIK 0000275484

申告総資産額

$44.6億

1,447 stks

2026-03-31

集中度3.8

回転率20.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

J.w. Cole Advisors, INC.

CIK 0001404763

申告総資産額

$29.6億

785 stks

2026-03-31

集中度7.3

回転率69.1

セクター集中度76.8

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Alight Capital Management LP 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001651473

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64

Alight Capital Management LPは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は94.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.51
回転率: 94.19
モメンタム／逆張り: 89.71
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 89.62

直近の動向

増加 AAPL
+510.0%　$3190.6万
減少 META
-73.8%　-$2039.6万
減少 MSFT
-42.9%　-$1497.6万
増加 FLEX
+296.1%　$1292.7万
減少 CRM
-59.6%　-$938.0万
減少 HUT
-50.0%　-$674.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位61銘柄を表示中（全64銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.27%	+7.54%	+510.00%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.92%	+6.92%	NEW
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.06%	+1.29%	+45.00%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.48%	—	+9.70%
5	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	4.04%	+3.04%	+296.11%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.24%	—	-20.00%
7	INTC	Intel CORP	株式-IT	3.17%	+1.28%	+50.00%
8	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.82%	+1.14%	+75.00%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.79%	-4.01%	-42.91%
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	2.37%	+2.37%	NEW
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.23%	+1.35%	+200.00%
12	KLAC	Kla CORP	株式-IT	2.12%	+0.57%	+20.00%
13	VRSN	Verisign INC	株式-IT	2.08%	+2.08%	NEW
14	RMBS	Rambus INC	株式-IT	2.06%	+2.06%	NEW
15	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	2.05%	—	-16.67%
16	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.02%	+2.02%	NEW
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	1.96%	-1.50%	-17.86%
18	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.95%	+1.95%	NEW
19	RIOT	Riot Platforms INC	株式-金融	1.78%	-0.65%	-20.00%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.71%	+1.20%	+262.22%
21	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.70%	—	—
22	HUT	Hut 8 CORP	株式-金融	1.69%	-1.83%	-50.00%
23	UWMC	Uwm Holdings CORP	株式-その他	1.67%	+0.77%	+140.63%
24	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.55%	+1.55%	NEW
25	VICR	Vicor CORP	株式-IT	1.54%	-0.98%	-55.56%
26	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.54%	—	+5.00%
27	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.54%	-0.65%	-40.00%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.44%	-5.31%	-73.75%
29	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	1.38%	+1.38%	NEW
30	NOK	Nokia Corp-spon Adr	株式-IT	1.35%	+1.18%	+600.00%
31	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.27%	—	-33.33%
32	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	1.22%	+1.22%	NEW
33	WULF	Terawulf INC	株式-金融	1.21%	—	-25.53%
34	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	1.20%	+1.20%	NEW
35	CLSK	Cleanspark INC	株式-金融	1.02%	—	+42.86%
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.94%	+0.94%	NEW
37	CIFR	Cipher Digital INC	株式-IT	0.93%	—	—
38	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.89%	-2.46%	-59.60%
39	IREN	Iren LTD F	株式-その他	0.82%	—	+11.11%
40	OPEN	Opendoor Technologies INC	株式-不動産	0.73%	—	+225.00%
41	XYZ	Block INC	株式-金融	0.72%	+0.72%	NEW
42	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	0.71%	-0.78%	-50.42%
43	FFIV	F5 INC	株式-IT	0.69%	+0.69%	NEW
44	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-1.79%
45	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.65%	—	—
46	MDB	Mongodb INC	株式-IT	0.59%	-1.56%	-50.00%
47	APLD	Applied Digital CORP	株式-IT	0.57%	—	-33.33%
48	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.49%	+0.49%	NEW
49	GLW	Corning INC	株式-IT	0.49%	—	-50.00%
50	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.38%	-0.60%	-40.00%

