Heritage Way Advisors, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001698220

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 69

Heritage Way Advisors, LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.51
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 51.51
多様性: 100
ポジション規律: 82.39

Heritage Way Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IVV
+4.5%　$759.8万
減少 MDT
-2.8%　-$53.3万
増加 VEA
+14.5%　$212.7万
減少 CMCSA
+0.9%　-$28.7万
増加 HD
-1.3%　$110.6万
増加 IJR
+15.1%　$125.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	20.93%	+0.85%	+4.52%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.83%	+0.24%	+14.51%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.96%	-0.14%	-3.15%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.75%	+0.19%	+11.08%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.73%	+0.22%	+15.10%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.69%	-0.09%	-10.03%
7	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.09%	+0.23%	-1.32%
8	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	2.07%	-0.07%	-1.53%
9	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	2.03%	+0.10%	-0.75%
10	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.97%	+0.12%	-8.89%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.92%	+0.05%	+13.81%
12	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	1.84%	+0.18%	-1.03%
13	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.82%	-0.11%	-8.60%
14	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.82%	—	-0.94%
15	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.74%	+0.10%	-0.74%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.73%	+0.08%	+17.50%
17	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.72%	+0.19%	-0.52%
18	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.51%	—	-1.01%
19	EFX	Equifax INC	株式-資本財	1.49%	-0.09%	-9.59%
20	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.46%	+0.01%	-2.16%
21	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	1.44%	+0.10%	-1.13%
22	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.41%	+0.03%	-2.30%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.39%	-0.07%	-0.52%
24	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.38%	+0.12%	-0.80%
25	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	1.38%	+0.03%	-2.17%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.33%	+0.05%	-0.75%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.32%	+0.15%	-2.05%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.32%	-0.21%	-0.99%
29	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.24%	-0.06%	-0.48%
30	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.22%	-0.20%	+4.45%
31	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.20%	-0.01%	-0.61%
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.17%	-0.03%	+1.29%
33	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.16%	-0.16%	-0.42%
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.12%	-0.01%	-1.79%
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.07%	-0.02%	-2.17%
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.06%	-0.24%	+0.91%
37	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.03%	-0.06%	-0.80%
38	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.02%	+0.04%	-2.22%
39	MMM	3m Co	株式-資本財	1.02%	—	-0.58%
40	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.01%	—	-2.08%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.98%	-0.02%	—
42	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.96%	—	+4.66%
43	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.95%	+0.02%	-1.81%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.95%	-0.04%	-1.57%
45	ALLE	Allegion plc	株式-資本財	0.95%	—	-1.67%
46	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.87%	-0.14%	-2.60%
47	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-その他	0.86%	—	—
48	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.81%	-0.31%	-2.84%
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.74%	—	+1.29%
50	STT	State Street CORP	株式-金融	0.66%	-0.13%	-15.17%

