CIK: 0002052538
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は6.9%です。
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.125 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 37 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVW
-1.7% -$169.9万
増加 IEFA
+0.6% $24.6万
増加 AGG
+2.7% $23.2万
減少 QQQ
-0.7% -$116.0万
増加 IVE
+0.3% -$9256.0
増加 FDVV
+1.6% -$7.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.09% | +0.05% | +0.93% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 12.87% | -0.38% | -0.72% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.47% | -0.81% | -1.73% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 11.31% | +0.64% | +0.57% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 9.20% | +0.54% | +2.68% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 5.70% | +0.17% | +1.58% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.21% | +0.19% | +0.30% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 3.68% | +0.07% | +0.82% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.40% | -0.13% | -0.91% | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.15% | -1.29% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.92% | — | — | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.10% | +3.85% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.16% | -4.17% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.51% | +0.14% | -0.11% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.45% | +0.06% | -0.25% | |
| 16 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.08% | — | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.38% | +0.03% | +1.28% | |
| 19 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.04% | — | |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.36% | +0.08% | -0.32% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.01% | — | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.05% | -0.17% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | +1.69% | |
| 25 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.31% | +0.10% | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.08% | — | |
| 27 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.05% | -0.28% | |
| 28 | SEIC | Sei Investments Company | 株式-金融 | 0.25% | — | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -0.21% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.23% | -0.03% | -0.33% | |
| 32 | OKLO | Oklo INC | 株式-公益事業 | 0.20% | -0.08% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.02% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.02% | -5.19% | |
| 35 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 37 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | +0.16% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Rtx CORP (RTX); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 全売却: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 全売却: Accenture plc (ACN).
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