CIK: 0001669336
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 703
Kaizen Advisory, LLCは最新の13F報告書で703件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は32.9%です。
Kaizen Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 703 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPY
-25.4% -$1067.4万
減少 NVDA
-11.4% -$93.7万
減少 MTDR
-16.4% -$67.4万
減少 NKTREUR
-15.8% -$58.6万
減少 PATK
-15.9% -$57.1万
減少 AAPL
-2.9% -$120.2万
上位200銘柄を表示中（全703銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.24% | -2.28% | -25.44% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.76% | -0.19% | -2.92% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.46% | — | +10.88% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | +0.10% | +9.30% | |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.87% | +0.03% | -9.17% | |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.86% | — | -7.57% | |
| 7 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.76% | — | -10.29% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | — | +12.26% | |
| 9 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | -12.41% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | -10.03% | |
| 11 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.69% | — | -10.92% | |
| 12 | FHI | Federated Hermes INC | 株式-金融 | 0.69% | — | -16.20% | |
| 13 | ✓ | Nutri Sys INC New Com | 株式-その他 | 0.67% | — | -15.53% | |
| 14 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.67% | — | -12.20% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +17.48% | |
| 16 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.65% | — | -13.73% | |
| 17 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.65% | — | -14.12% | |
| 18 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -15.25% | |
| 19 | WDFC | Wd-40 Co | 株式-素材 | 0.63% | — | -16.38% | |
| 20 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.06% | -16.25% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | — | +8.07% | |
| 22 | WIREEUR | Encore Wire CORP | 株式-その他 | 0.60% | — | -16.20% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | — | +9.52% | |
| 24 | MMS | Maximus INC | 株式-資本財 | 0.59% | — | -16.18% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | — | +14.66% | |
| 26 | TCP | Tc Pipelines LP | 株式-その他 | 0.59% | — | -15.85% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.59% | — | +9.30% | |
| 28 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.59% | — | -13.40% | |
| 29 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.58% | — | -12.59% | |
| 30 | YUMC | Yum China Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | -15.77% | |
| 31 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.58% | — | -14.39% | |
| 32 | IPG | Interpublic Group Of Cos INC | 株式-その他 | 0.56% | — | -15.53% | |
| 33 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 0.56% | -0.04% | -16.27% | |
| 34 | MASI* | Masimo CORP | 株式-その他 | 0.56% | — | -16.23% | |
| 35 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -15.38% | |
| 36 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.55% | — | -15.25% | |
| 37 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 株式-IT | 0.55% | -0.04% | -12.87% | |
| 38 | FMC | Fmc CORP | 株式-素材 | 0.54% | — | -15.05% | |
| 39 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.05% | -14.51% | |
| 40 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.54% | — | -16.11% | |
| 41 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.54% | — | -16.14% | |
| 42 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.06% | -14.76% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | — | +14.50% | |
| 44 | TSS | Total System Services INC | 株式-その他 | 0.53% | — | -15.32% | |
| 45 | WBC1EUR | Wabco Holdings INC | 株式-その他 | 0.52% | — | -16.39% | |
| 46 | FWRDUSD | Forward Air CORP | 株式-その他 | 0.52% | -0.08% | -16.19% | |
| 47 | SCHN1EUR | Schnitzer Steel Inds Inc-a | 株式-その他 | 0.51% | -0.06% | -15.85% | |
| 48 | NBTB | N B T Bancorp INC | 株式-その他 | 0.51% | — | -16.17% | |
