13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001386462
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
136 檔
50.1%
Q2 2024の報告期間中、Ionic Capital Management LLC（CIK: 0001386462）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 136 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024において、Ionic Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, HYG, EEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 36.39% | -4.56% | EXIT | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 14.19% | +13.69% | — | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 4.36% | -4.15% | EXIT | |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.08% | — | -33.33% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.06% | — | — | |
| 6 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 1.92% | +0.25% | — | |
| 7 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 1.83% | +0.19% | +0.47% | |
| 8 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 1.74% | — | +76.57% | |
| 9 | MARA 1 12-01-26債券 | Mara Holdings Inc | 債券 | 1.63% | — | +37.27% | |
| 10 | ALIT | Alight Inc - Class A | 株式-その他 | 1.63% | — | +1.57% | |
| 11 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 1.32% | +0.70% | — | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.31% | +0.05% | NEW | |
| 13 | CFLT 0 01-15-27債券 | Confluent Inc | 債券 | 1.30% | — | +164.92% | |
| 14 | DM* | Desktop Metal Inc-a | 株式-その他 | 1.23% | — | — | |
| 15 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 1.19% | +0.20% | +18.96% | |
| 16 | ENPH 0 03-01-26債券 | Enphase Energy Inc | 債券 | 1.17% | — | +158.62% | |
| 17 | W 1 08-15-26債券 | Wayfair Inc | 債券 | 1.16% | — | +50.00% | |
| 18 | SNAP 0.125 03-01-28債券 | Snap Inc | 債券 | 1.04% | — | +88.20% | |
| 19 | DOCN 0 12-01-26債券 | Digitalocean Holdings | 債券 | 1.01% | — | +75.00% | |
| 20 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.99% | — | — | |
| 21 | LITE 0.5 12-15-26債券 | Lumentum Holdings Inc | 債券 | 0.92% | — | +71.94% | |
| 22 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | 債券 | 0.87% | — | — | |
| 23 | DNB | Dun & Bradstreet Holdings In | 株式-その他 | 0.78% | — | +17.67% | |
| 24 | KBR | Kbr Inc | 株式-資本財 | 0.72% | — | — | |
| 25 | AVPT | Avepoint Inc | 株式-その他 | 0.71% | — | -15.26% | |
| 26 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +191.17% | |
| 27 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.66% | -0.16% | EXIT | |
| 28 | SEDG 0 09-15-25債券 | Solar Edge Technologies | 債券 | 0.61% | — | +62.50% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.53% | — | — | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.46% | — | — | |
| 32 | USX1 | United States Steel CORP | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 33 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.43% | — | -10.00% | |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +71.43% | |
| 35 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.19% | -28.69% | |
| 36 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.42% | — | -41.59% | |
| 37 | LUCK | Lucky Strike Entertainment C | 株式-その他 | 0.39% | — | -76.44% | |
| 38 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 株式-その他 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 39 | AVPT | AvePoint, Inc. | 株式-その他 | 0.37% | — | -4.37% | |
| 40 | JBI | Janus International Group In | 株式-その他 | 0.37% | — | — | |
| 41 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.02% | +184.47% | |
| 42 | RDW | Redwire CORP | 株式-その他 | 0.34% | — | -40.70% | |
| 43 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.33% | -0.04% | +85.04% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | +493.12% | |
| 45 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 46 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply Inc | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 47 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.27% | — | -16.21% | |
| 48 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.26% | — | -35.55% | |
| 49 | VAC 3.25 12-15-27債券 | Marriott Vacation Worldw | 債券 | 0.26% | — | — | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.25% | +0.10% | +80.00% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +27.3% | +596.40% | 増加 |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +14.2% | NEW | 新規購入 |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 5 | DM* | Desktop Metal Inc-a | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | SCCO | Southern Copper CORP | +1% | NEW | 新規購入 |
| 7 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 8 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 12 | USX1 | United States Steel CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 13 | CFLT 0 01-15-27債券 | Confluent Inc | +0.4% | +164.92% | 増加 |
| 14 | ENPH 0 03-01-26債券 | Enphase Energy Inc | +0.3% | +158.62% | 増加 |
| 15 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | +0.2% | +191.17% | 増加 |
| 17 | ✓ | Powerschool Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | RIOT | Riot Platforms Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 20 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | +184.47% | 増加 |
| 23 | SNAP 0.125 03-01-28債券 | Snap Inc | +0.1% | +88.20% | 増加 |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +71.43% | 増加 |
| 25 | DOCN 0 12-01-26債券 | Digitalocean Holdings | -0.1% | +75.00% | 増加 |
| 26 | LITE 0.5 12-15-26債券 | Lumentum Holdings Inc | -0.1% | +71.94% | 増加 |
| 27 | SEDG 0 09-15-25債券 | Solar Edge Technologies | -0.1% | +62.50% | 増加 |
| 28 | W 1 08-15-26債券 | Wayfair Inc | -0.3% | +50.00% | 増加 |
| 29 | TH | Target Hospitality CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 30 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 31 | SNAP | Snap Inc - A | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | -0.4% | EXIT | 全売却 | |
| 33 | DUSTUSD | Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 34 | WIX 0 08-15-25債券 | Wix LTD | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 35 | VAC 0 01-15-26債券 | Marriott Vacation Worldw | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 36 | CAG | Conagra Brands Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 37 | ✓ | Desktop Metal Inc Class A Comm | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 38 | MARA 1 12-01-26債券 | Mara Holdings Inc | -0.6% | +37.27% | 増加 |
| 39 | PRGO | Perrigo Company plc | -0.6% | +76.57% | 増加 |
| 40 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | -0.7% | -41.59% | 減少 |
| 41 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | -0.8% | -35.55% | 減少 |
| 42 | NCLH 2.5 02-15-27債券 | Ncl Corporation LTD | -1% | EXIT | 全売却 |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 44 | TNL | Travel + Leisure Co | -2% | — | 変化なし |
| 45 | CSTM | Constellium SE | -2.2% | +0.47% | 増加 |
| 46 | ALIT | Alight Inc - Class A | -2.4% | +1.57% | 増加 |
| 47 | LUCK | Lucky Strike Entertainment C | -2.6% | -76.44% | 減少 |
| 48 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -4% | -33.33% | 減少 |
| 49 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -5.8% | EXIT | 全売却 |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -13.5% | -55.56% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ionic Capital Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 136 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は QQQ (36.4%)、HYG (14.2%)、EEM (4.4%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 36.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HYG
市值: $8311.8万
今期最大全売却 / 減却
EWZ
前期市值: $1786.2万
Q2 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 15 件、減却 5 件、全売却 12 件）。
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