13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001603837
申告総資産額
$9.1億
$9.1億
56 檔
110.5%
Q1 2025の報告期間中、Ion Asset Management Ltd.（CIK: 0001603837）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.1億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Ion Asset Management Ltd.は Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 25 銘柄とともに 23 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TEVA, QQQ, AER等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 110.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 38.81% | -26.59% | +6.50% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.98% | -1.07% | +196.10% | |
| 3 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 6.85% | -2.86% | -11.16% | |
| 4 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 5.30% | -1.91% | +6.30% | |
| 5 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 5.14% | -0.84% | +0.49% | |
| 6 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 3.77% | +0.34% | -8.34% | |
| 7 | DK | Delek US Holdings Inc | 株式-その他 | 3.58% | +2.96% | +6.41% | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.90% | +3.18% | -3.36% | |
| 9 | DAC | Danaos Corporation | 株式-その他 | 2.86% | +1.03% | +0.11% | |
| 10 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 2.22% | +2.21% | -0.54% | |
| 11 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 株式-IT | 2.18% | -2.18% | EXIT | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.04% | -2.04% | EXIT | |
| 13 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | 株式-その他 | 2.03% | +0.28% | -0.62% | |
| 14 | PHIN | Phinia Inc | 株式-一般消費財 | 1.75% | +1.62% | — | |
| 15 | IMAX | Imax CORP | 株式-その他 | 1.55% | -1.55% | EXIT | |
| 16 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 1.34% | -0.03% | -3.82% | |
| 17 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 0.88% | — | +7.50% | |
| 18 | DT | Dynatrace Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.27% | -1.89% | |
| 19 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 0.72% | +4.23% | -4.13% | |
| 20 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 0.63% | — | +80.00% | |
| 21 | MNDY | monday.com Ltd. | 株式-IT | 0.63% | +0.54% | -18.82% | |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.62% | -0.53% | +77.73% | |
| 23 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 24 | ITRI | Itron Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.49% | +20.00% | |
| 25 | TTMI | Ttm Technologies | 株式-IT | 0.44% | -0.34% | +165.53% | |
| 26 | UAN | Cvr Partners LP | 株式-その他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 27 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 28 | PI | Impinj Inc | 株式-IT | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 29 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.13% | — | — | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.12% | — | -50.00% | |
| 33 | QRVO | Qorvo Inc | 株式-IT | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 34 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 株式-IT | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 35 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.08% | — | — | |
| 36 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.08% | — | +36.67% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 38 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.07% | — | +36.82% | |
| 39 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.07% | — | — | |
| 40 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.07% | +0.17% | — | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.05% | — | +46.43% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.05% | — | — | |
| 43 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.05% | — | — | |
| 44 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.05% | — | — | |
| 45 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.05% | — | — | |
| 46 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 0.04% | — | — | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.04% | — | — | |
| 48 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.04% | — | +17.55% | |
| 49 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.03% | — | — | |
| 50 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 株式-その他 | 0.03% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.1% | -0.54% | 増加 |
| 2 | CIEN | Ciena CORP | -8.7% | +6.30% | 減少 |
| 3 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | AER | AerCap Holdings N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | PRGO | Perrigo Company plc | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | SAILEUR | Sailpoint Technologies Holdi | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | ILMN | Illumina Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | DK | Delek US Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | DAC | Danaos Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | ARKO | Arko CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | JAMF | Jamf Holding CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | PHIN | Phinia Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | RDWR | Radware Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | MQ | Marqeta Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | TBLA | Taboola.com Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | IMAX | Imax CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | SMWB | Similarweb Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | OKTA | Okta Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | RIGLUSD | Rigel Pharmaceuticals Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | S | Sentinelone Inc -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ✓ | Nightdragon Ac-a | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | RIG | Transocean Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | ARES | Ares Management Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ✓ | Walkme LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | DT | Dynatrace Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | CSGP | Costar Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | IAS | Integral Ad Science Holding | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ✓ | Innovid CORP Common Stock | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | XYZ | Block Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | MNDY | monday.com Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | PYPL | Paypal Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | Soaring Eagle Acquisition Co | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ITRI | Itron Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | Tpg Pace Tech Opportunities | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TTMI | Ttm Technologies | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | UAN | Cvr Partners LP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | EA | Electronic Arts Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ion Asset Management Ltd. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.1億、保有銘柄数は 56 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は TEVA (38.8%)、QQQ (9.0%)、AER (6.8%) です。最大保有銘柄 TEVA がポートフォリオの約 38.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TEVA
市值: $6.0億
今期最大全売却 / 減却
CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN
前期市值: $9126.6万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 1 件、減却 1 件、全売却 23 件）。
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