CIK: 0001571626
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2016-06-30 · 銘柄数: 316
ID Management A/Sは最新の13F報告書で316件の保有を開示しました。申告期間は2016-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は20.9%です。
ID Management A/Sが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 57 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 316 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-15.4% -$329.7万
増加 PFE
+13.8% $246.8万
増加 JNJ
+11.3% $198.5万
減少 XEL
-23.8% -$170.4万
減少 04351G10
0.0% -$151.3万
減少 36476010
0.0% -$145.9万
上位200銘柄を表示中（全316銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Travelers Companies INC | 株式-その他 | 4.24% | — | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 3.79% | -1.10% | -15.36% | |
| 3 | RF | Regions Financial Corporation | 株式-金融 | 3.70% | +0.24% | — | |
| 4 | XEL | Xcel Energy Inc. | 株式-公益事業 | 3.66% | -0.59% | -23.83% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.16% | +0.60% | +11.32% | |
| 6 | PFE | Pfizer Inc. | 株式-ヘルスケア | 3.00% | +0.75% | +13.83% | |
| 7 | PG | The Procter & Gamble Company | 株式-生活必需品 | 2.81% | +0.46% | +17.56% | |
| 8 | ✓ | Lauder Estee Cos INC | 株式-その他 | 2.70% | +0.30% | +17.97% | |
| 9 | GLW | Corning Incorporated | 株式-IT | 2.70% | -0.35% | -8.60% | |
| 10 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 株式-金融 | 2.54% | +0.09% | — | |
| 11 | ✓ | Pulte Group INC | 株式-その他 | 2.38% | — | — | |
| 12 | INTC | Intel Corporation | 株式-IT | 2.21% | — | — | |
| 13 | ✓ | Vishay Intertechnology INC | 株式-その他 | 2.20% | — | — | |
| 14 | ✓ | Discover Financial Services Inc | 株式-その他 | 2.10% | — | — | |
| 15 | ✓ | Scholastic CORP | 株式-その他 | 2.07% | — | — | |
| 16 | C | Citigroup Inc. | 株式-金融 | 2.06% | — | — | |
| 17 | ✓ | American Eagle Outfitters Ne | 株式-その他 | 1.96% | — | — | |
| 18 | ✓ | Archer-daniels-midland Co | 株式-その他 | 1.93% | +0.14% | -7.58% | |
| 19 | MET | MetLife, Inc. | 株式-金融 | 1.68% | -0.19% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 株式-エネルギー | 1.66% | +0.16% | — | |
| 21 | ✓ | Whirlpool CORP | 株式-その他 | 1.58% | -0.15% | — | |
| 22 | COP | ConocoPhillips | 株式-エネルギー | 1.41% | -0.20% | -18.01% | |
| 23 | ✓ | Leucadia Natl CORP | 株式-その他 | 1.36% | — | — | |
| 24 | ✓ | Terex CORP New | 株式-その他 | 1.35% | -0.33% | — | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 26 | ✓ | Gap INC Del | 株式-その他 | 1.20% | -0.48% | — | |
| 27 | ✓ | Mosaic Co New | 株式-その他 | 1.18% | — | — | |
| 28 | ✓ | Triumph Group INC New | 株式-その他 | 1.16% | +0.12% | — | |
| 29 | ✓ | Patterson Uti Energy INC | 株式-その他 | 1.06% | +0.17% | — | |
| 30 | ✓ | Valero Energy CORP New | 株式-その他 | 1.05% | -0.19% | +7.95% | |
| 31 | ✓ | International Speedway CORP | 株式-その他 | 0.88% | — | — | |
| 32 | ✓ | Ascena Retail Group INC | 株式-その他 | 0.82% | -0.50% | — | |
| 33 | ✓ | Iridium Communications INC | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 34 | ✓ | Penney J C INC | 株式-その他 | 0.66% | -0.17% | — | |
| 35 | ✓ | Oil Sts Intl INC | 株式-その他 | 0.65% | — | — | |
| 36 | MU | Micron Technology, Inc. | 株式-IT | 0.61% | +0.14% | — | |
| 37 | DUK | Duke Energy Corporation | 株式-公益事業 | 0.57% | — | — | |
| 38 | ✓ | Hewlett Packard Enterprise C | 株式-その他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 39 | EXC | Exelon Corporation | 株式-公益事業 | 0.52% | +0.16% | +45.26% | |
| 40 | ✓ | Entergy CORP New | 株式-その他 | 0.50% | +0.12% | +28.46% | |
| 41 | ✓ | Newmont Mining CORP | 株式-その他 | 0.50% | +0.12% | -10.11% | |
| 42 | ✓ | Jacobs Engr Group INC Del | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 43 | ✓ | Firstenergy CORP | 株式-その他 | 0.47% | +0.12% | +41.67% | |
| 44 | ✓ | Consolidated Edison INC | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 45 | ✓ | Agco CORP | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 46 | ✓ | Avnet INC | 株式-その他 | 0.41% | — | — | |
