CoreCap Advisors, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001902501

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$33.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 3174

CoreCap Advisors, LLCは最新の13F報告書で3174件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$33.9億、四半期回転率は35.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.12
回転率: 34.96
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.19
多様性: 100
ポジション規律: 37.03

CoreCap Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 78 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3174 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPYV
-40.1%　-$2412.6万
増加 VTV
+179.6%　$3457.9万
減少 VOO
-29.1%　-$1720.8万
増加 XLK
+7.2%　$4082.4万
増加 RSP
+47.2%　$3835.1万
減少 XHB
-99.3%　-$2331.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全3174銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.25%	+0.20%	+4.08%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.23%	+0.43%	+3.50%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.45%	+0.86%	+7.15%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.02%	—	+0.60%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.92%	+0.86%	+47.24%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.31%	+0.42%	+10.55%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.24%	-0.93%	-29.09%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.77%	+0.19%	+3.88%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.62%	+0.20%	+15.44%
10	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-コモディティ	1.58%	+0.08%	+5.93%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.50%	+0.94%	+179.58%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.43%	+0.01%	+1.58%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.28%	-1.02%	-40.12%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	+0.17%	+16.09%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	+0.53%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	—	-1.28%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.73%	—	+475.90%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-1.66%
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.68%	—	+4.63%
20	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.67%	+0.09%	+15.66%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.65%	—	+52.79%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.62%	—	+1.59%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.60%	+0.29%	+125.00%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.12%	+419.30%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	-15.71%
26	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.58%	+0.47%	+71.64%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.58%	—	+2.67%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.57%	—	+12.74%
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.56%	—	+5.24%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.56%	—	+2.23%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	+0.13%	+22.43%
32	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-その他	0.55%	+0.23%	+4.31%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.54%	—	+704.28%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.50%	—	+0.22%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.48%	+0.38%	+212.17%
36	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.47%	—	+10.19%
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+4.70%
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+4.22%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	+12.22%
40	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-コモディティ	0.43%	—	+5.31%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.42%	—	+28.04%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.41%	—	+12.63%
43	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.40%	—	+3.18%
44	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資適格社債	0.39%	—	+11.07%
45	GLW	Corning INC	株式-IT	0.39%	—	-20.04%
46	SQMX	Ft Vest US Quar Max Buff ETF	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.37%	—	+6.10%
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.36%	+0.26%	+279.98%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+2.26%
50	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.36%	+0.18%	-27.57%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.78
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.1
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.85
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.05
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	3174	$33.9億	35	1VTI 2SPYG 3XLK 主要銘柄2026-06-30 1.VTI 2.SPYG 3.XLK 4.BND 5.RSP 6.QQQ 7.VOO 8.SCHA 9.AAPL 10.GSUS
2026-03-31	2937	$29.4億	24	1VTI 2SPYG 3BND 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SPYG 3.BND 4.VOO 5.XLK 6.SPYV 7.RSP 8.QQQ 9.SCHA 10.GSUS
2025-12-31	2951	$28.6億	15	1SPYG 2VTI 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.VTI 3.BND 4.VOO 5.XLK 6.QQQ 7.SPYV 8.RSP 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	2788	$27.5億	42	1SPYG 2VTI 3BND 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.VTI 3.BND 4.XLK 5.VOO 6.QQQ 7.SPYV 8.NVDA 9.GSUS 10.AAPL
2025-06-30	2762	$24.8億	0	1SPYG 2VTI 3BND 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.VTI 3.BND 4.VOO 5.XLK 6.QQQ 7.SPYV 8.NVDA 9.GSUS 10.SPY
2025-03-31	3140	$22.7億	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.BND 5.QQQ 6.XLK 7.SPYV 8.AAPL 9.VCLT 10.GSUS
2024-12-31	2862	$22.0億	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.XLK 5.BND 6.SPYV 7.AAPL 8.QQQ 9.IVV 10.GSUS
2024-09-30	2641	$21.3億	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.XLK 5.BND 6.AAPL 7.SPYV 8.QQQ 9.NVDA 10.IVV
2024-06-30	1608	$9.6億	0	1SPYG 2SPY 3XLK 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.XLK 4.NVDA 5.SPYV 6.XLE 7.MINT 8.JPST 9.SPYM 10.PULS
2024-03-31	2539	$18.9億	0	1VTI 2SPYG 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.SPYG 3.SPY 4.QQQ 5.VOO 6.XLK 7.SPYV 8.IVV 9.BND 10.AAPL
2023-12-31	603	$15.5億	0	1VTI 2SPYV 3SPYG 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYG 4.QQQ 5.VOO 6.SPY 7.AAPL 8.VYM 9.BND 10.IVV
2023-09-30	551	$13.9億	0	1VTI 2SPYV 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.SPYV 3.QQQ 4.VOO 5.SPYG 6.SPY 7.BND 8.AAPL 9.VYM 10.VTIP
2023-06-30	574	$14.0億	—	1VTI 2SPYG 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.SPYV 5.QQQ 6.VTIP 7.SPY 8.AAPL 9.XLK 10.BND
2022-12-31	2414	$14.0億	0	1VTI 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.SPYG 3.SPYV 4.VOO 5.VTIP 6.SPY 7.VYM 8.BND 9.JPST 10.XLK
2022-09-30	541	$11.9億	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.VTIP 5.SPYV 6.TIP 7.SHY 8.VYM 9.BND 10.AGG
2022-06-30	2370	$12.8億	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.SPYV 5.VTIP 6.MINT 7.VYM 8.SPY 9.BND 10.GLD
2022-03-31	550	$14.5億	0	1VTI 2VOO 3SPYG 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.VOO 3.SPYG 4.SPY 5.SPYV 6.VTIP 7.AGG 8.VYM 9.SCHP 10.QQQ
2021-12-31	2379	$15.0億	0	1VTI 2VOO 3SPYG 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SPYG 4.SPY 5.SPYV 6.VUG 7.AGG 8.VTIP 9.QQQ 10.TIP

