13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001386462
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
111 檔
95.2%
Q1 2025の報告期間中、Ionic Capital Management LLC（CIK: 0001386462）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Ionic Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 111 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（HYG, QQQ, W 1 08-15-26等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 95.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 71.64% | +13.69% | -31.44% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 12.29% | -4.56% | EXIT | |
| 3 | W 1 08-15-26債券 | Wayfair Inc | 債券 | 0.84% | — | +17.24% | |
| 4 | MARA 1 12-01-26債券 | Mara Holdings Inc | 債券 | 0.71% | — | — | |
| 5 | AUR | Aurora Innovation Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | +11.11% | |
| 6 | SNAP 0.125 03-01-28債券 | Snap Inc | 債券 | 0.62% | — | — | |
| 7 | LITE 0.5 06-15-28債券 | Lumentum Holdings Inc | 債券 | 0.60% | — | — | |
| 8 | ENPH 0 03-01-28債券 | Enphase Energy Inc | 債券 | 0.45% | — | — | |
| 9 | ALIT | Alight Inc - Class A | 株式-その他 | 0.42% | — | -32.62% | |
| 10 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 0.42% | +0.20% | -17.11% | |
| 11 | MSTR 8 PERP債券 | Strategy Inc | 債券 | 0.41% | +0.08% | — | |
| 12 | USX1 | United States Steel CORP | 株式-その他 | 0.38% | — | -43.15% | |
| 13 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | -15.48% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.01% | +735.77% | |
| 15 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.25% | -16.60% | |
| 16 | CDE | Coeur Mining Inc | 株式-素材 | 0.34% | — | — | |
| 17 | KBR | Kbr Inc | 株式-資本財 | 0.32% | — | -2.67% | |
| 18 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 0.29% | +0.19% | -22.33% | |
| 19 | IQ | Iqiyi Inc-adr | 株式-その他 | 0.27% | — | — | |
| 20 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.27% | +0.70% | -37.51% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.13% | EXIT | |
| 22 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.19% | — | |
| 23 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 株式-資本財 | 0.24% | — | +63.40% | |
| 24 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 株式-その他 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 25 | GCMGW | Gcm Grosvenor Inc A -cw25 | 株式-その他 | 0.22% | — | -14.28% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | — | |
| 27 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 株式-IT | 0.20% | -0.15% | -13.32% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.30% | — | |
| 29 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.02% | -82.45% | |
| 30 | PENN | Penn Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | — | |
| 31 | SNX | TD Synnex CORP | 株式-IT | 0.18% | — | +29.70% | |
| 32 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +1.88% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.17% | — | — | |
| 34 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.17% | — | — | |
| 35 | DNB | Dun & Bradstreet Holdings In | 株式-その他 | 0.15% | — | -70.16% | |
| 36 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 37 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 38 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 0.15% | — | +7.20% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 40 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.14% | — | -28.81% | |
| 41 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 42 | AUROW | Aurora Innovation Inc -cw28 | 株式-その他 | 0.14% | -0.01% | -13.08% | |
| 43 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 44 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.08% | — | |
| 45 | KKR 6.25 03-01-28 D債券 | Kkr & Co Inc | 債券 | 0.13% | — | — | |
| 46 | U | Unity Software Inc | 株式-IT | 0.13% | — | — | |
| 47 | VAC 3.25 12-15-27債券 | Marriott Vacation Worldw | 債券 | 0.13% | — | — | |
| 48 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.13% | — | +30.67% | |
| 49 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | 債券 | 0.13% | — | — | |
| 50 | ATI | Ati Inc | 株式-資本財 | 0.12% | — | +97.83% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | NEW | 新規購入 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 3 | W 1 08-15-26債券 | Wayfair Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 4 | MARA 1 12-01-26債券 | Mara Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | AUR | Aurora Innovation Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | SNAP 0.125 03-01-28債券 | Snap Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | LITE 0.5 06-15-28債券 | Lumentum Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | ENPH 0 03-01-28債券 | Enphase Energy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | ALIT | Alight Inc - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | GXO | Gxo Logistics Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | MSTR 8 PERP債券 | Strategy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | USX1 | United States Steel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | TNL | Travel + Leisure Co | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | CDE | Coeur Mining Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | KBR | Kbr Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | CSTM | Constellium SE | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | IQ | Iqiyi Inc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | FLEX | Flex Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | GMED | Globus Medical Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | GCMGW | Gcm Grosvenor Inc A -cw25 | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | WMT | Walmart Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | PENN | Penn Entertainment Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | SNX | TD Synnex CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | CZR | Caesars Entertainment Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | DNB | Dun & Bradstreet Holdings In | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | NBIS | Nebius Group N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | URI | United Rentals Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | SNOW | Snowflake Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | AUROW | Aurora Innovation Inc -cw28 | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | RH | Rh | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | KKR 6.25 03-01-28 D債券 | Kkr & Co Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | U | Unity Software Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | VAC 3.25 12-15-27債券 | Marriott Vacation Worldw | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | DDOG | Datadog Inc - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ATI | Ati Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ionic Capital Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 111 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は HYG (71.6%)、QQQ (12.3%)、W 1 08-15-26 (0.8%) です。最大保有銘柄 HYG がポートフォリオの約 71.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HYG
市值: $5.5億
Q1 2025 中に合計 111 件の調整を実施しました（新規買付 111 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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