CIK: 0001093694
申告総資産額
$31.3億
報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 39
JFB Holdings Corpは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$31.3億、四半期回転率は12.2%です。
JFB Holdings Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.59）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.4 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TSM
-38.7% -$3135.7万
増加 EBAY
-16.1% $2358.1万
減少 DOEUR
-3.0% -$1932.3万
減少 EXC
-5.2% -$2027.2万
増加 SCHW
-5.2% $1386.4万
減少 XOM
-5.1% -$1793.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 5.38% | -0.21% | -4.92% | |
| 2 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 4.94% | +0.85% | -16.06% | |
| 3 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 4.79% | -0.04% | -5.76% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.35% | -0.46% | -5.07% | |
| 5 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 4.24% | -0.54% | -5.22% | |
| 6 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 4.09% | -0.17% | -4.61% | |
| 7 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 3.88% | -0.20% | -6.82% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.81% | +0.11% | -5.04% | |
| 9 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 3.75% | +0.10% | -4.84% | |
| 10 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 3.73% | +0.30% | -4.00% | |
| 11 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 3.67% | +0.14% | -4.46% | |
| 12 | GSK | GSK plc ADRhedged | 株式-ヘルスケア | 3.61% | +0.06% | -0.20% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.32% | -0.25% | -6.90% | |
| 14 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 3.24% | -0.23% | -5.35% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 3.18% | -0.27% | -3.68% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.18% | +0.26% | -5.67% | |
| 17 | AXP | American Express Company | 株式-金融 | 3.05% | -0.27% | -3.58% | |
| 18 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 株式-一般消費財 | 2.91% | +0.32% | -3.73% | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.87% | +0.50% | -5.20% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.77% | +0.18% | -5.78% | |
| 21 | ✓ | 株式-その他 | 2.76% | +0.09% | -5.36% | ||
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.67% | -0.13% | -5.17% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 2.53% | +0.46% | -6.73% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.51% | -0.92% | -38.69% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 26 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | 株式-その他 | 2.14% | -0.33% | -4.52% | |
| 27 | TMK | Torchmark CORP | 株式-その他 | 2.05% | — | -5.55% | |
| 28 | BAX | Baxter International INC | 株式-ヘルスケア | 1.81% | -0.01% | -7.48% | |
| 29 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 株式-その他 | 1.80% | -0.14% | -4.56% | |
| 30 | BEN | Franklin Resources INC | 株式-金融 | 1.77% | +0.05% | -5.94% | |
| 31 | DOEUR | Diamond Offshore Drilling | 株式-その他 | 1.45% | -0.57% | -3.00% | |
| 32 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. | 株式-資本財 | 1.07% | -0.29% | -23.76% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +9.50% | |
| 34 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.09% | +0.04% | +470.10% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.02% | — | -4.07% | |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.01% | — | — | |
| 37 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 0.01% | — | -13.77% | |
| 38 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 0.01% | — | +6.13% | |
| 39 | ✓ | Encana CORP | 株式-その他 | — | — | +19.78% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 39 | $31.3億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 40 | $32.1億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 40 | $33.6億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 44 | $33.6億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 48 | $33.3億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 47 | $36.4億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 49 | $38.7億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 48 | $37.6億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 42 | $35.8億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 44 | $36.8億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 43 | $31.9億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 43 | $27.4億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 41 | $25.3億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 42 | $24.5億 | 0 |
JFB Holdings Corpの2016-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: Shire PLC; 全売却: Raymond James Financial INC (RJF); 減少: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 -38.69%; 減少: Ebay INC (EBAY) — 保有株数 -16.06%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBAY | Ebay INC | +0.9% | -16.06% | 減少 |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.5% | -5.20% | 減少 |
| 3 | QCOM | Qualcomm INC | +0.5% | -6.73% | 減少 |
| 4 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | +0.3% | -3.73% | 減少 |
| 5 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.3% | -4.00% | 減少 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -5.67% | 減少 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | -5.78% | 減少 |
| 8 | USB | US Bancorp | +0.1% | -4.46% | 減少 |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | -5.04% | 減少 |
| 10 | AXP | American Express Co | +0.1% | -4.84% | 減少 |
| 11 | ✓ | +0.1% | -5.36% | 減少 | |
| 12 | GSK | GSK plc ADRhedged | +0.1% | -0.20% | 減少 |
| 13 | BEN | Franklin Resources INC | +0.1% | -5.94% | 減少 |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | 0% | +470.10% | 増加 |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | +9.50% | 増加 |
| 16 | TMK | Torchmark CORP | — | -5.55% | 減少 |
| 17 | TROW | T Rowe Price Group INC | — | -13.77% | 減少 |
| 18 | ✓ | Encana CORP | — | +19.78% | 増加 |
| 19 | KEY | Keycorp | — | +6.13% | 増加 |
| 20 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | — | -4.07% | 減少 |
| 21 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | — | 変化なし |
| 22 | BAX | Baxter International INC | 0% | -7.48% | 減少 |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 0% | -5.76% | 減少 |
| 24 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -5.17% | 減少 |
| 25 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | -0.1% | -4.56% | 減少 |
| 26 | TGT | Target CORP | -0.2% | -4.61% | 減少 |
| 27 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -6.82% | 減少 |
| 28 | WMT | Walmart INC | -0.2% | -4.92% | 減少 |
| 29 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -0.2% | -5.35% | 減少 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -6.90% | 減少 |
| 31 | AXP | American Express Company | -0.3% | -3.58% | 減少 |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.3% | -3.68% | 減少 |
| 33 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. | -0.3% | -23.76% | 減少 |
| 34 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | -0.3% | -4.52% | 減少 |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.5% | -5.07% | 減少 |
| 36 | EXC | Exelon CORP | -0.5% | -5.22% | 減少 |
| 37 | DOEUR | Diamond Offshore Drilling | -0.6% | -3.00% | 減少 |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.9% | -38.69% | 減少 |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | Shire PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | RJF | Raymond James Financial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2017-02-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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