今四半期の持株変動

CoreCap Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ft Vest US Quar Max Buff ETF (SQMX); 減少: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 保有株数 -40.12%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +179.58%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -29.09%; 増加: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +7.15%.

CoreCap Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+179.58%	増加
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.9%	+7.15%	増加
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.9%	+47.24%	増加
4	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+71.64%	増加
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+3.50%	増加
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+10.55%	増加
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+212.17%	増加
8	SQMX	Ft Vest US Quar Max Buff ETF	+0.4%	NEW	新規購入
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+125.00%	増加
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+279.98%	増加
11	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.3%	+32283.69%	増加
12	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.2%	+324.38%	増加
13	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+0.2%	+4.31%	増加
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+459.88%	増加
15	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+861.24%	増加
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+8.29%	増加
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+4.08%	増加
18	AAPL	Apple INC	+0.2%	+15.44%	増加
19	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.2%	+18981.40%	増加
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+3.88%	増加
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+391.17%	増加
22	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.2%	+16467.13%	増加
23	INTC	Intel CORP	+0.2%	-27.57%	減少
24	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+287.10%	増加
25	EIX	Edison International	+0.2%	+6356.06%	増加
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+16.09%	増加
27	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+377.91%	増加
28	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.2%	+4086.91%	増加
29	FE	Firstenergy CORP	+0.2%	+2268.61%	増加
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+63.55%	増加
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+22.43%	増加
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+419.30%	増加
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+15.66%	増加
34	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	+0.1%	+5.93%	増加
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.58%	増加
36	LST	Leuthold Sel Ind	-0.2%	-98.73%	減少
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-48.08%	減少
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-77.20%	減少
39	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	-0.3%	-69.49%	減少
40	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.3%	-99.75%	減少
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-56.99%	減少
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-85.38%	減少
43	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.4%	-88.58%	減少
44	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.5%	-96.87%	減少
45	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.5%	-96.25%	減少
46	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.7%	-97.92%	減少
47	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.7%	-94.76%	減少
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.8%	-99.29%	減少
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-29.09%	減少
50	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1%	-40.12%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

CoreCap Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

CoreCap Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $33.9億、3174 件のポジションが開示されています。

CoreCap Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、CoreCap Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.8億 (5.3%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1.8億 (5.2%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — $1.2億 (3.5%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1.0億 (3.0%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $9899.4万 (2.9%)

CoreCap Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、CoreCap Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、33件の保有増加、16件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ft Vest US Quar Max Buff ETF (SQMX); 減少: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 保有株数 -40.12%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +179.58%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -29.09%; 増加: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +7.15%

CoreCap Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCoreCap Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.6% • Industrials: 15.2% • Consumer Discretionary: 8.8% • Health Care: 7.7% • Consumer Staples: 6.5% • Financials: 6.5%

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$246.7億

5,192 stks

2026-03-31

集中度12.7

回転率11.9

セクター集中度47.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Personal Financial Consultants INC /adv

CIK 0000077657

申告総資産額

$1.3億

19 stks

2019-06-30

データが古く、未更新

集中度44.6

回転率4.5

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Bb&t Investment Services, INC.