1–50 of 61

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +26.9%
ベータ: +1.84
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -20.6%
年率換算パフォーマンス: +27%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.02
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +1.31
インフォメーションレシオ: +0.56
トラッキングエラー: +16.3%
下方標準偏差: +13.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +72%
最悪12ヶ月: -4.9%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.02
セクター分散度: +21%
歪度: +0.31
尖度: +0.19
アップサイドポテンシャル: +3.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	64	$4.2億	94	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.AMZN 5.FLEX 6.TSM 7.INTC 8.NFLX 9.MSFT 10.TTWO
2025-12-31	62	$3.9億	79	1MSFT 2META 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.META 3.AMZN 4.NVDA 5.TSM 6.HUT 7.RKT 8.CRM 9.SAP 10.VICR
2025-09-30	62	$4.6億	100	1CRM 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.CRM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.RKT 8.AVGO 9.ASML 10.META
2025-06-30	57	$4.1億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.CRM 5.GOOGL 6.META 7.CAT 8.TSM 9.URI 10.ORCL
2025-03-31	48	$2.2億	100	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.TTWO 5.QQQ 6.AMZN 7.NFLX 8.BIDU 9.META 10.CRM
2024-12-31	53	$3.1億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.IWM 5.NFLX 6.CRM 7.HUBS 8.META 9.EPAM 10.WCC
2024-09-30	58	$2.9億	0	1CRM 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.CRM 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.DOCU 7.AAPL 8.TSLA 9.TSM 10.AMD
2024-06-30	62	$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.AMZN 5.NVDA 6.XLF 7.HPE 8.HUBS 9.SONY 10.SNX
2024-03-31	53	$3.2億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.ORCL 5.AMD 6.DIS 7.AVGO 8.NVDA 9.UNP 10.PYPL
2023-12-31	60	$3.1億	0	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.NOW 5.CRM 6.BAC 7.IWM 8.AAPL 9.DIS 10.NVDA
2023-09-30	46	$1.9億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.GOOGL 5.AMD 6.ORCL 7.NOW 8.PANW 9.SPY 10.KWEB
2023-06-30	47	$2.6億	0	1MSFT 2AMZN 3QCOM 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.QCOM 4.NVDA 5.TECK 6.SAP 7.META 8.AAPL 9.GOOGL 10.ADSK
2023-03-31	46	$1.9億	0	1SNAP 2INTC 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.SNAP 2.INTC 3.MSFT 4.ORCL 5.SPY 6.TSM 7.MRVL 8.META 9.NVDA 10.TECK
2022-12-31	40	$9386.1万	0	1SPY 2MSFT 3CNH 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.CNH 4.TECK 5.DE 6.GPRE 7.IWM 8.NFLX 9.PPG 10.SLB
2022-09-30	36	$7823.4万	0	1SPY 2AMZN 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.QQQ 4.DE 5.IWM 6.ROK 7.KO 8.PINS 9.NFLX 10.RSKD
2022-06-30	41	$9005.6万	0	1SPY 2IWM 3KO 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.KO 4.NOW 5.QQQ 6.AMZN 7.MDB 8.QCOM 9.DE 10.CRWD
2022-03-31	63	$2.3億	0	1SPY 2DE 3PLTR 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.DE 3.PLTR 4.ZEN1EUR 5.DIS 6.AMZN 7.ROK 8.KO 9.TECK 10.AGCO
2021-12-31	60	$3.1億	0	1SPY 2IWM 3GM 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.IWM 3.GM 4.DE 5.META 6.LRCXEUR 7.RACE 8.MU 9.KLAC 10.ASML
2021-09-30	55	$3.0億	0	1SPY 2IWM 3NFLX 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.IWM 3.NFLX 4.F 5.ASML 6.CRM 7.AMD 8.SPLKCHF 9.META 10.NSC
2021-06-30	53	$3.5億	100	1AMD 2SMARGBP 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.AMD 2.SMARGBP 3.SPY 4.KO 5.FDX 6.META 7.AAPL 8.NSC 9.ADSK 10.CRM
2021-03-31	57	$3.8億	96	1KO 2XLP 3DIS 主要銘柄2021-03-31 1.KO 2.XLP 3.DIS 4.SPY 5.NSC 6.INTC 7.LYFT 8.FDX 9.UNP 10.CDLXEUR
2020-12-31	62	$4.4億	96	1KO 2AXP 3PTON 主要銘柄2020-12-31 1.KO 2.AXP 3.PTON 4.DIS 5.CDLXEUR 6.NSC 7.META 8.TSM 9.AMZN 10.TDG
2020-09-30	46	$2.8億	85	1QCOM 2SNAP 3NVDA 主要銘柄2020-09-30 1.QCOM 2.SNAP 3.NVDA 4.FDX 5.PTON 6.VICR 7.DE 8.NSC 9.AMD 10.CDLXEUR
2020-06-30	39	$2.0億	100	1SPY 2NVDA 3SONY 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.SONY 4.UNP 5.AMZN 6.PTON 7.CRWD 8.ATVIEUR 9.QCOM 10.STE
2020-03-31	46	$1.2億	100	1AMZN 2NVDA 3ATVIEUR 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.ATVIEUR 4.SONY 5.SPY 6.ACN 7.DIS 8.TSM 9.MSFT 10.META
2019-12-31	51	$3.1億	100	1MU 2DE 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.MU 2.DE 3.SPY 4.AMZN 5.DIS 6.SNAP 7.NVDA 8.MCHP 9.SONY 10.NSC
2019-09-30	42	$1.7億	100	1SPY 2TSM 3NSC 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.TSM 3.NSC 4.DE 5.DIS 6.AAPL 7.TTWO 8.SONY 9.ZNGAEUR 10.MA
2019-06-30	56	$2.0億	100	1DIS 2MMM 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.DIS 2.MMM 3.AMZN 4.TTWO 5.SNAP 6.SONY 7.PANW 8.FDX 9.RACE 10.HAS
2019-03-31	48	$1.7億	100	1QCOM 2DIS 3EA 主要銘柄2019-03-31 1.QCOM 2.DIS 3.EA 4.META 5.AMD 6.BABA 7.AMZN 8.RACE 9.SWKS 10.ZNGAEUR
2018-12-31	38	$9750.2万	0	1QQQ 2EA 3NFLX 主要銘柄2018-12-31 1.QQQ 2.EA 3.NFLX 4.QCOM 5.ZNGAEUR 6.SPY 7.TDC 8.ERIC 9.PYPL 10.DIS