1–50 of 69

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-12-31	69	$2.7億	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.MSFT 7.HD 8.BLKCHF 9.UPS 10.ACN
2021-09-30	68	$2.4億	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.BLKCHF 8.TROW 9.NKE 10.UPS
2021-06-30	69	$2.4億	97	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.BLKCHF 8.UPS 9.TROW 10.NKE
2021-03-31	65	$2.3億	11	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.IJR 6.IJH 7.BLKCHF 8.NSC 9.NKE 10.UPS
2020-12-31	65	$2.2億	16	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.NKE 6.IJR 7.BLKCHF 8.IJH 9.UPS 10.NSC
2020-09-30	65	$1.9億	20	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.NKE 6.UPS 7.ABT 8.HD 9.NSC 10.ACN
2020-06-30	62	$1.7億	24	1IVV 2VEA 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.NKE 6.ABBV 7.HD 8.BLKCHF 9.ACN 10.ABT
2020-03-31	60	$1.4億	47	1IVV 2VEA 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.ABT 6.NKE 7.NVS 8.JNJ 9.ABBV 10.BLKCHF
2019-12-31	61	$1.7億	12	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NKE 7.ACN 8.NSC 9.DIS 10.INTC
2019-09-30	60	$1.6億	100	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NKE 7.HD 8.NSC 9.ACN 10.DIS
2019-06-30	53	$1.6億	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NSC 7.DIS 8.CSCO 9.ACN 10.ADP
2019-03-31	57	$1.5億	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NSC 7.CSCO 8.INTC 9.ADP 10.ACN
2018-12-31	57	$1.3億	19	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.90130a 7.KO 8.INTC 9.NSC 10.00287y
2018-09-30	60	$1.4億	8	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NSC 7.NKE 8.ADP 9.90130a 10.JNJ
2018-06-30	62	$1.4億	14	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.90130a 6.NKE 7.INTC 8.NSC 9.KO 10.g1151c
2018-03-31	59	$1.3億	72	1IVV 2VEA 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.INTC 6.ABT 7.KO 8.09247x 9.56585a 10.88579y
2017-12-31	65	$2.7億	74	1IVV 2VEA 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.KO 6.NSC 7.JNJ 8.88579y 9.INTC 10.00287y
2017-09-30	60	$1.2億	16	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.00287y 7.NSC 8.JNJ 9.88579y 10.ABT
2017-06-30	57	$1.2億	12	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.JNJ 7.88579y 8.NSC 9.66987v 10.89417e
2017-03-31	57	$1.1億	19	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.JNJ 7.88579y 8.INTC 9.USB 10.NSC
2016-12-31	58	$1.0億	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.CVX 7.JNJ 8.ADP 9.INTC 10.88579y

今四半期の持株変動

Heritage Way Advisors, LLCの2021-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +4.52%; 減少: Medtronic plc (MDT) — 保有株数 -2.84%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +14.51%; 増加: Comcast Corp-class A (CMCSA) — 保有株数 +0.91%.

Heritage Way Advisors, LLCが2021-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+4.52%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+14.51%	増加
3	HD	Home Depot INC	+0.2%	-1.32%	減少
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+15.10%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+11.08%	増加
6	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	-0.52%	減少
7	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.2%	-1.03%	減少
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-2.05%	減少
9	ACN	Accenture plc	+0.1%	-8.89%	減少
10	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	-0.80%	減少
11	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	NEW	新規購入
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	-0.75%	減少
13	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-0.74%	減少
14	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	-1.13%	減少
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+17.50%	増加
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+13.81%	増加
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.75%	減少
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.95%	減少
19	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	-2.22%	減少
20	GPC	Genuine Parts Co	0%	-2.17%	減少
21	PEP	Pepsico INC	0%	-2.30%	減少
22	CVX	Chevron CORP	0%	-1.81%	減少
23	SNA	Snap-on INC	0%	+17.22%	増加
24	HSY	Hershey Co/the	0%	-2.16%	減少
25	CL	Colgate-palmolive Co	—	-2.08%	減少
26	QDEF	Flexshares Quality Dividend	—	—	変化なし
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	—	変化なし
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	変化なし
29	NTRS	Northern Trust CORP	0%	-0.61%	減少
30	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.79%	減少
31	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-2.17%	減少
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	+1.29%	増加
34	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-1.57%	減少
35	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-0.48%	減少
36	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-0.80%	減少
37	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	-1.53%	減少
38	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.52%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-10.03%	減少
40	EFX	Equifax INC	-0.1%	-9.59%	減少
41	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-8.60%	減少
42	1D5A	Plx Pharma INC	-0.1%	—	変化なし
43	STT	State Street CORP	-0.1%	-15.17%	減少
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-3.15%	減少
45	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-2.60%	減少
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-0.42%	減少
47	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+4.45%	増加
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.99%	減少
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	+0.91%	増加
50	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-2.84%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-10-31	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-10-31	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Heritage Way Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Heritage Way Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、69 件のポジションが開示されています。

Heritage Way Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Heritage Way Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5592.7万 (20.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1559.1万 (5.8%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $791.7万 (3.0%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $735.8万 (2.8%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $729.8万 (2.7%)

Heritage Way Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Heritage Way Advisors, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、10件の保有増加、34件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +4.52%; 減少: Medtronic plc (MDT) — 保有株数 -2.84%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +14.51%; 増加: Comcast Corp-class A (CMCSA) — 保有株数 +0.91%