CIK 0000908070

申告総資産額

$6.0億

1,464 stks

2017-12-31

データが古く、未更新

集中度6.2

回転率21.2

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有

詳細を見る

CoreCap Advisors, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001902501

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$33.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 3174

CoreCap Advisors, LLCは最新の13F報告書で3174件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$33.9億、四半期回転率は35.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.12
回転率: 34.96
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.19
多様性: 100
ポジション規律: 37.03

直近の動向

減少 SPYV
-40.1%　-$2412.6万
増加 VTV
+179.6%　$3457.9万
減少 VOO
-29.1%　-$1720.8万
増加 XLK
+7.2%　$4082.4万
増加 RSP
+47.2%　$3835.1万
減少 XHB
-99.3%　-$2331.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全3174銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.25%	+0.20%	+4.08%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.23%	+0.43%	+3.50%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.45%	+0.86%	+7.15%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.02%	—	+0.60%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.92%	+0.86%	+47.24%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.31%	+0.42%	+10.55%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.24%	-0.93%	-29.09%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.77%	+0.19%	+3.88%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.62%	+0.20%	+15.44%
10	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-コモディティ	1.58%	+0.08%	+5.93%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.50%	+0.94%	+179.58%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.43%	+0.01%	+1.58%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.28%	-1.02%	-40.12%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	+0.17%	+16.09%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	+0.53%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	—	-1.28%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.73%	—	+475.90%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-1.66%
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.68%	—	+4.63%
20	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.67%	+0.09%	+15.66%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.65%	—	+52.79%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.62%	—	+1.59%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.60%	+0.29%	+125.00%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.12%	+419.30%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	-15.71%
26	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.58%	+0.47%	+71.64%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.58%	—	+2.67%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.57%	—	+12.74%
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.56%	—	+5.24%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.56%	—	+2.23%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	+0.13%	+22.43%
32	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-その他	0.55%	+0.23%	+4.31%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.54%	—	+704.28%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.50%	—	+0.22%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.48%	+0.38%	+212.17%
36	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.47%	—	+10.19%
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+4.70%
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+4.22%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	+12.22%
40	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-コモディティ	0.43%	—	+5.31%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.42%	—	+28.04%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.41%	—	+12.63%
43	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.40%	—	+3.18%
44	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資適格社債	0.39%	—	+11.07%
45	GLW	Corning INC	株式-IT	0.39%	—	-20.04%
46	SQMX	Ft Vest US Quar Max Buff ETF	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.37%	—	+6.10%
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.36%	+0.26%	+279.98%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+2.26%
50	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.36%	+0.18%	-27.57%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.78
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.1
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.85
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.05
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	3174	$33.9億	35	1VTI 2SPYG 3XLK 主要銘柄2026-06-30 1.VTI 2.SPYG 3.XLK 4.BND 5.RSP 6.QQQ 7.VOO 8.SCHA 9.AAPL 10.GSUS
2026-03-31	2937	$29.4億	24	1VTI 2SPYG 3BND 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.SPYG 3.BND 4.VOO 5.XLK 6.SPYV 7.RSP 8.QQQ 9.SCHA 10.GSUS
2025-12-31	2951	$28.6億	15	1SPYG 2VTI 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.VTI 3.BND 4.VOO 5.XLK 6.QQQ 7.SPYV 8.RSP 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	2788	$27.5億	42	1SPYG 2VTI 3BND 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.VTI 3.BND 4.XLK 5.VOO 6.QQQ 7.SPYV 8.NVDA 9.GSUS 10.AAPL
2025-06-30	2762	$24.8億	0	1SPYG 2VTI 3BND 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.VTI 3.BND 4.VOO 5.XLK 6.QQQ 7.SPYV 8.NVDA 9.GSUS 10.SPY
2025-03-31	3140	$22.7億	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.BND 5.QQQ 6.XLK 7.SPYV 8.AAPL 9.VCLT 10.GSUS
2024-12-31	2862	$22.0億	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.XLK 5.BND 6.SPYV 7.AAPL 8.QQQ 9.IVV 10.GSUS
2024-09-30	2641	$21.3億	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.XLK 5.BND 6.AAPL 7.SPYV 8.QQQ 9.NVDA 10.IVV
2024-06-30	1608	$9.6億	0	1SPYG 2SPY 3XLK 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.XLK 4.NVDA 5.SPYV 6.XLE 7.MINT 8.JPST 9.SPYM 10.PULS
2024-03-31	2539	$18.9億	0	1VTI 2SPYG 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.SPYG 3.SPY 4.QQQ 5.VOO 6.XLK 7.SPYV 8.IVV 9.BND 10.AAPL
2023-12-31	603	$15.5億	0	1VTI 2SPYV 3SPYG 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYG 4.QQQ 5.VOO 6.SPY 7.AAPL 8.VYM 9.BND 10.IVV
2023-09-30	551	$13.9億	0	1VTI 2SPYV 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.SPYV 3.QQQ 4.VOO 5.SPYG 6.SPY 7.BND 8.AAPL 9.VYM 10.VTIP
2023-06-30	574	$14.0億	—	1VTI 2SPYG 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.SPYV 5.QQQ 6.VTIP 7.SPY 8.AAPL 9.XLK 10.BND
2022-12-31	2414	$14.0億	0	1VTI 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.SPYG 3.SPYV 4.VOO 5.VTIP 6.SPY 7.VYM 8.BND 9.JPST 10.XLK
2022-09-30	541	$11.9億	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.VTIP 5.SPYV 6.TIP 7.SHY 8.VYM 9.BND 10.AGG
2022-06-30	2370	$12.8億	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.SPYV 5.VTIP 6.MINT 7.VYM 8.SPY 9.BND 10.GLD
2022-03-31	550	$14.5億	0	1VTI 2VOO 3SPYG 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.VOO 3.SPYG 4.SPY 5.SPYV 6.VTIP 7.AGG 8.VYM 9.SCHP 10.QQQ
2021-12-31	2379	$15.0億	0	1VTI 2VOO 3SPYG 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SPYG 4.SPY 5.SPYV 6.VUG 7.AGG 8.VTIP 9.QQQ 10.TIP

