CIK: 0001048703
申告総資産額
$32.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 231
Karpus Management, Inc.は最新の13F報告書で231件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$32.1億、四半期回転率は40.0%です。
Karpus Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 231 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MHD
+135.9% $1.3億
減少 YCY-UN
-99.7% -$6079.2万
増加 MYI
+1410.9% $5557.8万
増加 MYN
+232.2% $5399.3万
減少 IEF
-94.3% -$4319.6万
減少 VOO
-7.1% -$3045.8万
上位200銘柄を表示中（全231銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.32% | -0.82% | -7.10% | |
| 2 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 株式-その他 | 7.05% | +3.99% | +135.95% | |
| 3 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.23% | — | +0.29% | |
| 4 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 株式-その他 | 3.32% | — | +1.53% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.63% | — | -3.89% | |
| 6 | MYN | Blackrock Muniyield Ny Qlty | 株式-その他 | 2.44% | +1.69% | +232.24% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.29% | +0.20% | +5.79% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.23% | — | +2.12% | |
| 9 | XWIAX | Western Asset Infl-link Sec | 株式-その他 | 2.10% | — | +2.49% | |
| 10 | FINS | Angel Oak Financ Strat INC | 株式-その他 | 1.87% | -0.22% | -8.80% | |
| 11 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | 株式-その他 | 1.86% | +1.73% | +1410.92% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | -0.38% | -14.24% | |
| 13 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 株式-その他 | 1.75% | — | -0.18% | |
| 14 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.38% | — | +6.48% | |
| 15 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 株式-その他 | 1.36% | — | -2.02% | |
| 16 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 株式-その他 | 1.26% | -0.15% | -9.19% | |
| 17 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | 株式-その他 | 1.23% | — | -0.22% | |
| 18 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | -3.17% | |
| 19 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +0.92% | |
| 20 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 株式-その他 | 1.04% | +0.25% | +44.50% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +0.12% | |
| 22 | ✓ | Sc Ii Acquisition CORP | 株式-その他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 23 | KTF | Dws Municipal Income Trust | 株式-その他 | 0.93% | — | -11.43% | |
| 24 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 株式-その他 | 0.90% | +0.66% | +282.69% | |
| 25 | ✓ | Alliance National Municipal Income Fund | 株式-その他 | 0.85% | +0.34% | +65.82% | |
| 26 | ✓ | Drugs Made In Amer Acqutn Co | 株式-その他 | 0.83% | — | -0.32% | |
| 27 | ✓ | Drugs Made In Amer Acq Ii Co | 株式-その他 | 0.81% | +0.46% | +127.17% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.16% | -14.50% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.80% | -0.71% | -47.43% | |
| 30 | GPATU | GP-Act III Acquisition Corp. | 株式-その他 | 0.75% | — | -4.36% | |
| 31 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +4.88% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 33 | ✓ | Legato Merger CORP Iii | 株式-その他 | 0.73% | -0.38% | -35.82% | |
| 34 | ✓ | Quartzsea Acquisition CORP | 株式-その他 | 0.73% | — | -0.31% | |
| 35 | ✓ | Tavia Acquisition CORP | 株式-その他 | 0.72% | — | -0.75% | |
| 36 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 株式-その他 | 0.70% | -0.35% | -34.52% | |
| 37 | ✓ | Ai Infrastructure Acquisi | 株式-その他 | 0.65% | +0.27% | +66.37% | |
| 38 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 株式-その他 | 0.64% | — | +3.56% | |
| 39 | ASG | Liberty All-star Growth Fd | 株式-その他 | 0.63% | — | +20.00% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.63% | — | +1.51% | |
| 41 | BKT | Blackrock Income Trust | 株式-その他 | 0.61% | — | -0.57% | |
| 42 | ✓ | 株式-その他 | 0.60% | +0.22% | +55.15% | ||
| 43 | ANSCW | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | 株式-その他 | 0.59% | — | -1.39% | |
| 44 | SIMA | SIM Acquisition Corp. I | 株式-その他 | 0.58% | — | -0.60% | |
| 45 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 0.57% | — | +10.93% | |
| 46 | ✓ | Rf Acquisition CORP Ii | 株式-その他 | 0.56% | -0.23% | -31.55% | |
| 47 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +33.46% | |
| 48 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 株式-その他 | 0.54% | +0.19% | +70.25% | |
| 49 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +9.56% | |
| 50 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 株式-その他 | 0.54% | — | -0.20% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 231 | $32.1億 | 40 | |
| 2025-12-31 | 214 | $32.6億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 204 | $31.6億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 199 | $31.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 202 | $30.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 205 | $33.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 220 | $36.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 230 | $35.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 239 | $34.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 257 | $32.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 275 | $29.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 316 | $31.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 376 | $31.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 437 | $29.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 508 | $28.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 504 | $29.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 437 | $32.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 367 | $34.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 297 | $33.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 296 | $33.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 304 | $33.1億 | 59 | |
| 2020-12-31 | 220 | $31.8億 | 47 | |