| 49 | ✓ | Athenahealth INC | 株式-その他 | 0.51% | — | -16.45% | |
| 50 | HXL | Hexcel CORP | 株式-資本財 | 0.51% | — | -15.78% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Kaizen Advisory, LLCの2018-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Energen CORP; 全売却: Money Market Fiduciary; 新規購入: Diamondback Energy INC (FANG); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -25.44%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -11.43%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +9.30% | 増加 |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | 0% | -9.17% | 減少 |
| 3 | ADBE | Adobe INC | — | -10.29% | 減少 |
| 4 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 0% | -12.87% | 減少 |
| 5 | HEI-A | Heico Corp-class A | 0% | -16.27% | 減少 |
| 6 | FTV | Fortive CORP | -0.1% | -14.51% | 減少 |
| 7 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.1% | -16.25% | 減少 |
| 8 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | -0.1% | -14.76% | 減少 |
| 9 | SCHN1EUR | Schnitzer Steel Inds Inc-a | -0.1% | -15.85% | 減少 |
| 10 | NMIH | Nmi Holdings INC | -0.1% | -16.17% | 減少 |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA INC | -0.1% | -16.06% | 減少 |
| 12 | HWAYEUR | Tivity Health INC | -0.1% | -16.19% | 減少 |
| 13 | VSMEUR | Versum Materials INC | -0.1% | -16.24% | 減少 |
| 14 | CMA | Comerica INC | -0.1% | -15.31% | 減少 |
| 15 | FWRDUSD | Forward Air CORP | -0.1% | -16.19% | 減少 |
| 16 | PKG | Packaging CORP Of America | -0.1% | -15.90% | 減少 |
| 17 | BOKF | Bok Financial Corporation | -0.1% | -16.24% | 減少 |
| 18 | KEY | Keycorp | -0.1% | -14.98% | 減少 |
| 19 | SNDR | Schneider National Inc-cl B | -0.1% | -16.19% | 減少 |
| 20 | ASB | Associated Banc-corp | -0.1% | -16.12% | 減少 |
| 21 | RNST | Renasant CORP | -0.1% | -16.13% | 減少 |
| 22 | HII | Huntington Ingalls Industrie | -0.1% | -15.81% | 減少 |
| 23 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.1% | -14.88% | 減少 |
| 24 | ✓ | Laboratory CORP Amer Hldgs | -0.1% | -15.26% | 減少 |
| 25 | GWB | Great Western Bancorp INC | -0.1% | -16.26% | 減少 |
| 26 | TSCUSD | Tristate Capital Hldgs INC | -0.1% | -16.19% | 減少 |
| 27 | CC | Chemours Co/the | -0.1% | -15.99% | 減少 |
| 28 | SYXUSD | Systemax INC | -0.1% | -17.44% | 減少 |
| 29 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | -0.1% | -15.82% | 減少 |
| 30 | DLX | Deluxe CORP | -0.1% | -16.32% | 減少 |
| 31 | CXOEUR | Concho Resources INC | -0.1% | -13.32% | 減少 |
| 32 | GBX | Greenbrier Companies INC | -0.1% | -16.27% | 減少 |
| 33 | STLD | Steel Dynamics INC | -0.1% | -16.28% | 減少 |
| 34 | CADEEUR | Cadence Bancorp | -0.1% | -16.52% | 減少 |
| 35 | VLO | Valero Energy CORP | -0.2% | -13.20% | 減少 |
| 36 | BFH | Bread Financial Holdings INC | -0.2% | -15.88% | 減少 |
| 37 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals INC | -0.2% | -16.61% | 減少 |
| 38 | DCH | Dauch Corporation | -0.2% | -16.80% | 減少 |
| 39 | ✓ | -0.2% | -16.26% | 減少 | |
| 40 | LMAT | Lemaitre Vascular INC | -0.2% | -16.01% | 減少 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -2.92% | 減少 |
| 42 | LBRT | Liberty Energy INC | -0.2% | -16.67% | 減少 |
| 43 | NKTREUR | Nektar Therapeutics | -0.2% | -15.84% | 減少 |
| 44 | PATK | Patrick Industries INC | -0.2% | -15.90% | 減少 |
| 45 | MTDR | Matador Resources Co | -0.3% | -16.43% | 減少 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -11.43% | 減少 |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2.3% | -25.44% | 減少 |
| 48 | ✓ | Energen CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Money Market Fiduciary | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | FANG | Diamondback Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001824539
申告総資産額
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2026-03-31
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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1,021 stks
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31 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0001005813
申告総資産額
$4.3億
138 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有