今四半期の持株変動

CoreCap Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+179.58%	増加
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.9%	+7.15%	増加
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.9%	+47.24%	増加
4	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+71.64%	増加
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+3.50%	増加
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+10.55%	増加
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+212.17%	増加
8	SQMX	Ft Vest US Quar Max Buff ETF	+0.4%	NEW	新規購入
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+125.00%	増加
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+279.98%	増加
11	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.3%	+32283.69%	増加
12	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.2%	+324.38%	増加
13	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+0.2%	+4.31%	増加
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+459.88%	増加
15	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+861.24%	増加
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+8.29%	増加
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+4.08%	増加
18	AAPL	Apple INC	+0.2%	+15.44%	増加
19	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.2%	+18981.40%	増加
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+3.88%	増加
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+391.17%	増加
22	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.2%	+16467.13%	増加
23	INTC	Intel CORP	+0.2%	-27.57%	減少
24	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+287.10%	増加
25	EIX	Edison International	+0.2%	+6356.06%	増加
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+16.09%	増加
27	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+377.91%	増加
28	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.2%	+4086.91%	増加
29	FE	Firstenergy CORP	+0.2%	+2268.61%	増加
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+63.55%	増加
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+22.43%	増加
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+419.30%	増加
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+15.66%	増加
34	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	+0.1%	+5.93%	増加
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.58%	増加
36	LST	Leuthold Sel Ind	-0.2%	-98.73%	減少
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-48.08%	減少
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-77.20%	減少
39	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	-0.3%	-69.49%	減少
40	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.3%	-99.75%	減少
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-56.99%	減少
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-85.38%	減少
43	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.4%	-88.58%	減少
44	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.5%	-96.87%	減少
45	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.5%	-96.25%	減少
46	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.7%	-97.92%	減少
47	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.7%	-94.76%	減少
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.8%	-99.29%	減少
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-29.09%	減少
50	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1%	-40.12%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る