| 2020-09-30 | 205 | $27.7億 | 25 | |
| 2020-06-30 | 197 | $26.4億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 225 | $26.1億 | 70 | |
| 2019-12-31 | 177 | $29.9億 | 35 | |
| 2019-09-30 | 186 | $26.1億 | 39 | |
| 2019-06-30 | 193 | $27.5億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 206 | $27.4億 | 38 | |
| 2018-12-31 | 212 | $24.2億 | 51 | |
| 2018-09-30 | 194 | $24.8億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 177 | $22.9億 | 31 | |
| 2018-03-31 | 168 | $22.3億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 149 | $21.7億 | 57 | |
| 2017-09-30 | 130 | $19.7億 | 44 | |
| 2017-06-30 | 140 | $19.8億 | 27 | |
| 2017-03-31 | 165 | $19.3億 | 32 | |
| 2016-12-31 | 149 | $17.4億 | 35 | |
| 2016-09-30 | 156 | $18.9億 | 27 | |
| 2016-06-30 | 168 | $19.5億 | 34 | |
| 2016-03-31 | 189 | $22.0億 | 26 | |
| 2015-12-31 | 202 | $22.3億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 205 | $21.5億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 197 | $21.3億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 196 | $21.5億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 194 | $21.1億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 180 | $20.6億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 179 | $20.8億 | 26 | |
| 2014-03-31 | 191 | $19.3億 | 26 | |
| 2013-12-31 | 205 | $18.0億 | 61 | |
| 2013-09-30 | 190 | $15.7億 | 34 | |
| 2013-06-30 | 167 | $14.3億 | — |
Karpus Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Blackrock Munivest Fund (XMVFX); 全売却: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 全売却: BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD); 全売却: BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. (MUJ); 全売却: Nuveen Ny Amt-fr Muni INC (NRK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | +4% | +135.95% | 増加 |
| 2 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | +1.7% | +1410.92% | 増加 |
| 3 | MYN | Blackrock Muniyield Ny Qlty | +1.7% | +232.24% | 増加 |
| 4 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | +0.7% | +282.69% | 増加 |
| 5 | ✓ | Drugs Made In Amer Acq Ii Co | +0.5% | +127.17% | 増加 |
| 6 | ✓ | Alliance National Municipal Income Fund | +0.3% | +65.82% | 増加 |
| 7 | ✓ | +0.3% | +971.32% | 増加 | |
| 8 | ✓ | Ai Infrastructure Acquisi | +0.3% | +66.37% | 増加 |
| 9 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | +0.3% | +44.50% | 増加 |
| 10 | ✓ | +0.2% | +55.15% | 増加 | |
| 11 | ✓ | Ishares Core Dividend Growth | +0.2% | +90.47% | 増加 |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.2% | +5.79% | 増加 |
| 13 | USA | Liberty All Star Equity Fund | +0.2% | +70.25% | 増加 |
| 14 | IAF | Abrdn Australia Equity Fund | +0.2% | +182.26% | 増加 |
| 15 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | -0.2% | -9.19% | 減少 |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.2% | -14.50% | 減少 |
| 17 | FINS | Angel Oak Financ Strat INC | -0.2% | -8.80% | 減少 |
| 18 | ✓ | Rf Acquisition CORP Ii | -0.2% | -31.55% | 減少 |
| 19 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | -0.4% | -34.52% | 減少 |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.4% | -14.24% | 減少 |
| 21 | ✓ | Legato Merger CORP Iii | -0.4% | -35.82% | 減少 |
| 22 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | -0.4% | -73.08% | 減少 |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.6% | -53.67% | 減少 |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.7% | -47.43% | 減少 |
| 25 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | -0.7% | -86.70% | 減少 |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.8% | -7.10% | 減少 |
| 27 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -1.3% | -94.29% | 減少 |
| 28 | YCY-UN | AA Mission Acquisition Corp. II | -1.9% | -99.65% | 減少 |
| 29 | XMVFX | Blackrock Munivest Fund | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | BLE | Blackrock Muni INC Tr Ii | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | MHD | BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | MUJ | BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | NRK | Nuveen Ny Amt-fr Muni INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ✓ | Sc Ii Acquisition CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ✓ | Blackrock New York Municipal Income Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ✓ | White Pearl Acquisition CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | Keen Vision Acquisition CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 40 | ✓ | Spacsphere Acquisition CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 42 | XMYDX | Blackrock Muniyield Fund | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | Gigcapital9 CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | IGE | Ishares North American Natur | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | XMQTX | Blackrock Muniyield Qlty Ii | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | MHD | BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | Blueport Acquisition LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BLK | BlackRock, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | HEQ | John Hancock Divers INC Fund | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Blackrock Investment Quality M | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2021-09-30 | 2022-02-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001537720
申告総資産額
$32.0億
515 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001755028
申告総資産額
$32.0億
98 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002052310
申告総資産額
$32.0億
744 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001427099
申告総資産額
$1.4億
112 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001578860
申告総資産額
$6.6億
8 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001589570
申告総資産額
$1.6億
17 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有