Heritage Way Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeritage Way Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.6% • Health Care: 20.0% • Consumer Discretionary: 19.9% • Industrials: 10.2% • Consumer Staples: 8.4% • Communication Services: 7.3%

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Sigma Investment Counselors INC

CIK 0001085163

申告総資産額

$18.9億

194 stks

2026-03-31

集中度24.2

回転率8.3

セクター集中度56.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Heritage Way Advisors, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001698220

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 69

Heritage Way Advisors, LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.51
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 51.51
多様性: 100
ポジション規律: 82.39

直近の動向

増加 IVV
+4.5%　$759.8万
減少 MDT
-2.8%　-$53.3万
増加 VEA
+14.5%　$212.7万
減少 CMCSA
+0.9%　-$28.7万
増加 HD
-1.3%　$110.6万
増加 IJR
+15.1%　$125.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	20.93%	+0.85%	+4.52%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.83%	+0.24%	+14.51%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.96%	-0.14%	-3.15%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.75%	+0.19%	+11.08%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.73%	+0.22%	+15.10%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.69%	-0.09%	-10.03%
7	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.09%	+0.23%	-1.32%
8	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	2.07%	-0.07%	-1.53%
9	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	2.03%	+0.10%	-0.75%
10	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.97%	+0.12%	-8.89%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.92%	+0.05%	+13.81%
12	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	1.84%	+0.18%	-1.03%
13	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.82%	-0.11%	-8.60%
14	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.82%	—	-0.94%
15	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.74%	+0.10%	-0.74%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.73%	+0.08%	+17.50%
17	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.72%	+0.19%	-0.52%
18	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.51%	—	-1.01%
19	EFX	Equifax INC	株式-資本財	1.49%	-0.09%	-9.59%
20	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.46%	+0.01%	-2.16%
21	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	1.44%	+0.10%	-1.13%
22	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.41%	+0.03%	-2.30%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.39%	-0.07%	-0.52%
24	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.38%	+0.12%	-0.80%
25	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	1.38%	+0.03%	-2.17%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.33%	+0.05%	-0.75%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.32%	+0.15%	-2.05%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.32%	-0.21%	-0.99%
29	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.24%	-0.06%	-0.48%
30	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.22%	-0.20%	+4.45%
31	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.20%	-0.01%	-0.61%
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.17%	-0.03%	+1.29%
33	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.16%	-0.16%	-0.42%
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.12%	-0.01%	-1.79%
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.07%	-0.02%	-2.17%
36	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.06%	-0.24%	+0.91%
37	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.03%	-0.06%	-0.80%
38	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.02%	+0.04%	-2.22%
39	MMM	3m Co	株式-資本財	1.02%	—	-0.58%
40	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.01%	—	-2.08%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.98%	-0.02%	—
42	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.96%	—	+4.66%
43	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.95%	+0.02%	-1.81%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.95%	-0.04%	-1.57%
45	ALLE	Allegion plc	株式-資本財	0.95%	—	-1.67%
46	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.87%	-0.14%	-2.60%
47	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-その他	0.86%	—	—
48	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.81%	-0.31%	-2.84%
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.74%	—	+1.29%
50	STT	State Street CORP	株式-金融	0.66%	-0.13%	-15.17%