| 47 | ✓ | Sk Telecom LTD | 株式-その他 | 0.40% | — | -23.67% | |
| 48 | ✓ | Arrow Electrs INC | 株式-その他 | 0.39% | — | +33.33% | |
| 49 | ✓ | Compania De Minas Buenaventu | 株式-その他 | 0.39% | +0.15% | — | |
| 50 | ✓ | Hartford Finl Svcs Group INC | 株式-その他 | 0.37% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
ID Management A/Sの2016-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Gilead Sciences, Inc. (GILD); 新規購入: Hewlett Packard Enterprise C; 全売却: Korea Electric Pwr; 全売却: Cigna Corporation; 全売却: Goodyear Tire & Rubr Co.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFE | Pfizer Inc. | +0.8% | +13.83% | 増加 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | +11.32% | 増加 |
| 3 | PG | The Procter & Gamble Company | +0.5% | +17.56% | 増加 |
| 4 | ✓ | Lauder Estee Cos INC | +0.3% | +17.97% | 増加 |
| 5 | RF | Regions Financial Corporation | +0.2% | — | 変化なし |
| 6 | ✓ | Chevron CORP New | +0.2% | +230.00% | 増加 |
| 7 | ✓ | Patterson Uti Energy INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | XOM | Exxon Mobil Corporation | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | EXC | Exelon Corporation | +0.2% | +45.26% | 増加 |
| 10 | ✓ | Compania De Minas Buenaventu | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | ✓ | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | -7.58% | 減少 |
| 12 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | ✓ | Facebook Inc Class A | +0.1% | +122.40% | 増加 |
| 14 | ✓ | Triumph Group INC New | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | ✓ | Hess CORP | +0.1% | +53.85% | 増加 |
| 16 | ✓ | Firstenergy CORP | +0.1% | +41.67% | 増加 |
| 17 | ✓ | Newmont Mining CORP | +0.1% | -10.11% | 減少 |
| 18 | ✓ | Entergy CORP New | +0.1% | +28.46% | 増加 |
| 19 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | ✓ | Woori Bank | -0.1% | -94.94% | 減少 |
| 21 | ✓ | Au Optronics CORP | -0.1% | -48.81% | 減少 |
| 22 | ✓ | Shinhan Financial Group Co L | -0.1% | -35.77% | 減少 |
| 23 | ✓ | Whirlpool CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 24 | ✓ | Kb Financial Group INC | -0.2% | -71.31% | 減少 |
| 25 | ✓ | Penney J C INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 26 | ✓ | Valero Energy CORP New | -0.2% | +7.95% | 増加 |
| 27 | MET | MetLife, Inc. | -0.2% | — | 変化なし |
| 28 | COP | ConocoPhillips | -0.2% | -18.01% | 減少 |
| 29 | ✓ | Carnival CORP | -0.2% | -72.22% | 減少 |
| 30 | ✓ | Terex CORP New | -0.3% | — | 変化なし |
| 31 | GLW | Corning Incorporated | -0.4% | -8.60% | 減少 |
| 32 | ✓ | Gap INC Del | -0.5% | — | 変化なし |
| 33 | ✓ | Ascena Retail Group INC | -0.5% | — | 変化なし |
| 34 | XEL | Xcel Energy Inc. | -0.6% | -23.83% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft Corporation | -1.1% | -15.36% | 減少 |
| 36 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | ✓ | Hewlett Packard Enterprise C | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | Korea Electric Pwr | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ✓ | Cigna Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | Goodyear Tire & Rubr Co | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | Raytheon Co Com New | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Tesoro Pete CORP Com | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | HON | Honeywell International Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | Time Warner Cable INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Hologic INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Manpower INC Wis Com | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | Kt CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Nrg Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Fortune Brands Home & Sec In | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Energen CORP | — | EXIT | 全売却 |
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