CIK: 0001801720
申告総資産額
$5.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1440
Key Financial Incは最新の13F報告書で1440件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は10.6%です。
Key Financial Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 75 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1440 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 MSFT
+3.5% -$278.8万
増加 XOM
-1.0% $227.6万
減少 BSMS
-29.4% -$145.3万
増加 BSMQ
+53.4% $159.0万
増加 JNJ
+8.6% $139.5万
増加 GOVT
+9.6% $147.4万
上位200銘柄を表示中（全1440銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.67% | — | +6.51% | |
| 2 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-その他 | 3.89% | +0.04% | +0.35% | |
| 3 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 3.33% | — | +2.35% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.15% | +0.19% | +9.62% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 3.08% | +0.06% | +0.75% | |
| 6 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 2.98% | +0.03% | +1.42% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.47% | — | -0.34% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.89% | -0.56% | +3.46% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.12% | +12.61% | |
| 10 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-その他 | 1.73% | — | +1.08% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.53% | — | +2.17% | |
| 12 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 1.52% | — | +0.96% | |
| 13 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-その他 | 1.44% | +0.11% | +10.77% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | — | +6.59% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.43% | +0.38% | -1.05% | |
| 16 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.43% | — | +0.06% | |
| 17 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-その他 | 1.35% | — | +1.77% | |
| 18 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 1.34% | — | -0.83% | |
| 19 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | +0.79% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.15% | -0.11% | +2.14% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.13% | -0.15% | +1.18% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.13% | +0.23% | +8.65% | |
| 23 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | -1.01% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.13% | -3.26% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | — | +9.45% | |
| 26 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 1.02% | +0.03% | -1.91% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.08% | +2.71% | |
| 28 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-その他 | 0.81% | +0.27% | +53.39% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | +3.33% | |
| 30 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 0.79% | +0.03% | +5.83% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.79% | -0.11% | — | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.18% | +27.67% | |
| 33 | EFAD | Proshares Eafe Dvd Growers | ETF-その他 | 0.68% | +0.17% | +38.73% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +3.33% | |
| 35 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.62% | +0.14% | +31.18% | |
| 36 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-その他 | 0.61% | -0.28% | -29.42% | |
| 37 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.54% | — | +15.33% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.06% | +0.17% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.52% | -0.12% | +0.42% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.06% | — | |
| 41 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | -0.07% | |
| 42 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.48% | +0.12% | +37.38% | |
| 43 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-その他 | 0.45% | — | -8.05% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | — | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | +1.05% | |
| 46 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-その他 | 0.44% | -0.07% | -10.04% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.43% | — | +7.10% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +3.64% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | -6.15% | |
| 50 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-その他 | 0.39% | -0.09% | -14.95% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 1440 | $5.6億 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 1487 | $5.5億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 1503 | $5.4億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 1457 | $5.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1387 | $4.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1385 | $4.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1355 | $4.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1343 | $4.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1312 | $3.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1320 | $3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1346 | $3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1387 | $3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1171 | $2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1175 | $2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1187 | $2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1157 | $1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1118 | $2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 997 | $2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 948 | $1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 889 | $1.8億 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 803 | $1.5億 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 754 | $1.3億 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 112 | $9749.9万 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 98 | $8722.1万 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 737 | $9748.9万 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 111 | $1.1億 | 0 |
Key Financial Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.46%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -1.05%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001766786
申告総資産額
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