1–50 of 69

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-12-31	69	$2.7億	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.MSFT 7.HD 8.BLKCHF 9.UPS 10.ACN
2021-09-30	68	$2.4億	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.BLKCHF 8.TROW 9.NKE 10.UPS
2021-06-30	69	$2.4億	97	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.BLKCHF 8.UPS 9.TROW 10.NKE
2021-03-31	65	$2.3億	11	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.IJR 6.IJH 7.BLKCHF 8.NSC 9.NKE 10.UPS
2020-12-31	65	$2.2億	16	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.NKE 6.IJR 7.BLKCHF 8.IJH 9.UPS 10.NSC
2020-09-30	65	$1.9億	20	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.NKE 6.UPS 7.ABT 8.HD 9.NSC 10.ACN
2020-06-30	62	$1.7億	24	1IVV 2VEA 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.NKE 6.ABBV 7.HD 8.BLKCHF 9.ACN 10.ABT
2020-03-31	60	$1.4億	47	1IVV 2VEA 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.ABT 6.NKE 7.NVS 8.JNJ 9.ABBV 10.BLKCHF
2019-12-31	61	$1.7億	12	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NKE 7.ACN 8.NSC 9.DIS 10.INTC
2019-09-30	60	$1.6億	100	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NKE 7.HD 8.NSC 9.ACN 10.DIS
2019-06-30	53	$1.6億	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NSC 7.DIS 8.CSCO 9.ACN 10.ADP
2019-03-31	57	$1.5億	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NSC 7.CSCO 8.INTC 9.ADP 10.ACN
2018-12-31	57	$1.3億	19	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.90130a 7.KO 8.INTC 9.NSC 10.00287y
2018-09-30	60	$1.4億	8	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.ABT 6.NSC 7.NKE 8.ADP 9.90130a 10.JNJ
2018-06-30	62	$1.4億	14	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.90130a 6.NKE 7.INTC 8.NSC 9.KO 10.g1151c
2018-03-31	59	$1.3億	72	1IVV 2VEA 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.INTC 6.ABT 7.KO 8.09247x 9.56585a 10.88579y
2017-12-31	65	$2.7億	74	1IVV 2VEA 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.VEA 3.MSFT 4.SCHX 5.KO 6.NSC 7.JNJ 8.88579y 9.INTC 10.00287y
2017-09-30	60	$1.2億	16	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.00287y 7.NSC 8.JNJ 9.88579y 10.ABT
2017-06-30	57	$1.2億	12	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.JNJ 7.88579y 8.NSC 9.66987v 10.89417e
2017-03-31	57	$1.1億	19	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.JNJ 7.88579y 8.INTC 9.USB 10.NSC
2016-12-31	58	$1.0億	0	1IVV 2VEA 3SCHX 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHX 4.MSFT 5.KO 6.CVX 7.JNJ 8.ADP 9.INTC 10.88579y

今四半期の持株変動

Heritage Way Advisors, LLCが2021-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+4.52%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+14.51%	増加
3	HD	Home Depot INC	+0.2%	-1.32%	減少
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+15.10%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+11.08%	増加
6	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	-0.52%	減少
7	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.2%	-1.03%	減少
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-2.05%	減少
9	ACN	Accenture plc	+0.1%	-8.89%	減少
10	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	-0.80%	減少
11	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	NEW	新規購入
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	-0.75%	減少
13	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-0.74%	減少
14	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	-1.13%	減少
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+17.50%	増加
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+13.81%	増加
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.75%	減少
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.95%	減少
19	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	-2.22%	減少
20	GPC	Genuine Parts Co	0%	-2.17%	減少
21	PEP	Pepsico INC	0%	-2.30%	減少
22	CVX	Chevron CORP	0%	-1.81%	減少
23	SNA	Snap-on INC	0%	+17.22%	増加
24	HSY	Hershey Co/the	0%	-2.16%	減少
25	CL	Colgate-palmolive Co	—	-2.08%	減少
26	QDEF	Flexshares Quality Dividend	—	—	変化なし
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	—	変化なし
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	変化なし
29	NTRS	Northern Trust CORP	0%	-0.61%	減少
30	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.79%	減少
31	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-2.17%	減少
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	+1.29%	増加
34	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-1.57%	減少
35	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-0.48%	減少
36	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-0.80%	減少
37	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	-1.53%	減少
38	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.52%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-10.03%	減少
40	EFX	Equifax INC	-0.1%	-9.59%	減少
41	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-8.60%	減少
42	1D5A	Plx Pharma INC	-0.1%	—	変化なし
43	STT	State Street CORP	-0.1%	-15.17%	減少
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-3.15%	減少
45	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-2.60%	減少
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-0.42%	減少
47	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+4.45%	増加
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.99%	減少
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	+0.91%	増加
50	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-2.84%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-10-31	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-10-31	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	EDGARで見る