CIK: 0002009521
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 65
HRC WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は15.0%です。
Hrc Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.164 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHD
+0.8% $35.0万
増加 SLYG
+3.6% $203.6万
減少 SCHV
-0.5% $542.1万
減少 SCHX
-1.0% $437.6万
増加 VOT
+0.1% $314.3万
増加 QQQ
+13.9% $78.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 30.99% | +0.03% | -0.48% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 18.55% | -0.31% | -0.48% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 14.97% | -0.25% | -1.05% | |
| 4 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 8.01% | +0.25% | +0.09% | |
| 5 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 3.84% | +0.37% | +3.56% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.39% | +0.81% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.81% | -0.03% | -0.11% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.04% | -2.14% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.02% | +0.21% | +13.93% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.97% | — | +0.79% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.67% | +0.04% | +2.13% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.61% | -0.07% | — | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.58% | +0.17% | +841.25% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.56% | +0.16% | +14.85% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | -2.39% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.51% | — | +3.71% | |
| 17 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.49% | -0.04% | -2.28% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.03% | +0.62% | |
| 19 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | +0.38% | |
| 20 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -10.95% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -0.03% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | +0.31% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.39% | -0.10% | -8.42% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | — | -0.79% | |
| 25 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.06% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.02% | -1.40% | |
| 27 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.35% | +0.04% | +13.42% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | — | -1.86% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.01% | +0.09% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -2.98% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.29% | — | +294.60% | |
| 32 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +0.07% | |
| 33 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +0.09% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.02% | +544.01% | |
| 35 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +3.12% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 37 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.22% | — | +0.65% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +14.83% | |
| 39 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.21% | — | -3.30% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | +1.70% | |
| 41 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 0.18% | -0.08% | +2.37% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.01% | -2.40% | |
| 43 | AHR | American Healthcare Reit INC | 株式-不動産 | 0.16% | — | -6.29% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.05% | +43.04% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.08% | -7.17% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | — | +1.10% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.13% | — | +0.03% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | +0.24% | |
| 49 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.8%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 65 | $2.4億 | 15 | |
| 2026-03-31 | 59 | $2.1億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 56 | $2.1億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 55 | $2.1億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 51 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 52 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 50 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 43 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 43 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 41 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | $1.2億 | 0 |
Hrc Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新規購入: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001770120
申告総資産額
$2.4億
7 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001973783
申告総資産額
$2.4億
58 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001888831
申告総資産額
$2.4億
183 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000701189
申告総資産額
$3.6億
53 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001803415
申告総資産額
$3.4億
401 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Valueも共通保有
CIK 0001987600
申告総資産額
$1.6億
45 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有