今四半期の持株変動

Alight Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+7.5%	+510.00%	増加
2	FLEX	Flex Ltd.	+3%	+296.11%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+1.4%	+200.00%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+45.00%	増加
5	INTC	Intel CORP	+1.3%	+50.00%	増加
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+1.2%	+262.22%	増加
7	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+1.2%	+600.00%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+1.1%	+75.00%	増加
9	UWMC	Uwm Holdings CORP	+0.8%	+140.63%	増加
10	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+20.00%	増加
11	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-40.00%	減少
12	LRCX	Lam Research CORP	-0.7%	-40.00%	減少
13	RIOT	Riot Platforms INC	-0.7%	-20.00%	減少
14	CORZ	Core Scientific INC	-0.8%	-50.42%	減少
15	VICR	Vicor CORP	-1%	-55.56%	減少
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.5%	-17.86%	減少
17	MDB	Mongodb INC	-1.6%	-50.00%	減少
18	HUT	Hut 8 CORP	-1.8%	-50.00%	減少
19	CRM	Salesforce INC	-2.5%	-59.60%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-4%	-42.91%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-5.3%	-73.75%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
23	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
24	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
26	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
27	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新規購入
28	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新規購入
29	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
30	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
31	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
32	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	全売却
33	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
34	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
35	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
36	F	Ford Motor Co	—	NEW	新規購入
37	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
38	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
39	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新規購入
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
41	ON	On Semiconductor	—	EXIT	全売却
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
43	SAIA	Saia INC	—	EXIT	全売却
44	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
45	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	全売却
46	XYZ	Block INC	—	NEW	新規購入
47	FFIV	F5 INC	—	NEW	新規購入
48	PFSI	Pennymac Financial Services	—	EXIT	全売却
49	U	Unity Software INC	—	EXIT	全売却
50	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る